关于江苏天目湖旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（10）82330558
附表 2
关于江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 用累计发生 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 金额(不含 的利息 原因
系 计科目 金余额 发生金额 金余额
利息) (如有)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
其他关联资金 资金往来方 往来方与上市 来累计发生 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 名称 公司的关系 金额（不含 的利息 原因
计科目 金余额 发生金额 金余额
利息） （如有）
控股股东、实 溧阳市红色 控股股东、实 销售商
际控制人及其 水西培训服 际控制人的附 应收账款 4.60 100.20 59.80 45.00 品、提供 经营性往来
附属企业 务有限公司 属企业 劳务款
溧阳市宋团
控股股东、实 销售商
城文化旅游
际控制人的附 应收账款 45.00 45.00 品、提供 经营性往来
发展有限公
属企业 劳务款
司
溧阳市红色 控股股东、实 销售商
水西文旅发 际控制人的附 应收账款 0.04 0.04 品、提供 经营性往来
展有限公司 属企业 劳务款
溧阳市天目
湖御水温泉 子公司及其控 其他应收
度假有限公 制的法人 款
司
溧阳市天目
子公司及其控 其他应收
湖山水园酒 201.63 131.50 70.13 往来款 非经营性往来
制的法人 款
店有限公司
上市公司的子 溧阳市遇天
子公司及其控 其他应收
公司及其附属 目湖酒店有 8,019.64 694.25 7,325.39 往来款 非经营性往来
制的法人 款
企业 限公司
溧阳市天目
湖南山竹海 子公司及其控 其他应收
旅游有限公 制的法人 款
司
溧阳市天立
子公司及其控 其他应收
源农业发展 442.58 785.60 1,228.18 往来款 非经营性往来
制的法人 款
有限公司
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及
非经营性往来
其附属企业
总计 / / / 38,426.41 11,714.60 0.00 8,590.50 41,550.51 / /
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