证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2026-026
北京千方科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）第六届董
事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意
公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人
民币 12 亿元的自有资金进行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较
低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，额度使用期
限自股东会审议通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点的金额（含上述交
易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和期限内，资金
可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。
本次投资理财不构成关联交易，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本议案尚需
提交公司股东会审议通过，在此之前，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理
财仍需根据前次决议有关要求实施。现将有关情况公告如下：
一、 投资情况概述
提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司及股东谋取更多的投资回报。
本次使用自有资金投资理财，有助于提高闲置自有资金利用效率和收益，不
会影响公司主营业务的发展。
公司及下属子公司。
本次投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财类产品或
存款类产品。公司以不超过人民币 12 亿元暂时闲置的自有资金投资理财，额度
使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点的金额（含
上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期限内，
资金可以滚动使用。
投资理财满足下列条件：（1）安全性高，安全度较高的理财产品；（2）流
动性好，保证公司正常经营资金需求；（3）低风险。投资产品不得质押。
本次投资理财的授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月有效，单个产品
最长投资期限不超过 12 个月。
公司及下属子公司进行投资理财的资金为公司自有资金。
在额度范围内授权公司和下属子公司管理层具体实施，公司财务管理中心负
责管理。
公司投资理财的信息，包括购买理财产品的金额、期限、收益等，将在定期
报告中予以披露。
二、 审议程序
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于
使用自有资金进行投资理财的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金
安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司
自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影
响。
三、 投资风险分析及风险控制措施
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的
投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（1） 公司财务管理中心建立自有资金投资理财的台账，及时分析和跟踪银
行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险；
（2） 公司内部审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计
与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3） 公司独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。
四、 投资对公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资
金投资理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司
整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要
资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品以保证公司资金需求，因此不会影
响公司的日常经营及主营业务正常开展。
五、 备查文件
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
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