关于陕西旅游文化产业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：陕西旅游文化产业股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：(010)65542288
附表 2
关于陕西旅游文化产业股份有限公司
单位：元
上市公 2025 年度占
占用方与上 2025 年期初 2025 年度 2025 年度偿 2025 年期末
非经营性资金 资金占用方 司核算 用累计发生 占用形成
市公司的关 占用资金余 占用资金的 还累计发生 占用资金余 占用性质
占用 名称 的会计 金额(不含利 原因
联关系 额 利息(如有) 金额 额
科目 息)
非经营性占
现控股股东、
用
实际控制人及
非经营性占
其附属企业
用
小计 / / / / /
非经营性占
前控股股东、
用
实际控制人及
非经营性占
其附属企业
用
小计 / / / / /
非经营性占
其他关联方及 用
其附属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2025 年度往 2025 年度
往来方与上 2025 年期初 2025 年度偿 2025 年期末
其他关联资金 资金往来方名 司核算 来累计发生 往来资金的 往来形成
市公司的关 往来资金余 还累计发生 往来资金余 往来性质
往来 称 的会计 金额（不含 利息（如 原因
系 额 金额 额
科目 利息） 有）
陕西中国旅行 控股股东、
预付款 预付宣传
社有限责任公 实际控制人 800,000.00 800,000.00 经营性往来
项 费
司 的附属企业
控股股东、
预付款 预付员工食
陕西雍村饭店 实际控制人 102,036.00 67,716.00 34,320.00 经营性往来
项 堂餐费
的附属企业
陕西《体育世 控股股东、
其他流 待摊宣传物
界》杂志社有 实际控制人 18,220.00 18,220.00 经营性往来
动资产 料费
限公司 的附属企业
陕西《汽车自 控股股东、
其他流 待摊广告宣
驾游》杂志社 实际控制人 30,041.80 30,041.80 经营性往来
动资产 传费
有限责任公司 的附属企业
控股股东、实 陕西元景数创 控股股东、
应收账
际控制人及其 科技有限责任 实际控制人 91,743.11 91,743.11 销售门票 经营性往来
款
附属企业 公司 的附属企业
控股股东、
陕西华清文化 应收账
实际控制人 127,360.00 2,918.00 130,278.00 销售门票 经营性往来
创意有限公司 款
的附属企业
控股股东、
西安华清御汤 应收账
实际控制人 111,656.00 2,381,120.01 2,381,120.01 111,656.00 销售门票 经营性往来
酒店有限公司 款
的附属企业
控股股东、
西安华清宫旅 应收账
实际控制人 533,832.00 18,343,513.01 18,877,345.01 销售门票 经营性往来
行社有限公司 款
的附属企业
控股股东、
陕西华清文化 应收账
实际控制人 25,600.00 400.00 26,000.00 销售门票 经营性往来
创意有限公司 款
的附属企业
陕西旅游集团 控股股东、
应收账 销售餐饮演
投资控股有限 实际控制人 61,389.00 61,389.00 经营性往来
款 出
公司 的附属企业
陕西金旅商业 控股股东、
应收账 销售餐饮演
运营管理有限 实际控制人 18,022.80 18,022.80 经营性往来
款 出
公司 的附属企业
陕西旅游集团 控股股东、
应收账 销售餐饮演
西安旅游文化 实际控制人 104,259.80 142,839.80 213,899.60 33,200.00 经营性往来
款 出
产业有限公司 的附属企业
陕西旅游集团 控股股东、
应收账
海外贸易有限 实际控制人 27,298.80 27,298.80 销售门票 经营性往来
款
公司 的附属企业
西咸新区丝路 控股股东、
应收账 销售餐饮演
欢乐世界旅游 实际控制人 7,144.00 5,395.00 11,614.00 925.00 经营性往来
款 出
发展有限公司 的附属企业
控股股东、
西安天马国际 应收账
实际控制人 4,500.00 747,670.99 721,456.99 30,714.00 销售门票 经营性往来
旅行社 款
的附属企业
陕西骏途网文 控股股东、
应收账
化旅游科技股 实际控制人 46,457.00 46,457.00 销售门票 经营性往来
款
份有限公司 的附属企业
控股股东、
陕西省旅游服 应收账
实际控制人 70,200.00 70,200.00 出租房屋 经营性往来
务公司 款
的附属企业
控股股东、
陕西泽润数字 应收账
实际控制人 6,792,245.24 4,845,510.40 10,938,875.64 698,880.00 销售门票 经营性往来
传媒有限公司 款
的附属企业
控股股东、
西安华清御汤 应收账
实际控制人 1,942,818.56 1,942,818.56 销售门票 经营性往来
酒店有限公司 款
的附属企业
西安凯航房地 控股股东、
应收账 销售餐饮演
产开发有限公 实际控制人 2,661.40 2,661.40 经营性往来
款 出
司 的附属企业
控股股东、
西安金古置业 其他应 押金保证
实际控制人 45,000.00 45,000.00 经营性往来
有限公司 收款 金
的附属企业
陕西旅游集团 控股股东、
其他应 装修补偿
西安旅游文化 实际控制人 2,520,534.00 2,520,534.00 经营性往来
收款 款
产业有限公司 的附属企业
陕西旅游集团 控股股东、
其他应 押金保证
西安旅游文化 实际控制人 50,000.00 50,000.00 经营性往来
收款 金
产业有限公司 的附属企业
陕西华清宫文 控股股东、
其他应
化旅游有限公 实际控制人 5,534.89 5,534.89 电费 经营性往来
收款
司 的附属企业
控股股东、
西安华清宫旅 应收账
实际控制人 1,279.95 1,279.95 销售门票 经营性往来
行社有限公司 款
的附属企业
西安唐乐宫有 子公司及其 其他应 非经营性往
限公司 控制的法人 收款 来
陕西少华山索
子公司及其 其他应 非经营性往
道旅游有限公 17,000,000.00 96,751,037.81 201,037.81 113,550,000.00 往来款
控制的法人 收款 来
司
上市公司的子 陕西少华山索
子公司及其 应收利 非经营性往
公司及其附属 道旅游有限公 631,683.87 1,019,180.55 1,650,864.42 往来款
控制的法人 息 来
企业 司
陕旅（泰安）
子公司及其 其他应 非经营性往
文化旅游有限 70,600,000.00 130,268,173.00 200,868,173.00 往来款
控制的法人 收款 来
公司
陕旅（泰安） 子公司及其 其他应 非经营性往
文化旅游有限 控制的法人 收款 来
公司
陕西太华旅游
子公司及其 其他应 代收代付 非经营性往
索道公路有限 1,533.00 99,350.79 99,020.45 1,863.34
控制的法人 收款 款 来
公司
陕西瑶光阁演
子公司及其 其他应 演出劳务 非经营性往
艺文化有限公 1,584,375.00 1,584,375.00
控制的法人 收款 费 来
司
陕西太华旅游
子公司及其 应收股 非经营性往
索道公路有限 48,450,000.00 71,400,000.00 79,050,000.00 40,800,000.00 利润分配
控制的法人 利 来
公司
陕西长恨歌演
子公司及其 应收股 非经营性往
艺文化有限公 200,000,000.00 200,000,000.00 利润分配
控制的法人 利 来
司
陕西长恨歌演
子公司及其 应收账 销售演出
艺文化有限公 13,158,160.00 13,158,160.00 经营性往来
控制的法人 款 票
司
陕旅（泰安）
子公司及其 应收账 销售演出劳
文化旅游有限 4,217,581.90 2,435,672.08 1,781,909.82 经营性往来
控制的法人 款 务
公司
非经营性往
来
关联自然人
非经营性往
来
非经营性往
其他关联方及 来
其附属企业 非经营性往
来
总计 / / / 187,071,546.04 537,876,952.58 1,019,180.55 332,117,519.10 393,850,160.07 / /
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