证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2026-007
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南湘投金天钛
业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕
（A 股）92,500,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股
人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币 662,300,000.00 元。上述募集
资金总额扣除承销费用人民币 55,075,943.40 元后，本公司收到募集
资金人民币 607,224,056.60 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共
计 人 民 币 19,906,347.27 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
已经全部完成，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证
并出具《中兴华验字（2024）第 170003 号验资报告》
。
（二）本年度募集资金使用金额、期末结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
项目 金额（元）
募集资金总额 662,300,000.00
减：发行费用 74,982,290.67
募集资金净额 587,317,709.33
减：以自有资金投入募投项目置换金额 88,918,193.87
减：募投项目直接投入金额 162,391,460.09
加：利息收入 7,737,469.32
减：手续费 7,762.90
加：以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额 146,866.13
减：使用闲置募集资金进行现金管理 300,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 43,884,627.92
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已根据《公司法》
《证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南湘投金天钛业科技股份
有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《募集资金管理制度》
）。
根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集
资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部
流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续。公司财务
部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用
情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全
面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项
报告。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。
限公司及湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、兴业银行股份有限公
司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股
份有限公司长沙东塘支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》
。上述监管协议明确了各方的权利和义务并与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2024 年以
来，公司均严格按照《募集资金管理制度》和《监管协议》的规定存
放和使用募集资金。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
银行 账号 余额（元） 存款方式
湖南银行股份有限公司常德鼎
城支行
上海浦东发展银行股份有限公
司长沙东塘支行
中信银行股份有限公司长沙麓
谷科技支行
兴业银行股份有限公司长沙芙
蓉支行
合 计 43,884,627.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）
。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第
一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用，置
换募集资金总额为 53,802,600.00 元，其中置换募投项目投入资金
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用额度不超过人民币 3.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好的存款类产品（包括但不限于协定性存款、定期
存款、大额存单、以及大额可转让存单等），使用期限为自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动
使用。公司于 2024 年 12 月 20 日认购的金额为 3 亿元的大额存单，
已于 2025 年 12 月 17 日全额赎回本金及利息。
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司
对暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 3 亿元
（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型
产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述
额度和期限内，资金可以滚动使用。
期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
购买金额 预期年化
受托人 产品名称 类型 起息日 到期日
（人民币元） 收益率
中信银行麓谷
大额存单 固定利率型 50,000,000.00 2025-12-17 2026-12-16 1.4%
科技支行
浦发银行长沙
大额存单 固定利率型 50,000,000.00 2025-12-17 2026-12-16 1.4%
东塘支行
湖南银行常德
大额存单 固定利率型 50,000,000.00 2025-12-17 2026-12-16 1.4%
鼎城支行
兴业银行长沙
大额存单 固定利率型 50,000,000.00 2025-12-17 2026-12-16 1.4%
芙蓉支行
湖南银行常德 七天通知存 无固定到期
固定利率型 50,000,000.00 2025-12-18 0.75%
鼎城支行 款 日
兴业银行长沙 七天通知存 无固定到期
固定利率型 50,000,000.00 2025-12-17 0.75%
芙蓉支行 款 日
合 计 300,000,000.00
注：上述产品可随时进行转让或赎回，流动性较好。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第
一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金
净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募
集资金金额进行调整。保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有
限公司出具了核查意见。
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第
一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票、
信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募
集资金等额置换的议案》
，同意公司在募投项目实施期间,根据实际情
况使用银行电汇、承兑汇票（含背书转让支付，下同）、信用证、保
函、供应链金融凭证（含背书转让支付，下同）等方式支付部分募投
项目所需资金，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，
该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中泰证券股份
有限公司、中航证券有限公司出具了核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募投项目的情况，
亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，
不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金天钛
业截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司 2025 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司
募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在
所有重大方面如实反映了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司截至
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
经核查，联席保荐机构认为：截至 2025 年 12 月 31 日止，金天
钛业募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时行了相关
信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至
对金天钛业募集资金使用与存放情况无异议。
特此公告。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 66,230.00 本年度投入募集资金总额 8,077.01
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 25,130.97
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期 项目
截至期末累
已变更 末投入 达到 项目可
计投入金额 本年 是否
项目 截至期末 截至期末累 进度 预定 行性是
承诺投资项 募集资金承 调整后投 本年度投入金 与承诺投入 度实 达到
（含部 承诺投入 计投入金额 （%） 可使 否发生
目 诺投资总额 资总额 额 金额的差额 现的 预计
分变 金额（1） （2） （4）＝ 用状 重大变
（3）＝（2） 效益 效益
更） （2）/ 态日 化
-（1）
（1） 期
高端装备用 2026 不适 不适
否 74,459.68 48,731.77 48,731.77 8,077.01 15,130.97 -33,600.81 31.05 否
先进钛合金 年5月 用 用
产业化项目
（一期）
补充运营资 不适 不适 不适
否 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 否
金项目 用 用 用
合计 104,459.68 58,731.77 58,731.77 8,077.01 25,130.97 -33,600.81
未达到计划进度原因【分具体募投项目】 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 具体详见三、（七）募集资金使用的其他情况
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