证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2026-024
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
安全性高、流动性好、稳健型的结构性存款、大额存单、通知存款、中低风险理
财产品、国债及国债逆回购等，不购买信托计划产品、资产管理计划产品或者私
募股权投资基金产品等高风险理财产品。
民币 12.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动
使用，期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。
使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注
意投资风险。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 16
日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的
议案》，为提高资金使用效率、增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进
行理财，具体计划如下：
一、投资概况
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币
余额不得超过 125,000 万元，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重
复计算，但任一时点交易金额不超出上述投资额度。
公司用于理财的资金为自有资金，资金来源合法合规。
公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等
金融机构销售的安全性高、流动性好、稳健型的结构性存款、大额存单、通知存
款、中低风险理财产品、国债及国债逆回购等，不得用于证券投资，不购买以股
票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不购买信托计划产
品、资产管理计划产品或者私募股权投资基金产品等高风险理财产品。
本次授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内公司
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织
实施。
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变
化的影响，存有一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执
行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施
如下：
行投资。公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适
应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度地控制
投资风险、保证资金的安全。
以聘请专业机构进行审计。
资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金进行理财是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正
常开展。通过进行适度的现金理财管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的
投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的
议案》。公司董事会认为：在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的
前提下，公司使用部分自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增
加投资收益，不会影响主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是
中小股东利益的情形。
五、备查文件
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日
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