证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-030
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过人民币 5 亿元（含本数）
风险低、流动性强，投资回报相对稳定的（R2）及以
投资种类 下风险等级的理财产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、低风险理财产品等安全性高的产品）
资金来源 自有资金
? 已履行及拟履行的审议程序
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4
月 14 日、2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、
第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》，本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
会审议。
? 特别风险提示
尽管公司拟投资风险低、流动性强，投资回报相对稳定的（R2）及以下
风险等级的理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动
的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司正常运行和经营资金需求的前提下，提高公司资金使用效
率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，
在上述额度及期限内，公司及子公司资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司部分暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买风险低、流动性
强，投资回报相对稳定的（R2)及以下风险等级理财产品，包括但不限于结构性
存款、大额存单、低风险理财产品等安全性高的产品。以上投资品种不涉及证券
投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担
保债券为投资标的的理财产品。
在董事会审议通过的有效期和额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行
使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。
二、审议程序
公司分别于 2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委
员会 2026 年第四次会议、第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常发展
并确保经营资金需求的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自
有资金进行委托理财，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
为控制风险，公司拟投资风险低、流动性强，投资回报相对稳定的（R2）
及以下风险等级的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的
影响。
（二）风险控制措施
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
订）》
年 5 月修订）》及公司相关制度等规定办理委托理财业务。
决策权并签署相关文件，包括但不限于选择优质合作方、明确委托理财金额、期
间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，并根据经营安排和资金投入计划合
理安排相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动。
产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发
生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司正常运行和经营
资金需求的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资
金，同时有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东
谋取更多的投资回报。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，结合所购买理财产品的性
质，进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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