用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2026）专字第70069788_A03号
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2025年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照
《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是用友汽车信息科技（上海）股
份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报
告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司的募集资金专项报告在所有
重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度用友汽车
信息科技（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供用友汽车信息科技（上海）股份有限公司披露2025年度报告使用，不
适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70069788_A03号
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张宁宁
中国注册会计师：安 博
中国 北京 2026 年 4 月 16 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技
（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕482
号），用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会
公开发行人民币普通股36,079,400股，每股发行价格为人民币33.99元，募集资金总
额 为 人 民 币 1,226,338,806.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币
募集资金已于2023年5月8日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，于2023年5 月8日出具了《验资报 告》（安永华明（ 2023 ）验字第
（二）募集资金的使用和结余情况
截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 8 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 122,633.88
其中：超募资金金额 52,229.48
减：直接支付发行费用 14,093.53
二、募集资金净额 108,540.35
减：
以前年度已使用金额 64,890.16
本年度使用金额 30,989.71
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 15,461.02
银行手续费支出及汇兑损益 0.68
加：
募集资金利息收入 3,101.22
三、报告期期末募集资金余额（注） 300.00
注：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集
资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变
更及使用情况的监督进行了规定。
公司已于2023年4月与保荐人国泰君安证券股份有限公司（现称“国泰海通证券股
份有限公司”）、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金专户存储余额15,761.02万元，其中包含现金管理
余额15,461.02万元。具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023年5月8日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
招商银行股份有限公
司上海虹口支行
用友汽车
上海银行股份有限公
信息科技 03005333104 1,545.27 使用中
司思南支行
（上海）
中国光大银行股份有
股份有限 36620180802390888 3,933.50 使用中
限公司上海松江支行
公司
中国工商银行股份有
限公司延安西路支行
合计 / 15,761.02 /
截至本报告日，公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，具体情况详见公司于
发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专
户的公告》（公告编号：2026-001）。
公司在招商银行股份有限公司上海虹口支行、中国光大银行股份有限公司上海松江
支行以及上海银行股份有限公司思南支行开立的募集资金专户分别于2026年1月22
日、2026年1月23日以及2026年1月26日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对
照表 。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 8 日
计划进行现
计划进行现金 实际/计划截止 董事会审议通过
金管理的金 计划起始日期
管理的方式 日期 日期
额
投资安全性
的保本型产品
投资安全性
的保本型产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 8 日
委托 银行 产品 产品 购买金额 起始日期 截止 归还 尚未 预计 利息
方 名称 名称 类型 日期 日期 归还 年化 金额
金额 收益
率
用友 光大 协定 对公 2025 年 12 不适 不适 不适 不适 不适
汽车 银行 存款 存款 3,883.50 月 31 日 用 用 用 用 用
信息 招商 协定 对公
科技 银行 存款 存款
月 31 日 用 用 用 用 用
（上
上海 协定 对公 2025 年 12 不适 不适 不适 不适 不适
海）
银行 存款 存款 1,445.27 月 31 日 用 用 用 用 用
股份
有限 工商 协定 对公 2025 年 12 不适 不适 不适 不适 不适
银行 存款 存款 6,866.63
公司 月 31 日 用 用 用 用 用
合计 15,461.02 /
公司与存放募集资金的四家商业银行分别签订协定存款协议，约定专户余额超过基
本存款额度部分作为协定存款，按协定利率计息。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 8 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 15,600.00 2025 年 9 月 5 日 2025 年 9 月 23 日
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述议案并经公
司于2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将15,600.00
万元超募资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年9月6日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2025-030）。
截至2025年12月31日，公司已将上述15,600.00万元超募资金用于补充流动资金 。
截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款、进行高风险投资以
及为他人提供财务资助的情况。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2025 年度）
单位：万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 5 月 8 日
本年度投入募集资金总额 30,989.71
已累计投入募集资金总额 95,879.86
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资 募投 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达到预 本年度 是否达到 项目可行
项目和超 项目 目，含部 承诺投资 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 投入进度 定可使用状 实现的 预计效益 性是否发
募资金投 性质 分变更 总额 (1) (2) 与承诺投入 （%）(4) 态日期（具 效益 生重大变
向 （如有） 金额的差额 ＝ 体到月份） 化
(3)＝(2)- (2)/(1)
(1)
承诺投资项目
车企营销
研发 2025 年 12
系统升级 否 36,160.04 36,160.04 36,160.04 9,857.25 33,191.15 -2,968.89 91.79 不适用 不适用 否
项目 月
项目
车主服务
研发 2025 年 12
平台升级 否 12,836.44 12,836.44 12,836.44 3,410.76 9,917.31 -2,919.13 77.26 不适用 不适用 否
项目 月
项目
数据分析
研发 2025 年 12
平台建设 否 7,314.39 7,314.39 7,314.39 2,121.69 5,971.40 -1,342.99 81.64 不适用 不适用 否
项目 月
项目
承诺投资
/ / 56,310.87 56,310.87 56,310.87 15,389.71 49,079.86 -7,231.01 — — — — —
项目小计
超募资金投向
永久补充
补流 否 不适用 46,800.00 46,800.00 15,600.00 46,800.00 — 100.00 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
尚未
尚未明确
明确 否 不适用 5,429.48 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
用途
用途
超募资金
/ / — 52,229.48 46,800.00 15,600.00 46,800.00 — — — — — —
投向小计
合计 56,310.87 108,540.35 103,110.87 30,989.71 95,879.86 -7,231.01 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
具体情况详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募
募集资金结余的金额及形成原因
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）
募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：无法单独核算效益的原因：公司上述募投项目，主要基于人才培养、对现有产品进行技术升级和迭代、增强研发能力，提高公司产品的市场竞争力，推进公司业务发
展，无法单独核算效益。
注 4：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中由四舍五入造成的。
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