南京商贸旅游股份有限公司
专项审计报告
目 录
委托单位：南京商贸旅游股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）51423818
附表
关于南京商贸旅游股份有限公司
单位：万元
上市公司 2025 年期 2025 年度占 2025 年度 2025 年度 2025 年期末
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公司 占用形成
核算的会 初占用资 用累计发生金 占用资金的 偿还累计 占用资金余 占用性质
用 名称 的关联关系 原因
计科目 金余额 额(不含利息) 利息(如有) 发生金额 额
现控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期末
其他关联资金往 往来方与上市公司 来累计发生金 往来资金的 往来形成
资金往来方名称 核算的会 初往来资 偿还累计 往来资金余 往来性质
来 的关系 额（不含利 利息（如 原因
计科目 金余额 发生金额 额
息） 有）
南京莫愁旅行社有 控股股东、实际控
应收账款 2.55 91.23 92.40 1.38 销售 经营性往来
限公司 制人的附属企业
控股股东、实际
南京市红山森林动 控股股东、实际控
控制人及其附属 应收账款 0.03 0.85 0.82 0.06 销售 经营性往来
物园管理处 制人的附属企业
企业
南京市国有资产经 控股股东、实际控
应收账款 0.94 0.94 受托经营 经营性往来
营有限责任公司 制人的附属企业
南京文旅集团有限
控股股东 应收账款 132.11 132.11 受托经营 经营性往来
责任公司
南京莫愁智慧信息 控股股东、实际控
应收账款 0.94 0.94 受托经营 经营性往来
科技有限公司 制人的附属企业
南京幕燕建设发展 控股股东、实际控
应收账款 1.89 1.89 受托经营 经营性往来
有限公司 制人的附属企业
南京国际会议中心 控股股东、实际控
应收账款 108.58 108.58 受托经营 经营性往来
股份有限公司 制人的附属企业
南京六华春酒店管 控股股东、实际控
应收账款 11.19 11.19 受托经营 经营性往来
理有限公司 制人的附属企业
南京水秀苑大酒店 控股股东、实际控
应收账款 11.19 11.19 受托经营 经营性往来
有限责任公司 制人的附属企业
南京钟山风景区建 控股股东、实际控
应收账款 10.98 10.98 受托经营 经营性往来
设发展有限公司 制人的附属企业
南京黄埔大酒店有 控股股东、实际控
预付款项 1.01 1.01 采购 经营性往来
限公司 制人的附属企业
南京市红山森林动 控股股东、实际控 管理费用
预付款项 8.58 20.95 17.42 12.11 经营性往来
物园管理处 制人的附属企业 等
南京白宫大酒店有 控股股东、实际控
预付款项 27.01 23.56 3.45 房屋租金 经营性往来
限公司 制人的附属企业
南京虹山文化旅游 控股股东、实际控 其他应收
有限公司 制人的附属企业 款
南京商厦股份有限 控股股东、实际控 其他应收
公司 制人的附属企业 款
南京南泰集团有限 控股股东、实际控 其他应收 房屋租金
公司 制人的附属企业 款 及押金
南京秦淮河建设开 控股股东、实际控 其他应收
发有限公司 制人的附属企业 款
南京市红山森林动 控股股东、实际控 其他应收
物园管理处 制人的附属企业 款
南京水务集团有限 控股股东、实际控 其他应收
公司 制人的附属企业 款
南京白宫大酒店有 控股股东、实际控 其他应收
限公司 制人的附属企业 款
其他反映
南京南泰国际展览 控股股东、实际控
占用实质 5.12 5.12 销售 经营性往来
中心有限公司 制人的附属企业
科目
其他反映
南京城建隧桥智慧 控股股东、实际控
占用实质 11.79 11.79 销售 经营性往来
管理有限公司 制人的附属企业
科目
南京商旅跨境电商 子公司及其控制的 其他应收
科技有限公司 法人 款
南京高新经纬照明 子公司及其控制的 其他应收
上市公司的子公 股份有限公司 法人 款
司及其附属企业 香港新达国际投资 子公司及其控制的 其他应收
有限公司 法人 款
南京南纺进出口有 子公司及其控制的 其他应收
限公司 法人 款
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及其 非经营性往来
附属企业 非经营性往来
总计 / / / 38,330.37 10,436.31 65.86 9,727.94 39,104.60 / /
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