关于内蒙古包钢钢联股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
目 录
委托单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0472-2663482
附表 2
关于内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：万元
上市公司 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 来累计发生 往来资金
核算的会 初往来资 还累计发生 末往来资 往来形成原因 往来性质
来 名称 公司的关系 金额（不含 的利息
计科目 金余额 金额 金余额
利息） （如有）
内蒙古包钢庆 销售原材料、租
华煤化工有限 合营企业 应收账款 152,910.00 172,376.00 130,553.00 194,733.00 赁费、服务、副 经营性往来
公司 产品
包钢集团国际
受同一公司控
经济贸易有限 应收账款 42,262.00 478,843.00 448,161.00 72,944.00 销售钢铁产品 经营性往来
制
公司
内蒙古金鄂博
氟化工有限责 联营企业 应收账款 76,706.00 137,898.00 160,416.00 54,188.00 销售萤石 经营性往来
控股股东、实际 任公司
控制人及其附属 包钢集团节能
受同一公司控 销售能源介质、
企业 环保科技产业 应收账款 14,057.00 42,450.00 54,181.00 2,326.00 经营性往来
制 原材料
有限责任公司
包头钢铁（集 销售原材料、能
团）有限责任 母公司及其下 源介质、稀土精
应收账款 7,832.00 1,002,689.00 996,706.00 13,815.00 经营性往来
公司及其他下 属公司 矿租赁费、服
属公司 务、副产品等
内蒙古包钢利
能源介质、租赁
尔高温材料有 联营企业 应收账款 132.00 135.00 229.00 38.00 经营性往来
费
限公司
包头钢铁（集
受同一公司控
团）铁捷物流 预付账款 154.00 142,213.00 137,532.00 4,835.00 采购运费 经营性往来
制
有限公司
包头钢铁（集
采购原矿、精矿
团）有限责任 母公司及其下
预付账款 2,693.00 17,749.00 18,353.00 2,089.00 粉、工程款、劳 经营性往来
公司及其他下 属公司
务费、服务等
属公司
包钢集团国际
受同一公司控
经济贸易有限 预付账款 42,070.00 392,254.00 431,935.00 2,389.00 原燃料采购款 经营性往来
制
公司
包钢中铁轨道
合营企业 预付账款 - 61.00 39.00 22.00 运费 经营性往来
有限责任公司
包钢钢业（合 应收款项
联营企业 842.00 842.00 钢铁产品 经营性往来
肥）有限公司 融资
内蒙古包钢庆 销售原材料、租
应收款项
华煤化工有限 合营企业 - 15.00 15.00 赁费、服务、副 经营性往来
融资
公司 产品
内蒙古金鄂博
应收款项
氟化工有限责 联营企业 1.00 1.00 萤石、能源介质 经营性往来
融资
任公司
包头钢铁（集 销售原材料、能
团）有限责任 母公司及其下 应收款项 源介质、稀土精
公司及其他下 属公司 融资 矿租赁费、服
属公司 务、副产品等
包头钢铁（集
团）有限责任 母公司及其下 其他应收
公司及其他下 属公司 款
属公司
包钢中铁轨道 其他应收
合营企业 151.00 151.00 - 代收代付款 经营性往来
有限责任公司 款
内蒙古包钢庆
其他应收
华煤化工有限 合营企业 2,302.00 2,302.00 - 代收代付款 经营性往来
款
公司
泰纳瑞斯包钢
其他应收
（包头）钢管 联营企业 2.00 2.00 - 代收代付款 经营性往来
款
有限公司
包头钢铁（集
团）有限责任 母公司及其下
应收股利 950.00 950.00 - 应收取股利 非经营性往来
公司及其他下 属公司
属公司
包钢集团财务
联营企业 货币资金 484,725.00 13,717,895.00 983.00 13,785,854.00 416,766.00 银行存款 经营性往来
有限责任公司
上市公司的子公 非经营性往来
司及其附属企业 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及其 非经营性往来
附属企业 非经营性往来
总计 / / / 834,755.00 16,126,175.00 983.00 16,177,445.00 783,485.00 / /
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