华润化学材料科技股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核 2025 年期 2025 年度占用 2025 年度偿 2025 年期末
占用方与上市公 占用资金 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 初占用资 累计发生金额 还累计发生 占用资金余 占用性质
司的关联关系 的利息（如 因
目 金余额 （不含利息） 金额 额
有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
总计
上市公司核 2025 年期 2025 年度往来 2025 年度偿 2025 年期末 往来性质
往来方与上市公 往来资金 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 累计发生金额 还累计发生 往来资金余 （经营性往来、
司的关联关系 的利息（如 因
目 金余额 （不含利息） 金额 额 非经营性往来）
有）
珠海华润银行股份有限公司 同一最终控制方 银行存款 117,355.80 3,382,425.72 858.91 3,457,018.57 43,621.86 银行存款 经营性往来
华润怡宝（河源）万绿湖饮料有限公司 同一最终控制方 应收账款 311.99 6,964.73 0.00 7,246.63 30.09 出售商品 经营性往来
华润怡宝饮料（成都）有限公司 同一最终控制方 应收账款 278.39 4,844.43 0.00 5,063.42 59.40 出售商品 经营性往来
华润怡宝饮料（河源）有限公司 同一最终控制方 应收账款 109.22 1,072.21 0.00 1,181.43 0.00 出售商品 经营性往来
华润怡宝饮料（六安）有限公司 同一最终控制方 应收账款 1,052.42 6,255.60 0.00 7,308.02 0.00 出售商品 经营性往来
控股股东、实际控制
华润怡宝饮料（南宁）有限公司 同一最终控制方 应收账款 1,289.40 6,028.52 0.00 7,317.92 0.00 出售商品 经营性往来
人及其附属企业
华润怡宝饮料（温州）有限公司 同一最终控制方 应收账款 0.00 38.41 0.00 0.00 38.41 出售商品 经营性往来
华润怡宝饮料（武汉）有限公司 同一最终控制方 应收账款 1,365.24 2,567.33 0.00 3,836.24 96.33 出售商品 经营性往来
华润怡宝饮料（武夷山）有限公司 同一最终控制方 应收账款 95.62 0.00 0.00 95.62 0.00 出售商品 经营性往来
华润怡宝饮料（宜兴）有限公司 同一最终控制方 应收账款 3,361.57 26,852.50 0.00 28,924.27 1,289.80 出售商品 经营性往来
华润怡宝饮料（长沙）有限公司 同一最终控制方 应收账款 1,454.73 10,099.15 0.00 10,590.05 963.83 出售商品 经营性往来
华润化学材料科技股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：万元
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2025 年期初 2025 年度偿还
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 末往来资 往来形成原因 （经营性往来、
往来 的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额
（不含利息） 息（如有） 金余额 非经营性往来）
华润怡宝饮料（中国）有限公司 同一最终控制方 应收账款 594.19 211.60 0.00 805.79 0.00 出售商品 经营性往来
常州宏川石化仓储有限公司 母公司的联营企业 其他应收款 0.00 7.56 0.00 0.00 7.56 工资社保往来 非经营性往来
北京润地建设管理有限公司 同一最终控制方 其他应收款 12.48 0.00 0.00 0.00 12.48 工程采购 经营性往来
控股股东、实 华润（上海）有限公司 同一最终控制方 其他应收款 30.41 0.00 0.00 30.41 0.00 租赁服务 经营性往来
际控制人及其
附属企业 华润物业管理有限公司 同一最终控制方 其他应收款 67.53 0.00 0.00 67.53 0.00 租赁服务 经营性往来
深圳市优高雅建筑装饰有限公司 同一最终控制方 其他应收款 0.11 0.00 0.00 0.11 0.00 提供劳务 经营性往来
华润隆地租赁管理有限公司 同一最终控制方 其他应收款 0.00 65.86 0.00 0.00 65.86 租赁服务 经营性往来
小计 - - 127,379.10 3,447,433.62 858.91 3,529,486.01 46,185.62 - -
华润化工国际贸易（上海）有限公司 本公司之孙公司 其他应收款 11,604.99 0.00 0.00 11,604.99 0.00 资金池往来 非经营性往来
上市公司的子 华润化工国际贸易（上海）有限公司 本公司之孙公司 其他应收款 103.08 0.00 0.00 103.08 0.00 工资社保往来 非经营性往来
公司及其附属 常州华润高性能复合材料有限公司 本公司之子公司 其他应收款 607.18 0.00 0.00 0.00 607.18 代垫款 非经营性往来
企业 常州华润高性能复合材料有限公司 本公司之子公司 其他应收款 0.00 979.84 0.00 0.00 979.84 资金池往来 非经营性往来
小计 - - 12,315.25 979.84 0.00 11,708.07 1,587.02 - -
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 139,694.35 3,448,413.46 858.91 3,541,194.08 47,772.64 - -
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