中信建投证券股份有限公司
关于苏州华之杰电讯股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为苏州
华之杰电讯股份有限公司（简称“华之杰”、“公司”）首次公开发行股票并在主
板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对华之杰使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电
讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕761 号），同
意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行人民币普通股
（A
股 ）25,000,000 股，每股发行价格人民币 19.88 元，募集资金总额人民币
集资金净额为 444,164,357.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 16 日出具《验资报告》
（天健验〔2025〕
并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说
明书》
《华之杰关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司首
次公开发行股票所募集的资金扣除由公司承担的发行费用后，拟全部用于募集资
金投资项目，具体情况如下：
调整前拟投入募 截至 2025 年 12 月
项目总投资额 调整后拟投入募集
序号 项目名称 集资金金额（万 31 日募集资金投
（万元） 资金金额（万元）
元） 入金额（万元）
年产 8,650 万件电动工具智
能零部件扩产项目
合计 48,608.58 48,608.58 44,416.44 5,480.81
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影
响公司正常生产经营与保证资金安全的情况下，公司及全资子公司使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司
现金的保值增值，维护公司全体股东的利益。
（二）投资金额
本次理财总额度为 6 亿元。其中，闲置募集资金单日最高余额不超过人民币
（三）资金来源
金 2.5 亿，占总理财额度的 41.67%。
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 16 日
募集资金总额 49,700.00 万元
募集资金净额 44,416.44 万元
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
募集资金使用情况
年产 8,650 万件电动工具智能
零部件扩产项目
补充流动资金 100.01% 不适用
是否影响募投项目
□是 ?否
实施
（四）投资方式
安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型理
财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证
等。该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
公司董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策
权并签署相关合同文件，具体事宜由公司财务部负责组织实施。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金的监管要求进行管理和使用。
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。
（五）投资期限
投资期限为 2026 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日。
截至本核查意见出具之日，最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
如下：
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
序号 现金管理类型
（万元） （万元） （万元） 额（万元）
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
序号 现金管理类型
（万元） （万元） （万元） 额（万元）
合计 131.43 35,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 35,000
募集资金总投资额度（万元） 35,000
目前已使用的投资额度（万元） 35,000
尚未使用的投资额度（万元） 0
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
的规定要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
虽然理财产品都经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受
到市场波动的影响，导致理财产品的实际收益不可预期。公司将采取以下措施控
制风险：
产品，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方权利义务和法律责任等。
制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，严格控制投资风险。
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确
保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正
常生产经营与保证资金安全的情况下展开，通过适度的现金管理，有利于提高资
金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，维护公司全体股东的利益。
六、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影
响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常生产
经营与保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金、不
超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。前述额度均为单日
最高余额，额度内可滚动循环使用，使用期限为 2026 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要
求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形
和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州华之杰电讯股份有限公
司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘新浩 胡虞天成
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
