证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2026-012
华北制药股份有限公司
关于预计 2026 年度关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 关于预计 2026 年度日常关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十七次会议
审议通过，该议案无需提交股东会审议。
? 关于预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务事项已经公司第十一届董事会
第二十七次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。
? 该关联交易均属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则，
保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依
赖。
一、关于预计 2026 年度关联交易的基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》《关于预计 2026 年度与财
务公司存贷款等金融业务的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简称“公
司”）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会
审议通过，并于 2026 年 4 月 16 日经公司第十一届董事会第二十七次会议审
议通过。关联董事王立鑫、张民、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛
回避表决。《关于预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务的议案》尚
需提交公司股东会审议。
独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方
式通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致
同意：公司日常关联交易是基于日常经营所需，审议程序履行符合相关法律
法规、规范性文件的规定，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，
定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提
交董事会审议。
独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方
式通过了《关于预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务的议案》，全
体独立董事一致同意：公司预计的 2026 年度与财务公司将发生的关联交易
是结合公司实际资金情况做出的合理预计；交易双方遵循公开、公平、公正、
自愿的原则，定价公允、合理，审议程序履行符合相关法律法规、规范性文
件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交董事
会审议。
（二）日常关联交易基本情况
少 13,005 万元。
单位：万元人民币
关联 2025 年实际与 2025 年预计发生
关联交易类别 2025 年预计 2025 年实际 差异
方 金额差异较大的原因
结合医药物流相关业务发展规
华药 划，优化了相关业务板块经营策
集团 略，液体葡萄糖业务规模比预计
向关联方购买原
减少。
材料、商品
冀中
集团
小计 28,500 14,347 -14,153
向关联方采购动 冀中 0 277 277
力 集团
小计 0 277 277
华药
接受关联方服务 集团
（工程设计、工 冀中
程建设等） 集团
小计 500 927 427
华药
集团
向关联方销售货
冀中
物 2,200 3,385 1,185
集团
小计 2,400 3,396 996
华药
集团
向关联方销售动
冀中
力 300 159 -141
集团
小计 350 166 -184
华药
集团
向关联方提供劳
冀中
务 100 70 -30
集团
小计 200 106 -94
华药
向关联方支付担 566 292 -274
集团
保费
小计 566 292 -274
关联交易合计 32,516 19,511 -13,005
注：（下表同）1、“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限
责任公司，上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。
单位：万元人民币
占同类 披露日与关联 占同类 2026 年预计 计与 2025
关联交易类 关联 2026 2025
业务比 方累计已发生 业务比 与 2025 年实 年实际发
别 方 年预计 年实际
例（%） 的交易金额（2 例（%） 际的差异 生金额差
月底） 异较大的
原因
华药
向关联方购 集团
买原材料、 冀中
商品 2,000 0.60 55 1,141 0.29 859
集团
小计 17,000 5.08 95 14,347 3.60 2,653
冀中
向关联方采 500 1.39 29 277 0.87 223
集团
购动力
小计 500 1.39 29 277 0.87 223
华药
接受关联方 300 0.54 9 248 0.60 52
集团
服务（工程
冀中
设计、工程 1,140 2.06 20 679 1.65 461
集团
建设等）
小计 1,440 2.60 29 927 2.25 513
华药
集团
向关联方销
冀中
售货物 4,000 0.40 288 3,385 0.37 615
集团
小计 4,100 0.41 289 3,396 0.37 704
华药
集团
向关联方销
冀中
售动力 300 0.03 26 159 0.02 141
集团
小计 400 0.04 26 166 0.02 234
华药
集团
向关联方提
冀中
供劳务 100 0.24 5 70 0.21 30
集团
小计 200 0.48 9 106 0.31 94
华药
向关联方支 1,366 100.00 0 292 100.00 1,074
集团
付担保费
小计 1,366 100.00 0 292 100.00 1,074
关联交易合计 25,006 - 477 19,511 - 5,495
（三）预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务的关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易指引（2025 年 3 月修订）》及公司《关
联交易管理制度》的有关规定，公司 2025 年度与财务公司实际发生的存、
贷款等金融业务情况及对 2026 年度预计情况如下：
单位：万元
关联交易 关联交易内 2025 年预 2025 年实 2026 年预
关联方 同类业务比例
类别 容 计金额 际金额 计金额
（%）
财务公司 存款业务 100,000 39,702.80 100,000 55.58%
财务公司 贷款业务 40,000 0 40,000 3.45%
金融类业
务
财务公司 票据业务 60,000 40,000 60,000 5.17%
小计 200,000 79,702.80 200,000
注1：“公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额”中
“贷款余额”，包括贷款业务、票据业务等敞口部分的余额。
注2：公司在财务公司存款、贷款及票据业务预计金额为日均余额，实际金额按照年末余额统
计。
公司严格按照《华北制药股份有限公司与冀中能源集团财务有限责任公
司之金融服务协议》开展各项业务，未超出上述协议约定的限额。同时，公
司严格遵守公司作出的关于在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司
发放的贷款余额的承诺。
本次公司预计 2026 年度与财务公司存、贷款等金融业务关联交易额度，
至公司未审定新的与财务公司存、贷款等金融业务的关联交易额度前均有
效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）具体内容详见下表：
法
定 注册 与本公
经济 资本
关联方 经营范围 住 所 代 司的关
性质
表 （万元） 联关系
人
能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的.须取得许可证后
方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业 邢 台 市
冀中能源 务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机 信 都 区 胡 有限责任
控股股
集团有限 构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及 中 兴 西 仁 公司（国有 693,084.57
东
责任公司 供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化 大街 191 彩 独资）
工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；号
国有资产经营。
华北制药 对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、河 北 省 王 有限责任
集团有限 技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移动电话、地面 石 家 庄 立 公司（非自
责任公司 卫星接收设备）、电子产品、金属材料 、建材、工艺礼品、 市 长 安 鑫 然人投资
化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工 区 和 平 或控股的
产品(不含危险化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳 东路 388 法人独资）
保用品、纸及纸制品（国家规定禁止的和需经前置审批的除 号
外）、纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、
玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原
料用）的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓
储(法律、法规规定需审批的除外)；承包与其实力、规模、业
绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的
劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；人力
资源服务；旅游服务；食品添加剂的销售；以下范围限分支机
构经营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、
散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；计生用品（以上涉及
许可的凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
河 北 省
石 家 庄
市 新 华
冀中能源 控股股
许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，区 中 华 高
集团财务 其他有限 东的控
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 北大街 3 文 550,000
有限责任 责任公司 股子公
门批准文件或许可证件为准） 号 金 圆 赞
公司 司
大 厦 B
座 9 层、
（二）主要财务数据：
单位：万元
资产负
关联方 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
债率
冀中能源集团有限责任
公司
华北制药集团有限责任
公司
冀中能源集团财务有限
责任公司
注：以上主要财务数据为冀中能源集团有限责任公司和华北制药集团有限责任公司均为 2024 年
度财务数据，冀中能源集团财务有限责任公司为 2025 年度财务数据。
（三）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能
力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价
严格遵守市场价原则协商确定，定价公允。关联交易均按照业务合同执行，
结算及付款方式、协议签署时间、生效条件等遵循《中华人民共和国民法典》
等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需求和业务开展情况，逐笔签
署具体的业务合同。
了《金融服务协议》，公司金融类关联交易严格按照《金融服务协议》的约
定执行（协议具体内容可详见公司临 2025-030 号公告）。根据协议约定，
存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存
款利率；不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；不低于其他成
员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。财务公司承诺向公司提供优惠
的贷款利率和贴现利率，不高于公司在国内主要商业银行取得的同期同档次
贷款利率和贴现利率。财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费
用，不高于公司在国内主要商业银行同类业务所收取的费用，或根据协商提
供免费的相关服务。
四、交易目的和对公司的影响
公司和关联方发生的日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其产品
质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，有利
于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价格，且公司主营业务
未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖该类
交易。本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东
的利益。
财务公司作为一家经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，具有
为企业集团成员单位提供金融服务的必要资质。财务公司为公司提供融资平
台、资金管理和结算平台。财务公司为公司及控股子公司提供贷款服务，为
公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，满足公司在发展自身业务
的同时降低融资成本的需求；财务公司为公司及控股子公司提供存款服务，
有利于优化公司的财务管理、提高资金使用效率。财务公司作为资金结算平
台，有利于公司与其他关联企业之间实现便捷高效的业务结算，减少资金的
在途时间，加速资金周转。财务公司向公司提供的各类金融服务遵循公平合
理的定价原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准，本次关联
交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的独立性造成
影响。
特此公告。
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