中信证券股份有限公司
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京
慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”、“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对慧
辰股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情
况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于
同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人
民币 635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）
后，募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 63,523.28
其中：超募资金金额 2,782.01
减：直接支付发行费用 7,483.00
二、募集资金净额 56,040.28
减：
以前年度已使用金额 18,695.46
本年度使用金额 1,687.35
暂时补流金额 -
现金管理金额 30,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 -
应退回预付款 27.00
永久补充流动资金 5,851.96
其他-具体说明 -
加：
墓集资金利息收入扣减手续费净额 542.35
理财收益金额 5,328.45
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 5,649.30
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有
限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司
北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专项账
户，并于 2020 年 7 月 13 日与保荐人以及中信银行股份有限公司北京分行、北
京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招
商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
公司与武汉慧辰智数科技有限公司、保荐人以及与招商银行股份有限公司
武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，与《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
北京慧辰资道资 招商银行股份有限公
讯股份有限公司 司北京世纪城支行
北京慧辰资道资 中信银行北京朝阳支 81107010119019319
讯股份有限公司 行 40
北京慧辰资道资 北京银行股份有限公 20000020276000035
讯股份有限公司 司五棵松支行 180286
武汉慧辰智数科 招商银行股份有限公
技有限公司 司武汉金融港支行
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司
募投项目“基于多维度数据的智能分析平台”建设已实施完毕，并将节余募集
资金用于永久性补充流动资金，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。
截至本核查意见出具日，公司已将节余募集资金（含扣除手续费后的理财
收益和利息收入）全部转入自有资金账户用作永久性补充流动资金。鉴于上述
情况，为便于公司资金账户管理，公司已注销该项目的募集资金专户：北京银
行股份有限公司五棵松支行（银行账号：20000020276000035180286）、招商银
行股份有限公司武汉金融港支行（银行账号：127914595210102），公司与保荐
机构、开户银行签署的《募集资金三方/四方监管协议》随之相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期实际募集资金使用情况详见本核查意见附表 1“募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入与置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币
性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集
资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 3.60 亿元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营
资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存
款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2025 年度公司
使用募集资金购买现金管理产品情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日
董事会审
计划进行现金 计划起始 计划截止
计划进行现金管理的方式 议通过日
管理的金额 日期 日期
期
安全性高、流动性好、具有合法经 2024 年 7 2025 年 7 2024 年 7
营资格的金融机构销售的理财产品 月 25 日 月 24 日 月 25 日
安全性高、流动性好、具有合法经 2025 年 8 2026 年 8 2025 年 8
营资格的金融机构销售的理财产品 月8日 月7日 月8日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日
预计年
委托 受托 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归 利息
产品名称 化收益
方 银行 类型 金额 日期 日期 日期 还金额 金额
率
慧辰 北京 2,000. 2024/ 2025/ 2025/
股份 银行 00 7/26 2/21 2/21
存款
慧辰 中信 5,000. 2024/ 2025/ 2025/
股份 银行 00 7/26 7/22 7/22
存款
欧元/美元固定日 结构
慧辰 北京 3,000. 2024/ 2025/ 2025/
观察区间型结构 性存 - 2.65% 11.11
股份 银行 00 8/22 2/21 2/21
性存款 款
共赢智信汇率挂 结构
慧辰 中信 30,00 2024/ 2025/ 2025/
钩人民币结构性 性存 - 2.30% 76.52
股份 银行 0.00 11/18 2/19 2/19
存款 18694 期 款
欧元/美元固定日 结构
慧辰 北京 5,000. 2025/ 2025/ 2025/
观察区间型结构 性存 - 2.17% 17.12
股份 银行 00 2/24 6/23 6/23
性存款 款
共赢智信汇率挂 结构
慧辰 中信 30,00 2025/ 2025/ 2025/
钩人民币结构性 性存 - 2.25% 141.41
股份 银行 0.00 3/10 6/11 6/11
存款 21768 期 款
共赢智信利率挂 结构
慧辰 中信 30,00 2025/ 2025/ 2025/
钩人民币结构性 性存 - 1.70% 44.71
股份 银行 0.00 6/21 7/23 7/23
存款 A07013 期 款
共赢智信汇率挂 结构
慧辰 中信 30,00 2025/ 2025/ 2025/
钩人民币结构性 性存 - 1.50% 114.66
股份 银行 0.00 8/18 11/19 11/19
存款 A11102 期 款
共赢智信汇率挂 结构
慧辰 中信 5,000. 2025/ 2025/ 2025/
钩人民币结构性 性存 - 1.90% 10.27
股份 银行 00 8/25 10/14 10/14
存款 A11423 期 款
共赢智信汇率挂 结构
慧辰 中信 5,000. 2025/ 2025/ 2025/
钩人民币结构性 性存 - 1.85% 5.96
股份 银行 00 10/20 11/19 11/19
存款 A15067 期 款
共赢智信汇率挂 结构
慧辰 中信 30,00 2025/ 2026/ 2026/ 30,000.
钩人民币结构性 性存 1.50% 45.62
股份 银行 0.00 11/24 2/26 2/26 00
存款 A21128 期 款
共赢智信汇率挂 结构
慧辰 中信 5,000. 2025/ 2025/ 2025/
钩人民币结构性 性存 - 1.45% 5.96
股份 银行 00 11/24 12/24 12/24
存款 A21126 期 款
（五）节余募集资金使用情况
“基于多维度数据的智能分析平台项目”在本年度实施完毕，已达到预定
可使用状态，满足结项条件。该项目累计投入募集资金金额合计 10,472.67 万
元，投资进度 69.45%。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，董事会
同意对 “基于多维度数据的智能分析平台项目”进行结项，并将节余募集资金
用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已将节余募集资金 5,851.96
万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）全部转入自有资金账户用作永
久性补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 7 月 13 日
节余募集资金合计金额 5,851.96
节余 新项目 新项目计划 董事会 股东会
节余资 新项目
节余募投项目名称 资金 计划投 投入募集资 审议通 审议通
金金额 名称
用途 资总额 金总额 过日期 过日期
基于多维度数据的智 5,851.9 用于 2025 年
不适用 不适用 不适用 不适用
能分析平台项目 6 补流 8月8日
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司分别于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十
四次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更募投项目的名
称、调整实施内容、投资结构、投资总额及延期的议案》，经综合考虑市场、
行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，公司对“AIOT 行业
应用解决方案云平台”项目变更为“行业数据智能应用服务平台升级”项目，
拟投入募集资金总额由 38,178.57 万元调整为 16,073.80 万元（其中已投入金额
为 6,375.99 万元），并调整实施内容、投资结构、延长实施期限。该项目剩余
募集资金本金 22,104.77 万元及利息净收入均存放于公司设立的募集资金专项账
户进行专户管理，后续将根据战略规划及实际经营需要，履行相应决策程序后
投入新的募集资金投资项目。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募投项目的公告》（公告编号：2025-
除上述情形外，公司募集资金投资项目在本报告期内未发生其他变更。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募
集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披
露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京慧辰资道资讯股份有限
公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（大华核字【2026】
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管
规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了慧辰股份 2025 年
度募集资金存放、管理与实际使用情况。
七、核查结论意见
保荐人认真审阅了《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告》以及大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况鉴证报告》（大华核字【2026】0011003174 号），并通过取得 2025 年
度募集资金专户银行对账单，抽查募集资金使用的发票、付款凭证等资料，对
公司 2025 年度募集资金使用与存放情况，以及公司《北京慧辰资道资讯股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的真实性、
完整性进行了核查。
保荐人认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，募集资金存放、管理
与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐人对公司 2025 年度募集
资金存放、管理与实际使用情况无异议。
（以下为本核查意见附表）
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 7 月 13 日
本年度投入募集资金总额 16,873,499.50
已累计投入募集资金总额 203,828,127.44
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额比例 /
截至期末累
已变更项 募集资 调整 截至期 本年 截至期末 项目达到预 本年 是否 项目可行
募投 截至期末 计投入金额
承诺投资项目和 目，含部 金承诺 后投 末承诺 度投 投入进度 定可使用状 度实 达到 性是否发
项目 累计投入 与承诺投入
超募资金投向 分变更 投资总 资总 投入金 入金 （%）(4) 态日期（具 现的 预计 生重大变
性质 金额(2) 金额的差额
（如有） 额 额 额(1) 额 ＝(2)/(1) 体到月份） 效益 效益 化
(3)＝(2)-(1)
基于多维度数据 15,079. 15,07 15,079. 379.3 不适 不适
研发 无 10,472.67 -4,607.03 69.45 2025 年 6 月 否
的智能分析平台 70 9.70 70 5 用 用
行业数据智能应 38,178. 16,07 16,073. 1,308. 不适 不适
研发 是 7,111.20 -8,962.60 44.24 2026 年 12 月 否
用服务平台升级 57 3.80 80 00 用 用
用于收购股权支 2,798.9 2,798. 2,798.9 未达
其他 无 - 2,798.95 - 100.00 已完成 无 否
付对价 5 95 5 到
合计 20,382.81 -13,569.64 — — — — —
未达到计划进度
原因（分具体募 不适用
投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
募集资金投资项
目先期投入及置 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
详见三、“（五）闲置募集资金进行现金管理情况”
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
归还银行贷款情
况
“基于多维度数据的智能分析平台项目”在本年度实施完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件。该项目累计投入募集资金金额合
计 10,472.67 万元，投资进度 69.45%。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对“基于多维度数据的智能分析平台项
目”进行结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已将节余募集资金 5,851.96 万元（含扣除手续费后
的理财收益和利息收入）全部转入自有资金账户用作永久性补充流动资金。该项目募集资金节余主要集中在研发相关的非核心支出，涵
募集资金结余的
盖场地费用、软硬件购置费用、公有云环境建设费用、网络带宽费用和市场推广费用。受外部市场环境动态变化的影响，场地费用、公
金额及形成原因
有云环境建设费用、网络带宽费用价格下降明显，公司优化相关采购需求，从而使得相关费用的整体采购支出大幅减少。其次，公司践
行精细化管控策略，在保障项目质量与研发进度的前提下，在软硬件购置方面合理使用替代方案，降低成本支出。另外，因募投项目建
设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效率，在不影响募投项目开展和募集资金安全的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金
管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。
募集资金其他使
不适用
用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“用于收购股权支付对价”为公司 2020 年 12 月收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权时，使用超募资金支付部分股权转让款，具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的公告》（公告编号：2020-013）。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 7 月 13 日
本 是
年 否 变更后
项目达到 董事 股东
变更后项 截至期末 度 达 的项目
募投 本年度 实际累 投资进度 预定可使 会审 会审
变更后 对应的 实施 实施 目拟投入 计划累计 实 到 可行性
项目 实际投 计投入 （%） 用状态日 议通 议通
的项目 原项目 主体 地点 募集资金 投资金额 现 预 是否发
性质 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 期（具体 过时 过时
总额 (1) 的 计 生重大
到年月） 间 间
效 效 变化
益 益
行业数 AIOT 行
据智能 业应用 不 不
慧辰 北京 2026 年 年8 年9
应用服 解决方 研发 16,073.80 16,073.80 1,308.00 7,111.20 44.24 适 适 否
股份 市 12 月 月 28 月 15
务平台 案云平 用 用
日 日
升级 台
合计 16,073.80 16,073.80 1,308.00 7,111.20 - - - - - -
变更原因、决策程序及信
息披露情况说明（分具体 详见四、
“（一）变更募集资金投资项目情况”
募投项目）
未达到计划进度的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司
s
保荐代表人：
李艳梅 马孝峰
中信证券股份有限公司
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