中国国际金融股份有限公司
关于中国国检测试控股集团股份有限公司
意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”
）作为中
国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“公司”
）2024 年
度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，中金公司及其指定保荐代表人对国检集团 2025 年度募集资金存放与使用
情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕1227 号）同
意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券
币 800,000,000.00 元，扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后公司实
际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，上述资金已于 2024 年 10 月 23 日全部
到账。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元，公司本次募集资金净额为
情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 24 日出具了编号为中兴华验字（2024）第
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 30,150.30
减：募投项目支出金额 5,175.29
减：发行费用 -
加：利息收入及理财收益 169.70
减：手续费 0.18
减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金 4,378.76
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 20,765.77
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，公司发行相关费用仍有 9.43 万元未支付仍存放于专户
中。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集
资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况制定了《中国国检测试控股集团股份有限公司募集资金管理制度》
，
对募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，在银行开设了募集
资金专项账户，实行专户存储，专款专用。
公司同保荐机构分别与交通银行股份有限公司北京天坛支行、北京银行股份
有限公司北三环支行签订了《募集资金专户存储三方协议》
。公司与全资子公司
国检测试控股集团雄安有限公司及中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行、中
金公司签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司与控股子公司国检测试控股
集团（安徽）拓维检测服务有限公司、中国建材检验认证集团湖南有限公司、国
检测试控股集团湖南华科科技有限公司分别与交通银行股份有限公司北京天坛
支行、中金公司签订了募集资金专户存储四方监管协议。以上各协议内容与上海
证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议》
（范本）不存在重大差异。
公司在各专户开户行募集资金专户的开设情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号
中国国检测试控股集 交通银行股份有限公
团股份有限公司 司北京天坛支行
中国国检测试控股集 北京银行股份有限公
团股份有限公司 司北三环支行
国检测试控股集团雄 中国工商银行股份有
安有限公司 限公司北京管庄支行
国检测试控股集团
交通银行股份有限公
（安徽）拓维检测服 110060841013007419243
司北京天坛支行
务有限公司
中国建材检验认证集 交通银行股份有限公
团湖南有限公司 司北京天坛支行
国检测试控股集团湖 交通银行股份有限公
南华科科技有限公司 司北京天坛支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目” ）的资金使用情况
公司 2025 年度募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》
。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司募集资金到位前先期投入 25,674.05 万元，募集资金到位后已置换，置
换事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《中兴华核字
（2024）第 011509 号》验证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民
币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用闲
置募集资金 4,378.76 万元暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
，同
意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人
民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在 2025 年 12 月
募集资金进行现金管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金现金管理余额的具体情况如下：
单位：万元
存放银行名称 产品名称 到期日 金额
北京银行 六个月定期存款 2026/1/25 10,000.00
交通银行 六个月定期存款 2026/1/29 5,000.00
交通银行 六个月定期存款 2026/2/14 5,000.00
北京银行 一年期协定存款 2026/4/22 354.91
合计 20,354.91
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构》的议案，在未
改变募投项目实施主体和实施方式，未大幅改变募集资金投资总额的情况下，根
据目前募投项目的实施进度，对雄安实验室项目募集资金使用额度及内部投资结
构进行调整。
由于行业监管政策改变、外部市场需求变化以及雄安新区整体建设推进速度
调整，雄安实验室项目原有的可行性研究报告已无法满足国检测试控股集团雄安
有限公司（以下简称“雄安公司”）的发展需求，综合考虑降低运营成本和完善
资质布局、加强能力建设的需要，一方面，通过取消购置场所并增加租赁场所面
积的方式，降低场所的投入成本，另一方面，为满足住建部 57 号令对建工检测
资质新的技术要求，以及为拓展雄安公司在航空航天、新材料等新领域的相关检
测能力，拟加大对上述检测能力布局所需的实验室建设涉及的设备和工程投入。
本次调整后，产生 1,585.71 万元的节余募集资金，公司将该预计节余的募集
资金存放在相应的募集资金专户，按照公司相关管理制度做好募集资金管理，并
在募投项目结项后按规定进行使用安排。届时公司将严格按照相关法律法规的规
定，履行相应的审议程序及信息披露义务。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在
募集资金使用违规的情形。
六、保荐机构的核查措施及核查意见
经核查，保荐机构认为：国检集团对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,214.15 本年度投入募集资金总额 5,175.29
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 54,250.63
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
截至期末累 截至期末 可行
本年 是否
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 投入进度 项目达到预定 性是
调整后投 本年度投 度实 达到
承诺投资项目 目(含部 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 （%） 可使用状态日 否发
资总额 入金额 现的 预计
分变更) 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 期 生重
效益 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 大变
化
湖南华科检测实验室 不适 不适
无 10,789.78 10,789.78 10,789.78 1,554.92 9,306.44 -1,483.34 86.25 2026 年 12 月 否
建设项目 用 用
湖南公司检测实验室 不适 不适
无 9,450.89 9,450.89 9,450.89 - 6,743.27 -2,707.62 71.35 2026 年 12 月 否
建设项目 用 用
河北雄安检测实验室 不适 不适
无 12,654.65 12,654.65 12,654.65 3,166.55 3,626.50 -9,028.15 28.66 2027 年 12 月 否
建设项目 用 用
基于区块链技术的建
不适 不适
材行业碳排放管理平 无 11,267.45 11,267.45 11,267.45 - 970.97 -10,296.48 8.62 2027 年 12 月 否
用 用
台建设项目
中国国检测试控股集
团股份有限公司与其
控股子公司安徽拓维
不适 不适
检测服务有限公司联 无 6,710.39 6,710.39 6,710.39 - 5,266.07 -1,444.32 78.48 不适用 否
用 用
合收购云南云测质量
检验有限公司 51%股
权项目
中国国检测试控股集
团股份有限公司收购 不适 不适
无 4,488.41 4,488.41 4,488.41 - 4,488.41 - 100.00 不适用 否
湖南华科检测技术有 用 用
限公司 49%股权项目
偿还银行贷款及补充 不适 不适
无 23,852.58 23,852.58 23,852.58 453.82 23,848.97 -3.61 99.98 不适用 否
流动资金 用 用
合计 - 79,214.15 79,214.15 79,214.15 5,175.29 54,250.63 -24,963.52 - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换情况”
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金情况”
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情
募集资金结余的金额及形成原因
况”
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
注 1：
“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：本年度投入募集资金总额 5,175.29 万元指募投项目支出金额，不包含用于置换前期已支付但截至 2025 年 12 月 31 日尚未转出的发行相关费用
（以下无正文）
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