证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-010
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开
发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
本次募集资金发行总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。
该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕
B015号）。公司已对募集资金进行了专户存储。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目
募集资金余额为301,913,753.39元，其中募集资金专户存款余额301,913,753.39
元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向社会公开发行可转债
募集资金到账时间 2020 年 3 月 5 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 30,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 1,026.90
二、募集资金净额 28,973.10
减：
以前年度已使用金额 2,359.72
本年度使用金额 724.92
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.03
其他-具体说明 0.00
加：
募集资金利息收入 4,304.93
其他-具体说明 0.00
三、报告期期末募集资金余额 30,191.37
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，以及公司《募集资金管理
制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署
募集资金专户存储监管协议。
投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。鉴于公司已将“南山小寨二期项目”实施主体变更为溧
阳市天目湖南山竹海旅游有限公司（以下简称“竹海公司”）并开立专户，2024
年6月，公司、竹海公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行
股份有限公司溧阳市支行、中国银行股份有限公司溧阳支行分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资
金。
截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向社会公开发行可转债
募集资金到账时间 2020 年 3 月 5 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
江苏天目湖旅游 中国农业银行股
股份有限公司募 份有限公司溧阳 10622001040010601 7,271.84 使用中
集资金 天目湖支行
溧阳市天目湖御 中国农业银行股
水温泉度假有限 份有限公司溧阳 10622001040010619 3,973.75 使用中
公司募集资金 天目湖支行
溧阳市天目湖南 中国农业银行股
山竹海旅游有限 份有限公司溧阳 10622001040014959 18,871.86 使用中
公司募集资金 市支行
溧阳市天目湖南
中国银行股份有
山竹海旅游有限 546980788203 73.92 使用中
限公司溧阳支行
公司募集资金
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。
报告期内，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向社会公开发行可转债
募集资金到账时间 2020 年 3 月 5 日
计划进行现金 计划进行现金管 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 理的方式 日期
安全性高、流动性
好、期限最长不超 2025 年 1 月 10 2025 年 1 月 10
过 12 个月的保本 日 日
型产品
安全性高、流动性
好、期限最长不超 2025 年 5 月 20 2026 年 5 月 19 2025 年 5 月 20
过 12 个月的保本 日 日 日
型产品
截至2025年12月31日，公司使用闲置的募集资金进行现金管理的余额为0元。
具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向社会公开发行可转债
募集资金到账时间 2020 年 3 月 5 日
尚未 预计年
产品 购买 起始 截止 归还 利息
委托方 受托银行 产品名称 归还 化收益
类型 金额 日期 日期 日期 金额
金额 率
溧阳市天目湖 中国农业银行 2025 年第 10 期公司类
人民币大额
南山竹海旅游 股份有限公司 法人客户人民币大额存 3,000.00 2025/1/8 2025/5/16 2025/5/16 0.00 1.90% 20.26
存单产品
有限公司 溧阳市支行 单产品
溧阳市天目湖 中国农业银行 2025 年第 10 期公司类
人民币大额
南山竹海旅游 股份有限公司 法人客户人民币大额存 6,000.00 2025/1/8 2025/5/19 2025/5/19 0.00 1.90% 41.48
存单产品
有限公司 溧阳市支行 单产品
溧阳市天目湖 中国农业银行 2025 年第 10 期公司类
人民币大额
南山竹海旅游 股份有限公司 法人客户人民币大额存 3,000.00 2025/1/16 2025/12/29 2025/12/29 0.00 1.90% 54.30
存单产品
有限公司 溧阳市支行 单产品
溧阳市天目湖 中国农业银行 2025 年第 10 期公司类
人民币大额
南山竹海旅游 股份有限公司 法人客户人民币大额存 1,000.00 2025/1/17 2025/12/29 2025/12/29 0.00 1.90% 18.05
存单产品
有限公司 溧阳市支行 单产品
溧阳市天目湖 中国农业银行
第 1703 期机构类大额 人民币大额
南山竹海旅游 股份有限公司 4,000.00 2025/1/17 2025/12/29 2025/12/29 0.00 1.90% 72.21
存单 存单产品
有限公司 溧阳市支行
溧阳市天目湖 中国农业银行 第 1703 期机构类大额 人民币大额 1,500.00 2025/1/20 2025/12/29 2025/12/29 0.00 1.90% 26.84
南山竹海旅游 股份有限公司 存单 存单产品
有限公司 溧阳市支行
江苏天目湖旅 海通证券“一海通财.
海通证券股份 固定收益凭
游股份有限公 理财宝”系列收益凭证 10,600.00 2025/1/21 2025/12/29 2025/12/30 0.00 2.06% 205.23
有限公司 证
司 尊享版 343 天期第 1 号
溧阳市天目湖
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民 1.00%-
南山竹海旅游 结构性存款 4,800.00 2025/6/4 2025/6/30 2025/6/30 0.00 6.50
有限公司 币结构性存款产品 1.90%
有限公司
溧阳市天目湖
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民 1.20%-
南山竹海旅游 结构性存款 4,200.00 2025/6/4 2025/12/29 2025/12/29 0.00 43.08
有限公司 币结构性存款产品 1.80%
有限公司
溧阳市天目湖
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民 1.00%-
南山竹海旅游 结构性存款 1,000.00 2025/7/2 2025/7/28 2025/7/28 0.00 1.35
有限公司 币结构性存款产品 1.90%
有限公司
溧阳市天目湖
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民 1.00%-
南山竹海旅游 结构性存款 3,800.00 2025/7/2 2025/8/6 2025/8/6 0.00 6.56
有限公司 币结构性存款产品 1.80%
有限公司
溧阳市天目湖
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民 1.00%-
南山竹海旅游 结构性存款 1,000.00 2025/8/1 2025/8/25 2025/8/25 0.00 1.15
有限公司 币结构性存款产品 1.75%
有限公司
溧阳市天目湖
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民 1.00%-
南山竹海旅游 结构性存款 3,800.00 2025/8/7 2025/9/8 2025/9/8 0.00 5.53
有限公司 币结构性存款产品 1.66%
有限公司
溧阳市天目湖
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民 1.00%-
南山竹海旅游 结构性存款 1,000.00 2025/9/2 2025/9/25 2025/9/25 0.00 0.95
有限公司 币结构性存款产品 1.50%
有限公司
溧阳市天目湖
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民 1.00%-
南山竹海旅游 结构性存款 3,800.00 2025/9/9 2025/10/9 2025/10/9 0.00 4.84
有限公司 币结构性存款产品 1.55%
有限公司
溧阳市天目湖
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民 1.00%-
南山竹海旅游 结构性存款 3,800.00 2025/10/10 2025/11/7 2025/11/7 0.00 4.52
有限公司 币结构性存款产品 1.55%
有限公司
溧阳市天目湖
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民 1.00%-
南山竹海旅游 结构性存款 3,800.00 2025/11/10 2025/12/4 2025/12/4 0.00 3.77
有限公司 币结构性存款产品 1.51%
有限公司
溧阳市天目湖
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民 1.00%-
南山竹海旅游 结构性存款 3,800.00 2025/12/5 2025/12/29 2025/12/29 0.00 3.82
有限公司 币结构性存款产品 1.53%
有限公司
截至2025年12月31日，现金管理相关的产品本金及收益均已归还至募集资金账户。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合
相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构认为：天目湖2025年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募
集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向社会公开发行可转债
募集资金到账日期 2020 年 3 月 5 日
本年度投入募集资金总额 724.92
已累计投入募集资金总额 3,084.65
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
已变更 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定
承诺投资项目和超 募投项 募集资金 截至期末承 截至期末 本年度 是否达 行性是
项目， 调整后 本年度 入金额与承诺投 入进度（%） 可使用状态日
承诺投资 诺投入金额 累计投入 实现的 到预计 否发生
募资金投向 目性质 含部分 投资总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 期（具体到月
总额 (1) 金额(2) 效益 效益 重大变
变更 (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 份）
化
南山小寨 生产
否 22,973.10 22,973.10 22,973.10 113.30 244.58 -22,728.52 1.06 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
二期项目 建设
御水温泉（一期） 生产
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 611.63 2,840.07 -3,159.93 47.33 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
装修改造项目 建设
合计 28,973.10 28,973.10 28,973.10 724.92 3,084.65 -25,888.45 10.65 — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 装修改造项目已部分开展，因酒店宾客入住率持续较高，公司为避免影响实际经营，特阶段性延缓项目装修改造进度。公司董事会同意延长南山小
寨二期项目及御水温泉（一期）装修改造项目的实施期限，调整后达到预定可使用状态的时间为 2027 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。2025 年 5 月 20 日，经公司第六届董事会第十三次
产品情况 会议审议通过，监事会、保荐机构同意，公司使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述
额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，现金管理相关的产品本金及收益均已归还至募集资金账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银
不适用
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况
长至 2027 年 12 月 31 日。
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