关于山西潞安化工科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：山西潞安化工科技股份有限公司
审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18616574275
附表 2
关于山西潞安化工科技股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 占用资金
占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
占用 名称 的利息(如
目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金 往来资金
资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来形成原因 往来性质
往来 的利息
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
华阳集团（山西）树脂医用 同受华阳集团控制、共同控制或重
应收账款 4,624.20 336.23 - - 4,960.43 销售商品、提供劳务 经营性往来
材料有限责任公司 大影响
控股股东、实
河北阳煤正元化工集团有限
际控制人及其 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 2,242.81 - 383.14 1,859.67 销售商品、提供劳务 经营性往来
公司
附属企业
阳煤集团深州化工有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1,495.96 4.33 - 4.33 1,495.96 销售商品、提供劳务 经营性往来
阳煤集团太原化工新材料有 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 10,318.88 1,243.46 - 10,978.26 584.08 销售商品、提供劳务 经营性往来
限公司
阳煤丰喜肥业（集团）有限
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 13,525.70 535.75 - 13,638.47 422.98 销售商品、提供劳务 经营性往来
责任公司
上海电气集团国控环球工程 同受潞安化工集团有限公司控制 、
应收账款 - 1,739.06 - 1,356.20 382.86 销售商品、提供劳务 经营性往来
有限公司 共同控制或重大影响
新疆国泰新华化工有限责任
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 461.87 1,484.23 - 1,807.98 138.12 销售商品、提供劳务 经营性往来
公司
阳煤集团寿阳化工有限责任
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 473.76 181.99 - 530.81 124.94 销售商品、提供劳务 经营性往来
公司
山西潞安煤基清洁能源有限
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 306.28 668.48 - 932.40 42.36 销售商品、提供劳务 经营性往来
责任公司
潞安化工集团有限公司 实际控制人 应收账款 417.50 1,565.50 - 1,948.50 34.50 销售商品、提供劳务 经营性往来
同受潞安化工集团有限公司或华阳
其他关联方 应收账款 892.17 1,466.25 - 1,427.47 930.95 销售商品、提供劳务 经营性往来
集团控制、共同控制或重大影响
新疆金阳煤化工机械有限公 同受潞安化工集团有限公司控制 、
预付账款 - 1,652.54 - - 1,652.54 购买商品 经营性往来
司 共同控制或重大影响
山西潞安环保能源开发股份
控股股东、实际控制人的附属企业 预付账款 1,998.08 87,389.95 - 87,879.31 1,508.72 购买商品 经营性往来
有限公司
阳泉煤业化工集团供销有限
控股股东、实际控制人的附属企业 预付账款 - 24,388.93 - 23,048.54 1,340.39 购买商品 经营性往来
责任公司
华阳集团（山西）碳基材料 同受华阳集团控制、共同控制或重
预付账款 - 7,110.00 - 5,349.25 1,760.75 购买商品 经营性往来
科贸有限公司 大影响
河北阳煤正元化工集团有限
控股股东、实际控制人的附属企业 预付账款 1,647.15 10,088.07 - 11,427.04 308.18 购买商品、接受劳务 经营性往来
公司
阳煤丰喜肥业（集团）有限
控股股东、实际控制人的附属企业 预付账款 4,130.26 35,783.65 - 39,789.34 124.57 购买商品 经营性往来
责任公司
阳煤集团寿阳化工有限责任
控股股东、实际控制人的附属企业 预付账款 - 90,275.92 - 90,275.92 - 购买商品 经营性往来
公司
山西华阳集团新能股份有限 同受华阳集团控制、共同控制或重
预付账款 320.90 - - 320.90 - 购买商品 经营性往来
公司 大影响
同受潞安化工集团有限公司或华阳
其他关联方 预付账款 266.83 786.48 - 1,033.52 19.79 采购商品、接受劳务 经营性往来
集团控制、共同控制或重大影响
阳泉煤业化工集团供销有限
控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 3,716.27 - - 3,716.27 - 预付款转入 经营性往来
责任公司
同受潞安化工集团有限公司或华阳
其他关联方 其他应收款 155.42 117.77 - 114.45 158.74 押金、保证金 经营性往来
集团控制、共同控制或重大影响
河北阳煤正元化工集团有限
控股股东、实际控制人的附属企业 合同资产 - 183.95 - - 183.95 销售商品 经营性往来
公司
空气产品潞安（长治）有限 同受潞安化工集团有限公司控制、 合同资产 - 175.20 - - 175.20 销售商品 经营性往来
公司 共同控制或重大影响
上海电气集团国控环球工程 同受潞安化工集团有限公司控制、
合同资产 - 172.14 - - 172.14 销售商品 经营性往来
有限公司 共同控制或重大影响
同受潞安化工集团有限公司或华阳
其他关联方 合同资产 - 81.74 - - 81.74 销售商品 经营性往来
集团控制、共同控制或重大影响
山西阳煤丰喜泉稷能源有限
子公司 其他应收款 9,981.22 - - - 9,981.22 往来款 非经营性往来
公司
潞化惠众（烟台）农业生产
子公司 其他应收款 7,000.00 - - - 7,000.00 资金拆借 非经营性往来
资料有限公司
河北正元氢能科技有限公司 子公司 其他应收款 5,584.00 234,103.54 - 237,480.00 2,207.54 往来款 非经营性往来
山西阳煤化工工程有限公司 子公司 其他应收款 750.00 1.15 - - 751.15 资金拆借 非经营性往来
山西阳煤化工机械（集团）
子公司 其他应收款 - 122.62 - - 122.62 往来款 非经营性往来
有限公司
山东恒通化工股份有限公司 子公司 其他应收款 - 34.37 - 2.32 32.05 往来款 非经营性往来
山西潞化氢能科技有限责任
子公司 其他应收款 30.93 18.00 - 48.93 - 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子 公司
公司及其附属 潞化惠众（烟台）农业生产
子公司 应收利息 564.59 - 400.59 129.02 836.16 资金拆借 非经营性往来
企业 资料有限公司
山西阳煤丰喜泉稷能源有限
子公司 应收利息 360.44 - - - 360.44 资金拆借 非经营性往来
公司
山西阳煤化工工程有限公司 子公司 应收利息 72.69 - 44.34 - 117.03 资金拆借 非经营性往来
山西阳煤化工机械（集团）
子公司 应收利息 9.60 - - - 9.60 资金拆借 非经营性往来
有限公司
山西阳煤化工机械（集团）
子公司 应收股利 22,969.57 - - - 22,969.57 宣布发放股利 经营性往来
有限公司
山西阳煤丰喜泉稷能源有限
子公司 应收股利 5,249.61 - - - 5,249.61 宣布发放股利 经营性往来
公司
河北正元氢能科技有限公司 子公司 应收股利 14,703.12 - - - 14,703.12 宣布发放股利 经营性往来
关联自然人 非经营性往来
阳煤平原化工有限公司 原子公司 其他应收款 - 79,306.56 - - 79,306.56 对移交破产子公司债权 非经营性往来
阳煤平原化工有限公司 原子公司 应收账款 - 1,234.34 - - 1,234.34 销售商品、提供劳务 经营性往来
其他关联方及 阳煤平原化工有限公司 原子公司 应收利息 - 2,577.81 - - 2,577.81 对移交破产子公司债权 非经营性往来
其附属企业 山西怡建幕墙有限公司 原合营企业 应收账款 277.67 - - 277.67 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
航天氢能沧州气体有限公司 联营企业 预付账款 16,707.68 76,155.28 - 89,797.23 3,065.73 采购商品 经营性往来
航天氢能沧州气体有限公司 联营企业 应收股利 - 1,249.15 - - 1,249.15 宣布发放股利 经营性往来
总计 / / / 129,012.35 664,477.25 444.93 623,697.27 170,237.26 / /
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