国泰海通证券股份有限公司
关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为用
友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“友车科技”或“公司”
）首
次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，对友车科
技 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽
车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕
为人民币 33.99 元，募集资金总额为人民币 122,633.88 万元，扣除发行费用人民
币 14,093.53 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 108,540.35 万
元。本次发行募集资金已于 2023 年 5 月 8 日全部到位，并经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 8 日出具了《验资报告》
（安永华明
（2023）验字第 61357229_A02 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：万元
项目 金额
一、募集资金总额 122,633.88
其中：超募资金金额 52,229.48
项目 金额
减：直接支付发行费用 14,093.53
二、募集资金净额 108,540.35
减：
以前年度已使用金额 64,890.16
暂时补流金额 -
现金管理金额 15,461.02
银行手续费支出及汇兑损益 0.68
加：募集资金利息收入 3,101.22
三、报告期期末募集资金余额（注） 300.00
注：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进
行了规定。公司已于 2023 年 4 月与保荐人国泰海通证券股份有限公司（
（用用：：
国泰君安证券股份有限公司）、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资
金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额 15,761.02 万元，其中包含
现金管理余额 15,461.02 万元。具体明细如下：
单位：万元
发行：称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 8 日
报告期末余
账户：称 开户银行 银行账号 账户状态
额
用友汽车信 招商银行股份有限公
息科技（上 司上海虹口支行
海）股份有 上海银行股份有限公
限公司 司思南支行
中国光大银行股份有
限公司上海松江支行
中国工商银行股份有
限公司延安西路支行
合计 15,761.02
截至本报告出具日，公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，具体情况
详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）。
公司在招商银行股份有限公司上海虹口支行、中国光大银行股份有限公司上
海松江支行以及上海银行股份有限公司思南支行开立的募集资金专户分别于
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况参见“附表 1 募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元
董事会审
计划进行现金 计划起始 计划截止
计划进行现金管理的方式 议通过日
管理的金额 日期 日期
期
投资安全性高、流动性好的保本型 2024 年 6 2025 年 6 2024 年 6
产品 月7日 月6日 月7日
投资安全性高、流动性好的保本型 2025 年 3 2026 年 3 2025 年 3
产品 月 27 日 月 26 日 月 27 日
募集资金现金管理明细表
单位：万元
预计
尚未
产品 产品 截止 归还 年化 利息
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 归还
：称 类型 日期 日期 收益 金额
金额
率
协定 对公 2025 年 12 不适 不适 不适 不适 不适
光大银行 3,883.50
存款 存款 月 31 日 用 用 用 用 用
用友汽车
协定 对公 2025 年 12 不适 不适 不适 不适 不适
信息科技 招商银行 3,265.62
存款 存款 月 31 日 用 用 用 用 用
（上海）
协定 对公 2025 年 12 不适 不适 不适 不适 不适
股份有限 上海银行 1,445.27
存款 存款 月 31 日 用 用 用 用 用
公司
协定 对公 2025 年 12 不适 不适 不适 不适 不适
工商银行 6,866.63
存款 存款 月 31 日 用 用 用 用 用
合计 15,461.02
公司与存放募集资金的四家商业银行分别签订协定存款协议，约定专户余额
超过基本存款额度部分作为协定存款，按协定利率计息。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
超募资金使用情况明细表
单位：万元
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 15,600.00 2025 年 9 月 5 日 2025 年 9 月 23 日
六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上
述议案并经公司于 2025 年 9 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通
过，同意将 15,600.00 万元超募资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司
于 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
（公告编号：2025-030）。截至 2025 年
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金偿还银行贷款、进行高
风险投资以及为他人提供财务资助的情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公
司股份并注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
十七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的议案》，同意公司根据募集资金的实际情况，在确保不影响募
投项目建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目的实施
期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，
之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-003）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情
况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合（
《上
市公司募集资金监管规则》
《证券发行上市保荐业务管理法法》
（ 《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，
不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上所述，保荐人对友车科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于用友汽车信息科技（上海）股份
有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙逸然 黄 央
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2025 年度）
单位：万元
本年度投入募集资金总额 30,989.71
已累计投入募集资金总额 95,879.86
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变
截至期末 项目
更项 截至期
承诺投资 累计投入 可行
募投 目， 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承
末投入 项目达到预 本年 是否
性是
项目和超 含部 调整后投资 本年度投入 进度 定可使用状 度实 达到
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 否发
募资金投 分变 总额 金额 （%） 态日期（具 现的 预计
性质 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 生重
向 更 (4)＝ 体到月份） 效益 效益
(3)＝(2)- 大变
（如 (2)/(1)
(1) 化
有）
承诺投资项目
车企营销
研发 2025 年 12 不适 不适
系统升级 否 36,160.04 36,160.04 36,160.04 9,857.25 33,191.15 -2,968.89 91.79 否
项目 月 用 用
项目
车主服务
研发 2025 年 12 不适 不适
平台升级 否 12,836.44 12,836.44 12,836.44 3,410.76 9,917.31 -2,919.13 77.26 否
项目 月 用 用
项目
数据分析 研发 否 7,314.39 7,314.39 7,314.39 2,121.69 5,971.40 -1,342.99 81.64 2025 年 12 不适 不适 否
平台建设 项目 月 用 用
项目
承诺投资
/ / 56,310.87 56,310.87 56,310.87 15,389.71 49,079.86 -7,231.01 - - - - -
项目小计
超募资金投向
永久补充 不适 不适
补流 否 不适用 46,800.00 46,800.00 15,600.00 46,800.00 - 100.00 不适用 否
流动资金 用 用
尚未
尚未明确 不适 不适
明确 否 不适用 5,429.48 - - - 不适用 不适用 不适用 否
用途 用 用
用途
超募资金
/ / - 52,229.48 46,800.00 15,600.00 46,800.00 - - - - - -
投向小计
合计 56,310.87 108,540.35 103,110.87 30,989.71 95,879.86 -7,231.01 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
贷款情况”
具体情况详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首
募集资金结余的金额及形成原因 次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公
告》（公告编号：2026-001）
募集资金其他使用情况 详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定
注 3：无法单独核算效益的原因：公司上述募投项目，主要基于人才培养、对现有产品进行技术升级和迭代、增强研发能力，提高公司产品的市场竞争
力，推进公司业务发展，无法单独核算效益
注 4：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中由四舍五入造成的
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