关于上海氯碱化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海氯碱化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166
附表 2
关于上海氯碱化工股份有限公司
单位：万元
上市公司 2025 年期 2025 年度占用 2025 年度占 2025 年度 2025 年期
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公司 占用形 占用性
核算的会 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资
金占用 名称 的关联关系 成原因 质
计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
现控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方
性占用
及其附属企
非经营
业
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年度往来 2025 年 度 往 2025 年度 2025 年期
其他关联资 往来方与上市公司 往来形 往来性
资金往来方名称 核算的会 初往来资 累计发生金额 来 资 金 的 利 偿还累计 末往来资
金往来 的关系 成原因 质
计科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
购销业 经营性
广西华谊能源化工有限公司 母公司的下属企业 应收账款 1,151.78 19,838.87 19,801.41 1,189.24
务 往来
购销业 经营性
上海华谊新材料有限公司 母公司的下属企业 应收账款 351.99 4,285.77 4,285.76 352.00
务 往来
购销业 经营性
广西华谊新材料有限公司 母公司的下属企业 应收账款 206.39 4,078.44 4,100.71 184.12
务 往来
母公司的下属企业 购销业 经营性
广西天宜环境科技有限公司 应收账款 202.21 1,679.82 1,375.76 506.27
的联营企业 务 往来
母公司的下属企业 购销业 经营性
上海华林工业气体有限公司 应收账款 192.97 69.18 262.15
的合营企业 务 往来
购销业 经营性
上海氯碱创业有限公司 母公司的下属企业 应收账款 9.53 63.44 72.97
务 往来
购销业 经营性
上海华谊能源化工有限公司 母公司的下属企业 应收账款 3.73 3.73
务 往来
控股股东、 内蒙古亿利化学工业有限公 购销业 经营性
母公司的联营企业 应收账款 1.94 1.94
实际控制人 司 务 往来
及其附属企 上海天原集团胜德塑料有限 购销业 经营性
母公司的下属企业 应收账款 1.52 13.03 1.52 13.03
业 公司 务 往来
购销业 经营性
上海吴泾化工有限公司 母公司的下属企业 应收账款 1.01 67.13 68.14
务 往来
购销业 经营性
上海染料化工厂有限公司 母公司的下属企业 应收账款 0.78 9.31 10.09
务 往来
上海华谊天原化工物流有限 购销业 经营性
母公司的下属企业 应收账款 0.21 1,643.18 1,463.22 180.17
公司 务 往来
购销业 经营性
上海华谊建设有限公司 母公司的联营企业 应收账款 0.18 6.71 6.71 0.18
务 往来
购销业 经营性
上海华谊控股集团有限公司 控股母公司 应收账款 292.52 292.52
务 往来
购销业 经营性
华谊集团（香港）有限公司 母公司的下属企业 应收账款 18.00 18.00
务 往来
购销业 经营性
上海化工供销有限公司 母公司的下属企业 应收账款 2,719.91 2,719.91
务 往来
上海新上化高分子材料有限 母公司的下属企业 购销业 经营性
应收账款 243.59 243.59
公司 的联营企业 务 往来
购销业 经营性
上海巴斯夫聚氨酯有限公司 母公司的联营企业 应收账款 7,114.72 86,817.77 90,195.02 3,737.47
务 往来
母公司的下属企业 购销业 经营性
上海树脂厂有限公司 应收账款 0.41 0.41
的联营企业 务 往来
购销业 经营性
浙江天原医用材料有限公司 母公司的下属企业 应收账款 386.88 386.88
务 往来
上海化学工业区进出口有限 母公司的联营企业 购销业 经营性
应收账款 137.26 137.26
公司 的下属企业 务 往来
应收款项 购销业 经营性
上海华谊新材料有限公司 母公司的下属企业 45.32 4,422.44 4,124.28 343.48
融资 务 往来
租赁业 经营性
上海吴泾化工有限公司 母公司的下属企业 预付款项 3.94 3.94
务 往来
购销业 经营性
上海华谊能源化工有限公司 母公司的下属企业 预付款项 1.20 1.20
务 往来
购销业 经营性
广西华谊氯碱化工有限公司 母公司的下属企业 应收账款 4,625.86 81,060.33 64,422.89 21,263.30
务 往来
上海氯碱新材料贸易有限公 购销业 经营性
母公司的下属企业 应收账款 15,229.13 49,170.38 40,358.43 24,041.08
司 务 往来
购销业 经营性
上海氯威塑料有限公司 母公司的下属企业 应收账款 520.27 12.53 14.53 518.27
务 往来
购销业 经营性
上市公司的 上海瑞胜企业有限公司 母公司的下属企业 应收账款 1,303.02 1,281.72 21.30
务 往来
子公司及其
其他应收 非经营
附属企业 广西华谊氯碱化工有限公司 母公司的下属企业 158,400.00 113,978.44 3,351.63 100,330.07 175,400.00 借款
款 性往来
其他应收 非经营
上海氯威塑料有限公司 母公司的下属企业 491.33 491.33 借款
款 性往来
一年内到
非经营
上海氯威塑料有限公司 母公司的下属企业 期的非流 2,000.00 2,000.00 借款
性往来
动资产
上海氯碱新材料贸易有限公 母公司的下属企业 应收款项 3,622.90 6,345.49 9,968.39 购销业 经营性
司 融资 务 往来
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
其他关联方
购销业 经营性
及其附属企 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 联营企业 应收账款 1,693.45 32,655.16 31,979.74 2,368.87
务 往来
业
总计 / / / 195,872.36 411,319.01 3,351.63 377,922.08 232,620.92 / /
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