证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2026-024
北京千方科技股份有限公司
关于 2026 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”或“公司”）于2026年4
月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资
金开展外汇套期保值业务的议案》
。同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况，
在股东会审议通过后的12个月内，使用不超过等值2.5亿美元的自有资金开展外汇
套期保值交易，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的
相关金额）不超过上述额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《外汇套期保值管理
制度》的规定，该外汇套期保值业务事项需提交公司股东会审议。具体情况公告
如下：
一、 投资情况概述
进出口业务占公司业务比重逐步提升，其中，进口支付约占物料采购总额的
以及欧元等货币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频
繁，公司经营业绩不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司根据具体情况适
度开展外汇套期保值交易。
开展外汇套期保值业务，有助于提升公司应对汇率波动风险的能力，增强公
司财务稳健性。不影响公司主营业务的发展。
根据公司实际业务发展情况，公司预计未来12个月内，公司与下属子公司使
用不超过等值2.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。在开展期限内任一时
点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述
额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
公司开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要，通过具有外汇套
期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构，办理的规避和防范汇率风险的
远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务、外汇期
权及产品的结合等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇
的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金
额、汇率办理的结汇或售汇业务。
人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买
卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交
易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
外汇期权是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约
定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
上述交易额度自该议案获得股东会审议通过之日起十二个月内有效。
二、 审议程序
公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026
年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》和《关于开展外汇套期保值业
务的可行性分析报告》，本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会认为：公司及下属子公司开展外汇套期保值交易是围绕经营业务
进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，
符合法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司与下属子公司使用不超过等
值2.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。
三、 投资风险分析及风控措施
(一) 外汇套期保值交易的风险分析
外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但也可能存在一定的风险：
可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
控制度不完善而造成风险。
带来的风险。
(二) 公司采取的风险控制措施
套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息
隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照相关规定
进行操作，加强过程管理。
注国际市场环境变化，定期回顾方案，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
率市场发生较大波动时，及时上报，积极处理。
签署及执行情况进行核查。
四、 交易相关会计处理
公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计
准则第37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中
对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
五、 交易对公司的影响
鉴于近年国际经济、金融环境波动频繁、人民币汇率波动的不确定性增强等
多重因素的影响，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益
带来的影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司将充分运用外汇套期
保值工具，以降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、规避风险、
锁定成本，有利于主营业务开展，实现公司稳健经营的目标。不属于高风险投资
情形。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值管理制度》，通过加强
内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规
程。
六、 备查文件
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
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