国联民生证券承销保荐有限公司
关于河南豫光金铅股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐
机构”）作为河南豫光金铅股份有限公司 （以下简称“豫光金铅”或“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎
核查，就豫光金铅 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，发表如下意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)核准，公司于
期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 710.00 万张，募集资金总额为
人民币 710,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,677,575.47 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 696,322,424.53 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（勤信验字〔2024〕
第 0033 号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 8 月 16 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 71,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用
二、募集资金净额 69,632.24
减：
以前年度已使用金额 37,239.00
本年度使用金额 11,707.11
暂时补流金额 13,000.00
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 23.77
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 7,709.90
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规的要求，制定了《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理
办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。公司持续对募集资金实际管理与使用情况进行监督检查。
海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（账号：76190078801500003339）、中国
银行股份有限公司济源分行（账号：262493208917）、中原银行股份有限公司济
源分行（账号：411806010150001402）开设了募集资金专户；子公司济源豫金靶
材科技有限公司在中国银行股份有限公司济源分行开设了募集资金专户（账号：
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称
换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 8 月 16 日
账户 报告期末
开户银行 银行账号 账户状态
名称 余额
交通银行股份有限公司济
公司 762115999011000139273 1.05 使用中
源分行
中国民生银行股份有限公
公司 647131898 3,154.54 使用中
司郑州分行
平安银行股份有限公司上
公司 15228000000010 1.64 使用中
海分行
上海浦东发展银行股份有
公司 76190078801500003339 83.83 使用中
限公司郑州分行
豫金 中国银行股份有限公司济
靶材 源分行
中国银行股份有限公司济
公司 262493208917 1,506.12 使用中
源分行
中原银行股份有限公司济
公司 411806010150001402 2,962.72 使用中
源分行
合计 7,709.90
限公司济源分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司
上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司济
源分行、中原银行股份有限公司济源分行及保荐机构华英证券有限责任公司(已
更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”)签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，公司
使用募集资金人民币 112,649,188.92 元置换预先已投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金。该事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，并出具了《关于河南豫光金铅股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（勤信验字〔2024〕第 0038 号）。
公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 20,000.00
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。公司分别于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 10 月 24 日将上述
用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元、15,000.00 万元归还至募集资
金专用账户。
公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过
议通过之日起不超过 12 个月。
无。
无。
无。
无。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具专项核查报
告的结论性意见
经核查，国联民生证券承销保荐有限公司认为：
河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和公司《河南豫光金铅股
份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2024 年 8 月 16 日
本年度投入募集资金总额 11,707.11
已累计投入募集资金总额 49,309.15
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目
已变更 截至期
累计投入 项目达到 可行
募投 项目， 末投入
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 预定可使 本年度 是否达 性是
承诺投资项目和超募 含部分 调整后投 本年度投 进度
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 用状态日 实现的 到预计 否发
资金投向 变更 资总额 入金额 （%）
性质 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 期（具体到 效益 效益 生重
（如 (4)＝
(3)＝ 月份） 大变
有） (2)/(1)
(2)-(1) 化
再生铅闭合生产线项 生产
- 37,600.00 37,048.28 37,048.28 11,110.39 24,308.76 -12,739.52 65.61 2026-8-31 不适用 不适用 否
目 建设
年产 200 吨新型电接 生产
- 8,300.00 8,300.00 8,300.00 152.61 799.35 -7,500.65 9.63 2027-8-31 不适用 不适用 否
触材料项目 建设
生产
分布式光伏发电项目 - 3,900.00 3,900.00 3,900.00 444.11 3,817.08 -82.92 97.87 2023-12-31 不适用 不适用 否
建设
补充流动资金 补流 - 21,200.00 20,383.96 20,383.96 - 20,383.96 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 71,000.00 69,632.24 69,632.24 11,707.11 49,309.15 -20,323.09 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金人民币 112,649,188.92 元置换预先已投入募集资金
募集资金投资项目先
投资项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于河南豫光金铅股份有限
期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（勤信验字〔2024〕第 0038 号）。
公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不
超过 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2025 年 8 月
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
年 10 月 29 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产 不适用
品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额
不适用
及形成原因
募集资金其他使用情
分布式光伏发电项目所发电力全部为内部配套使用，旨在降低公司生产经营能耗和保障电力供应，不直接产生经济效益，不进行效益测算。
况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4： 募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；
“其他”类型，应当注释说明。
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