河南华英农业发展股份有限公司
金额单位：人民币万元
期初余额 报告期新增占 年末余额 截至年 预计偿还
控股股东或其他 占用时 发生原 报告期偿还总金 预计偿 预计偿
（2025 年 用金额 （2025 年 12 报披露 时间（月
关联方名称 间 因 额（2025 年度） 还方式 还金额
潢川县发展投资
有限责任公司
年 12 月 11 日 资金拆借
环节未准确判断收款人性质实际形成关联方资金占用，相关款项已于报告期
内全额归还。
至 2025 年 12 月 11 日，相关被占用的资金已全部归还。公司已尽最大努力
降低对公司的不利影响，维护公司及中小股东利益。（2）严格责任追究，
压实管理责任。对造成公司违规的相关责任人员，已依据内部管理制度对相
关责任人完成问责处理，强化“失职必究”的管理导向。（3）完善内控体
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟
系，强化监督执行。根据最新的法律法规及规范运作指引等相关规则，结合
定采取措施的情况说明
《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，动态优化内控制度；聚
焦重点领域与关键环节，加大监督检查力度，及时识别并整改缺陷；定期向
董事会审计委员会汇报内控运行状况，提升执行效能，杜绝该类事项再次发
生，切实维护公司及中小股东的合法权益。（4）深化合规培训，强化规范
意识。持续组织公司大股东、董事、高级管理人员及其他相关人员系统学习
《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法规
文件，充分认识资金占用问题的危害性，强化风险责任意识，全面提升规范
运作能力，使监管要求及公司内控制度真正落实到日常经营管理中。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事
不适用
会拟定采取的措施说明
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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