中信建投证券股份有限公司
关于华润化学材料科技股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为华
润化学材料科技股份有限公司（以下简称“华润材料”或“公司”）首次公开发行股
票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华润材料 2025 年度募
集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021
年 10 月 于 深 圳 证 券 交 易 所 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (“A
股”)221,912,483.00 股 ，发行 价为 10.45 元/股 ，募集 资金 总 额为人 民币
民币 2,301,060,919.05 元，另外扣 除中 介机构费和其 他发 行费用人民币
该次募集资金到账时间为 2021 年 10 月 21 日，本次募集资金到位情况已
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 21 日出
具报告编号为天职业字[2020]28731-20 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及
实施募投项目的子公司珠海华润化学材料科技有限公司（以下简称“珠海华润
材料”或“子公司”）已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三
方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计使用募集资金人民币 1,217,890,825.94
元，其中：以前年度使用 1,202,928,516.98 元，本年度使用 14,962,308.96 元；
项目节余永久补充流动资金 25,503,413.63 元；期末尚未使用的募集资金余额
为 1,189,915,968.68 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,290,253,800.26
加：募集资金存款利息及现金管理收益 142,156,606.74
其他调整 905,843.41
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,217,890,825.94
项目节余永久补充流动资金 25,503,413.63
手续费支出 6,042.16
期末尚未使用的募集资金专户余额 1,189,915,968.68
其中：用于现金管理余额 1,181,000,000.00
募集资金专户余额 8,915,968.68
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《华润化学材料
科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实
行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变
更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2020 年度第五次临时
股东大会审议通过；公司 2020 年度第六次临时股东大会第一次修订；公司
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人中信建投证券股
份有限公司已于 2021 年 10 月分别与交通银行股份有限公司常州分行、中国
农业银行股份有限公司常州钟楼支行、中国工商银行股份有限公司珠海临港
支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元
开户人 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
华润化学材料科 交通银行股份有 募集专户、活期存
技股份有限公司 限公司常州分行 款
中国农业银行股
华润化学材料科 募集专户、活期存
份有限公司常州 10611101040220102 358,337.76
技股份有限公司 款
钟楼支行
中国工商银行股
珠海华润化学材 募集专户、活期存
份有限公司珠海 2002026529100128075 8,192,380.39
料科技有限公司 款
临港支行
合计 8,915,968.68
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理
购 买 保 本 型 银 行 理 财 ， 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 期 末 理 财 余 额 为
单位：人民币元
开户人 存放银行 余额
华润化学材料科技股份有限公司 交通银行股份有限公司常州分行 951,000,000.00
华润化学材料科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 0.00
珠海华润化学材料科技有限公司 中国工商银行股份有限公司珠海经开区支行 230,000,000.00
合计 1,181,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的议案》
，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2021
年 10 月 24 日预先已投入募投项目中的自筹资金 67,496.50 万元以及已支付发
行费用的自筹资金 728.81 万元，共计 68,225.31 万元。具体情况如下：
公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入的情况：
单位：人民币万元
拟投入金额中 拟用募集资金
募投项目 拟投入募集
序号 项目名称 自筹资金预先 置换自筹资金
总额 资金
投入部分 金额
珠海华润材料年产 50 万吨
聚酯三期工程
珠海华润材料 10 万吨/年
PETG 特种聚酯工程
合计 221,448.79 145,000.00 67,496.50 67,496.50
以自筹资金支付发行费用的情况：
单位：人民币万元
以自筹资金预先支
序号 发行费用明细 不含增值税金额 拟置换金额
付金额
合计 2,873.16 728.81 728.81
上述置换事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并
于 2021 年 10 月 26 日出具了《关于华润化学材料科技股份有限公司以募投资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》
（天
职业字[2020]28731-22 号）。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金安
全的情况下，公司拟使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司第二届董事会第十四次会
议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环
滚动使用。
第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金
安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理；同时，在保证公司正常经营和发展所
需资金，且在保证资金流动性和安全性的前提下，拟使用不超过人民币
动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，有效期自第二届董事会第二十
四次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可
以循环滚动使用。
公司与银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性
高、流动性较好的保本型理财产品。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置
募集资金进行现金管理余额为 1,181,000,000.00 元。
公司本年度用暂时闲置的募集资金进行现金管理收益 58,327,462.95 元。
截至 2025 年 12 月 31 日公司用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况如
下：
单位：元
序号 投资份额 签约方 产品名称 期限
中国工商银行区间累计型法人人
中国工商银 2025 年 12 月 23 日
行 -2026 年 12 月 21 日
交通银行蕴通财富定期型结构性 2025 年 11 月 7 日
存款 186 天（挂钩汇率看涨） -2026 年 5 月 12 日
交通银行蕴通财富定期型结构性 2025 年 11 月 13 日
存款 188 天（挂钩汇率看跌） -2026 年 5 月 20 日
交通银行蕴通财富定期型结构性 2025 年 11 月 13 日
存款 188 天（挂钩汇率看涨） -2026 年 5 月 20 日
交通银行蕴通财富定期型结构性 2025 年 11 月 28 日
存款 199 天（挂钩汇率看跌） -2026 年 6 月 15 日
交通银行蕴通财富定期型结构性 2025 年 12 月 23 日
存款 189 天（挂钩汇率看涨） -2026 年 6 月 30 日
交通银行蕴通财富定期型结构性 2025 年 12 月 25 日
存款 197 天（挂钩汇率看涨） -2026 年 7 月 10 日
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将部分募集资金投资项目“珠
海华润材料年产 50 万吨聚酯三期工程”和“研发试验场所及配套项目”进行结
项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本事
项无需提交公司股东大会审议。实际转出的节余募集资金金额以转出当日银
行结息余额为准。
保荐人中信建投证券股份有限公司已出具相关核查意见。
（七）超募资金使用情况
本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况以及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 1,189,915,968.68
元，其中 8,915,968.68 元存放在公司募集资金专户中，1,181,000,000.00 元用
于现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号
——公告格式》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资
金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资
金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定
编制，如实反映了贵公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规
和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用
情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华润化学材料科技股份有限
公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
赵 旭 余皓亮
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 2025 年度 单位：元
本年度投入募
募集资金净额 2,290,253,800.26 14,962,308.96
集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额
已累计投入募 1,217,890,825.94
累计改变用途的募集资金总额
集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已改 截至期末投资 项目达到预定 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺投资总 本年度投入 截至期末累计投入金 性是否发
变项目（含 调整后投资总额(1) 进度（%） 可使用状态日 本年度实现的效益 到预计
超募资金投向 额 金额 额(2) 生重大变
部分改变） (3)＝(2)/(1) 期 效益
化
承诺投资项目
产 50 万吨聚酯三 否 632,000,000.00 632,000,000.00 14,773,108.96 567,059,103.30 89.72% 2021 年 10 月 -37,712,344.23 是 否
期工程
特种聚酯工程 年 12 月 31 日
否 38,000,000.00 38,000,000.00 - 35,282,456.92 92.85% 2021 年 8 月 不适用 不适用 否
配套项目
承诺投资项目小计 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00 14,962,308.96 1,217,890,825.94 57,544,520.46
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00 14,962,308.96 1,217,890,825.94 57,544,520.46
未达到计划进度
或预计收益的情
无。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重 大 变 化 的 情 况 无。
说明
超募资金的金额、
用 途 及 使 用 进 展 公司超募资金 840,253,800.26 元，本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况以及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
情况
募集资金投资项
目 实 施 地 点 变 更 无。
情况
募集资金投资项
目 实 施 方 式 调 整 无。
情况
募 集 资 金 投 资 项 2021 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的
目 先 期 投 入 及 置 议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 10 月 24 日预先已投入募投项目中的自筹资金 67,496.50 万元以及已支付发行费用的自筹资金 728.81 万元，共计
换情况 68,225.31 万元。详见本专项报告上文“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金
暂 时 补 充 流 动 资 无。
金情况
用闲置募集资金
进 行 现 金 管 理 情 详见本专项报告上文“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。
况
募集资金节余的主要原因：1.公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着合理、有效、节约的原则加强
项目实施出现募
对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。2.在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得
集资金节余的金
了一定的投资收益。公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“珠海华润材料年产 50 万吨聚酯三期工程”节余资金为 22,812,756.86 元，“研发试验场所及配套项目”
额及原因
节余资金为 2,690,656.77 元，节余资金共计 25,503,413.63 元。
尚未使用的募集
详见上文“一、（二）本年度使用金额及年末余额”。
资金用途及去向
募集资金使用及
披 露 中 存 在 的 问 无。
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