关于恒通物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：恒通物流股份有限公司
审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-81666228
附表 2
关于恒通物流股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实
龙口东海氧化 经营性往
际控制人的附 应收账款 1,000.51 13,066.82 12,536.09 1,531.24 购销业务
铝有限公司 来
属企业
龙口南山铝压 控股股东、实
经营性往
延新材料有限 际控制人的附 应收账款 17.09 6,797.82 6,808.77 6.14 购销业务
来
公司 属企业
龙口南山屺母 控股股东、实
经营性往
岛港发展有限 际控制人的附 应收账款 301.28 3,668.42 3,677.68 292.02 购销业务
来
公司 属企业
龙口南山商品 控股股东、实
经营性往
混凝土有限公 际控制人的附 应收账款 525.16 525.16 购销业务
来
司 属企业
控股股东、实
龙口南山新型 经营性往
控股股东、实际 际控制人的附 应收账款 193.94 193.94 购销业务
建材有限公司 来
控制人及其附属 属企业
企业 控股股东、实
龙口市金地矿 经营性往
际控制人的附 应收账款 79.68 27.04 96.59 10.13 购销业务
业有限公司 来
属企业
控股股东、实
龙口市南山宾 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.96 0.96 购销业务
馆有限公司 来
属企业
龙口市南山油 控股股东、实
长期应收 经营性往
品经营有限公 际控制人的附 143.81 -82.52 41.50 19.79 租赁业务
款 来
司 属企业
龙口市新南山 控股股东、实
经营性往
裕龙正和矿业 际控制人的附 应收账款 55.54 398.98 416.53 37.99 购销业务
来
有限公司 属企业
南山集团有限 经营性往
控股股东 应收账款 0.62 9.03 9.65 购销业务
公司 来
控股股东、实
山东缔尔玛服 经营性往
际控制人的附 应收账款 41.37 30.32 11.05 购销业务
饰有限公司 来
属企业
控股股东、实
山东南山铝业 经营性往
际控制人的附 应收账款 523.25 14,656.57 14,588.58 591.24 购销业务
股份有限公司 来
属企业
山东南山暖通 控股股东、实
经营性往
新材料有限公 际控制人的附 应收账款 5.08 5.08 购销业务
来
司 属企业
山东新南山建 控股股东、实
经营性往
设工程有限公 际控制人的附 应收账款 0.51 3,350.28 3,350.79 购销业务
来
司 属企业
山东新南山建 控股股东、实
长期应收 经营性往
设工程有限公 际控制人的附 2,298.66 -29.07 425.49 1,844.10 租赁业务
款 来
司 属企业
控股股东、实
山东裕龙储运 经营性往
际控制人的附 应收账款 98.22 2,212.96 2,311.18 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
山东裕龙储运 其他应收 经营性往
际控制人的附 3,082.55 3,082.55 购销业务
有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
山东裕龙石化 经营性往
际控制人的附 应收账款 4,710.54 57,283.58 55,274.93 6,719.19 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
烟台东海铝箔 经营性往
际控制人的附 应收账款 420.16 418.51 1.65 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
烟台国际博览 经营性往
际控制人的附 应收账款 3.02 3.02 购销业务
中心有限公司 来
属企业
控股股东、实
烟台南山酒店 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.66 1.66 购销业务
管理有限公司 来
属企业
控股股东、实
烟台南山置业 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.06 0.06 购销业务
发展有限公司 来
属企业
烟台南山庄园 控股股东、实
经营性往
葡萄酒有限公 际控制人的附 应收账款 0.04 41.85 41.89 购销业务
来
司 属企业
控股股东、实
航鑫材料科技 经营性往
际控制人的附 应收账款 2.70 2.70 购销业务
有限公司 来
属企业
龙口东海月亮 控股股东、实
经营性往
湾海景酒店有 际控制人的附 应收账款 1.29 1.29 购销业务
来
限公司 属企业
控股股东、实
龙口峰景园林 经营性往
际控制人的附 应收账款 244.35 244.35 购销业务
工程有限公司 来
属企业
龙口南山国际 控股股东、实
经营性往
会议中心有限 际控制人的附 应收账款 0.10 0.10 购销业务
来
公司 属企业
控股股东、实
龙口南山养生 经营性往
际控制人的附 应收账款 8.09 8.09 购销业务
谷肿瘤医院 来
属企业
控股股东、实
经营性往
龙口南山医院 际控制人的附 应收账款 1.73 1.73 购销业务
来
属企业
控股股东、实
龙口南山再生 经营性往
际控制人的附 应收账款 107.96 107.96 购销业务
资源有限公司 来
属企业
控股股东、实
龙口市东海幼 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.90 0.90 购销业务
儿园 来
属企业
龙口市东江街
经营性往
道南山村村民 实际控制人 应收账款 6.72 6.72 购销业务
来
委员会
控股股东、实
龙口市南山纯 经营性往
际控制人的附 应收账款 3.97 3.97 购销业务
净水有限公司 来
属企业
龙口市南山国 控股股东、实
经营性往
际高尔夫俱乐 际控制人的附 应收账款 27.29 27.29 购销业务
来
部有限公司 属企业
控股股东、实
龙口市南山水 经营性往
际控制人的附 应收账款 7.93 7.93 购销业务
务有限公司 来
属企业
龙口市南山油 控股股东、实
经营性往
品经营有限公 际控制人的附 应收账款 8.82 8.82 购销业务
来
司 属企业
龙口市南山裕 控股股东、实
经营性往
龙后勤服务有 际控制人的附 应收账款 购销业务
来
限公司 属企业
龙口市润和新 控股股东、实
经营性往
材料科技有限 际控制人的附 应收账款 2.20 2.20 购销业务
来
公司 属企业
控股股东、实
龙口市怡力木 经营性往
际控制人的附 应收账款 9.56 9.56 购销业务
业有限公司 来
属企业
控股股东、实
龙口市怡力木 经营性往
际控制人的附 预付账款 58.63 94.57 153.20 购销业务
业有限公司 来
属企业
龙口新南山天 控股股东、实
经营性往
然植物油有限 际控制人的附 应收账款 0.09 0.09 购销业务
来
公司 属企业
龙口新南山投 控股股东、实
经营性往
资发展有限公 际控制人的附 应收账款 10.64 10.64 购销业务
来
司 属企业
龙口新南山养 控股股东、实
经营性往
老服务运营管 际控制人的附 应收账款 1.42 1.42 购销业务
来
理有限公司 属企业
控股股东、实
南山集团财务 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.75 0.75 购销业务
有限公司 来
属企业
南山集团有限 其他应收 经营性往
控股股东 32.00 32.00 租赁业务
公司 款 来
控股股东、实
南山旅游集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 10.95 10.95 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
经营性往
南山双语学校 际控制人的附 应收账款 1.31 1.31 购销业务
来
属企业
控股股东、实
青岛长基置业 经营性往
际控制人的附 应收账款 9.07 9.07 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
山东南山铝业 长期应收 经营性往
际控制人的附 31.83 14.15 17.68 租赁业务
股份有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
山东南山文化 经营性往
际控制人的附 应收账款 2.83 2.83 购销业务
传媒有限公司 来
属企业
山东南山智尚 控股股东、实
经营性往
科技股份有限 际控制人的附 应收账款 4.73 527.61 350.98 181.36 购销业务
来
公司 属企业
山东新禾农牧 控股股东、实
经营性往
业股份有限公 际控制人的附 应收账款 0.35 0.35 购销业务
来
司 属企业
控股股东、实
山东新南山化 经营性往
际控制人的附 应收账款 87.68 87.68 购销业务
学有限公司 来
属企业
控股股东、实
山东怡力电业 经营性往
际控制人的附 应收账款 78.97 472.84 551.81 购销业务
有限公司 来
属企业
烟台海基置业 控股股东、实 经营性往
应收账款 2.70 2.70 购销业务
有限公司 际控制人的附 来
属企业
控股股东、实
烟台南山东海 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.75 0.75 购销业务
外国语学校 来
属企业
烟台南山铝业 控股股东、实
经营性往
新材料有限公 际控制人的附 应收账款 352.68 344.84 7.84 购销业务
来
司 属企业
控股股东、实
经营性往
烟台南山学院 际控制人的附 应收账款 38.32 38.32 购销业务
来
属企业
控股股东、实
烟台市南山职 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.20 10.81 11.01 购销业务
业技术学校 来
属企业
龙口市诚德管 控股股东、实
经营性往
理服务有限公 际控制人的附 应收账款 2.67 14.89 17.11 0.45 购销业务
来
司 属企业
山东南山冰雪 控股股东、实
经营性往
体育发展有限 际控制人的附 应收账款 0.30 0.30 购销业务
来
公司 属企业
控股股东、实
山东裕龙热力 经营性往
际控制人的附 应收账款 6,696.93 6,263.25 433.68 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
新龙航空股份 经营性往
际控制人的附 应收账款 3.41 3.41 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
山东裕龙石化 其他应收 经营性往
际控制人的附 13.84 92.00 67.00 38.84 购销业务
有限公司 款 来
属企业
山东南山国际 控股股东、实
经营性往
旅行社有限公 际控制人的附 应收账款 2.78 2.78 购销业务
来
司 属企业
山东新南山游 控股股东、实 经营性往
应收账款 2.99 2.99 购销业务
乐园有限公司 际控制人的附 来
属企业
新南山化学 控股股东、实
经营性往
(利津)有限公 际控制人的附 应收账款 10.39 10.39 购销业务
来
司 属企业
龙口市南山西
控股股东、实
海岸人工岛建 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.99 1.99 购销业务
设发展有限公 来
属企业
司
控股股东、实
烟台锦泰国际 经营性往
际控制人的附 应收账款 19.43 15.01 4.42 购销业务
贸易有限公司 来
属企业
控股股东、实
山东裕龙石化 经营性往
际控制人的附 应收账款 643.62 185.57 458.05 购销业务
销售有限公司 来
属企业
山东恒福绿洲
子公司及其控 其他应收 非经营性
新能源有限公 20,876.38 15,345.24 36,221.62 资金往来
制的法人 款 往来
司
山东省通港物 子公司及其控 其他应收 非经营性
流有限公司 制的法人 款 往来
山东优化物流 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
北京恒通优化
子公司及其控 其他应收 非经营性
能源科技有限 6,116.68 9.10 427.15 5,698.63 资金往来
上市公司的子公 制的法人 款 往来
公司
司及其附属企业
山东裕龙港务 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
烟台市恒通客 子公司及其控 其他应收 非经营性
运有限公司 制的法人 款 往来
龙口市恒馨餐 子公司及其控 其他应收 非经营性
饮有限公司 制的法人 款 往来
山东恒裕船舶 子公司及其控 其他应收 非经营性
服务有限公司 制的法人 款 往来
龙口市恒通驾 子公司及其控 其他应收 216.80 216.80 资金往来 非经营性
驶员培训有限 制的法人 款 往来
公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
其他关联方及其 北海新奥华恒 其他应收 非经营性
联营企业 0.19 1.76 1.95 资金往来
附属企业 物流有限公司 款 往来
总计 / / / 105,711.90 231,813.26 248,360.58 89,164.58 / /
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