证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2026-013
四川川投能源股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据四川川投能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第
一次、第九次会议和2018年第二次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会决
议，以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司
公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权〔2018〕15号文），经
中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1575号）核准，本公司向社会公众公开发
行40亿元可转换公司债券（以下简称可转债），按面值人民币100元发行，发行
期限为6年，即自2019年11月11日至2025年11月10日。
可转债发行募集资金400,000.00万元，扣除承销和保荐费用320.00万元后的
募集资金为399,680.00万元，已于2019年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。
共计上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权 益 性 证 券 直 接 相 关 的 外 部 费 用 593.46 万 元 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2019CDA40226号）。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2019 年 11 月 15 日
本次报告期
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 4,000,000,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 5,934,600.00
二、募集资金净额 3,994,065,400.00
减：
以前年度已使用金额 2,881,740,076.71
本年度使用金额 60,000,000.00
暂时补流金额
现金管理金额 1,385,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 12,791.33
其他-转出理财收益增值税 18,708,229.86
加：
募集资金利息收入 22,077,283.78
其他-理财产品投资收益（税前） 330,512,060.95
三、报告期期末募集资金余额 1,193,646.83
注：上表中募集资金余额 1,193,646.83 元为募集资金专户余额。截至本报告期末，募
集资金余额除前述专户余额以外，还包括上表中现金管理金额 1,385,000,000.00 元，合计
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川
川投能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构瑞信证券（中国）有限公司于2019年12月与中国建设银行股份有限公司
成都新华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《建设银行
账户三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。
会议及2021年年度股东大会审议通过，公司变更2019年公开发行可转债募集资金
的部分募集资金投向，将用于原项目（杨房沟水电站）建设的5亿元募集资金，
变更为用于新项目（两河口水电站）建设，公司与交通银行股份有限公司四川省
分行、瑞信证券（中国）有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下简称《交通银行账户三方监管协议》）。2023年10月18日，公司在交通银行所
开设的募集资金专用账户511601016018160157436内的募集资金已按照计划全部
使用完毕，结合公司实际需要，该账户后续存在使用可能，故不对该账户进行注
销，公司将该募集资金专用账户转为一般账户并完成相关手续，同时公司与保荐
机构瑞信证券（中国）有限公司和交通银行股份有限公司四川省分行签署的《募
集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
于变更部分募集资金投向的提案报告》，同意变更部分募集资金投向，将用于原
项目（杨房沟水电站）建设的6亿元募集资金，变更为用于新项目（湖北远安抽
水蓄能电站）建设。2025年11月27日，公司与中信银行股份有限公司成都分行及
北京证券有限责任公司签署签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简
称《中信银行账户三方监管协议》）；2025年11月27日，公司及子公司湖北远安
抽水蓄能有限公司（以下简称湖北远安公司）与中国银行股份有限公司三峡分行
及北京证券有限责任公司签署签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下
简称《四方监管协议》）。
《建设银行账户三方监管协议》《交通银行账户三方监管协议》《中信银行
账户三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
司债券
募集资金到账时间 2019 年 11 月 15 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
四川川投能
中国建设银行
源股份有限 51001870836051508838 1,173,755.71 使用中
成都新华支行
公司
四川川投能
中信银行成都
源股份有限 8111001012900523119 19,891.12 使用中
迎宾大道支行
公司
四川川投能 中国银行股份
源股份有限 有限公司远安 566489129998 0.00 使用中
公司 支行
注：累计应交理财产品收益增值税合计 18,708,229.86 元，已通过其他账户缴纳。2023
年从募集资金专户转出理财产品收益增值税 713,122.27 元, 2025 年从募集资金专户转出理
财产品收益增值税 17,995,107.59 元, 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户不存在尚未
转出的理财产品收益增值税。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2019 年 11 月 15 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
商业银行的保
本型理财产 2024 年 10 月 2025 年 10 月 2024 年 10 月
品，资金可滚 23 日 22 日 14 日
动使用
商业银行的保
本型理财产 2025 年 10 月 2026 年 10 月 2025 年 10 月
品，资金可滚 23 日 22 日 20 日
动使用
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2019 年 11 月 15 日
受托 尚未归还 预计年化收
委托方 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
银行 金额 益率
中国工商银行
川投能源公司 结构性存款 保本浮动收益型 32,000.00 2024/10/25 2025/7/7 2025/7/7 0.95%-2.49% 527.87
成都春熙支行
交通银行四川
川投能源公司 结构性存款 保本浮动收益型 50,000.00 2024/10/25 2025/10/22 2025/10/22 1.50%-2.55% 1,165.34
省分行
中国银行成都
川投能源公司 结构性存款 保本保最低收益型 20,000.00 2024/11/1 2025/10/18 2025/10/18 1.05%-2.60% 201.95
新南支行
中国银行成都
川投能源公司 结构性存款 保本保最低收益型 20,000.00 2024/11/1 2025/10/20 2025/10/20 1.05%-2.60% 203.10
新南支行
中国银行成都
川投能源公司 结构性存款 保本浮动收益型 28,400.00 2025/7/21 2025/10/21 2025/10/21 0.55%-1.75% 125.27
新南支行
中国银行成都
川投能源公司 结构性存款 保本保最低收益型 20,000.00 2024/11/1 2025/10/22 2025/10/22 1.05%-2.60% 204.25
新南支行
交通银行四川
川投能源公司 结构性存款 保本浮动收益型 70,000.00 2025/11/6 2026/10/21 70,000.00 1.20%-2.20%
省分行
中国工商银行
川投能源公司 结构性存款 保本浮动收益型 48,500.00 2025/11/4 2026/10/21 48,500.00 1.00%-2.02%
成都春熙支行
川投能源公司 中信银行成都 结构性存款 保本浮动收益型 8,000.00 2025/11/27 2026/10/21 8,000.00 1.20%-1.67%
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2019 年 11 月 15 日
受托 尚未归还 预计年化收
委托方 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
银行 金额 益率
分行
中信银行成都
川投能源公司 结构性存款 保本浮动收益型 7,000.00 2025/11/27 2026/6/20 7,000.00 1.20%-1.67%
分行
中信银行成都
川投能源公司 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2025/11/27 2026/3/20 5,000.00 1.00%-1.67%
分行
合 计 —— —— —— 308,900.00 —— —— —— 138,500.00 —— 2,427.78
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
川投能源公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实
际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了川投能源公司募集
资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
川投能源 2025 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务。川投能源募集资金具体使用情况与川
投能源已披露情况一致，川投能源不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益
的情况，川投能源不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
不适用。
特此公告。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
四川川投能源股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川川投能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2019 年 11 月 15 日
募集资金总额 399,406.54
本年度投入募集资金总额 6,000.00
已累计投入募集资金总额 294,174.01
变更用途的募集资金总额 110,000.00
变更用途的募集资金总额比例 27.54%
承诺投资 已变更项 截至期末 截至期末累计 项目达到 本年 是否 项目可行
募投 截至期末承 本年度 截至期末投入
项目和超 目，含部 募集资金承 调整后 累计投入 投入金额与承诺 预定可使 度实 达到 性是否发
项目 诺投入金额 投入金 进度（%）
募资金投 分变更 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额的差额 用状态日 现的 预计 生重大变
性质 (1) 额 (4)＝(2)/(1)
向 （如有） (2) (3)＝(2)-(1) 期 效益 效益 化
杨房沟水 生产 杨房沟水 6,000.0 242,943.7
电站项目 建设 电站项目 0 3
两河口水 生产 两河口水
电站项目 建设 电站项目
湖北远安 湖北远安
生产
抽水蓄能 抽水蓄能 60,000.00 60,000.00 -60,000.00 [注 3] 否
建设
电站项目 电站项目
合 计 － － 399,406.54 399,406.54 399,406.54 -105,232.53 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年本公司无募集资金置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见三(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金投资计划实施中，尚未支付的投资款根据董事会决议大部分实施了现金管理，暂未形成募集资金结余
募集资金其他使用情况 无
[注 1]杨房沟水电站 2021 年全部机组投产发电，2023 年枢纽工程竣工，目前正在办理项目整体竣工决算。2025 年杨房沟水电站的效益情况如下：
经营期 30 年，经营期每年预计出厂电量 63.8279 亿千瓦时，经营期每年预计毛利 9.40 亿元）
[注 2]两河口水电站 2022 年全部机组投产发电，2024 年枢纽工程竣工，预计 2028 年完成整体竣工决算，公司将在该项目投资金额审定并稳定
运行后测算实际效益情况（根据该项目可行性研究报告，两河口水电站预计建设期 14 年，经营期 30 年，经营期每年预计出厂电量 188.82 亿千瓦时
（楞古投产前）、203.79 亿千瓦时（楞古投产后），经营期每年预计毛利 33.57 亿元（楞古投产前）、38.80 亿元（楞古投产后））
[注 3]湖北远安抽水蓄能电站项目实施主体为本公司的子公司湖北远安抽水蓄能有限公司，根据该项目可行性研究报告，该项目工程建设总工期
为 75 个月（不含筹建期），目前尚在建设中
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：四川川投能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2019 年 11 月 15 日
项目达到 本年 是否 变更后的项
募投 变更后项目 截至期末计 本年度 实际累计 董事会 股东会
变更后的 对应的 实施主 实施 投资进度（%） 预定可使 度实 达到 目可行性是
项目 拟投入募集 划累计投资 实际投 投入金额 审议通 审议通
项目 原项目 体 地点 (3)=(2)/(1) 用状态日 现的 预计 否发生重大
性质 资金总额 金额(1) 入金额 (2) 过时间 过时间
期 效益 效益 变化
雅砻江
杨房沟 流域水 甘孜 2022 年 2022 年
两河口水 生产
水电站 电开发 州雅 50,000.00 50,000.00 51,230.28 102.46% 详见附件 1[注 2] 否 4 月 19 5 月 24
电站项目 建设
项目 有限公 江县 日 日
司
湖北远安 杨房沟 宜昌 2025 年 2025 年
生产 湖北远
抽水蓄能 水电站 市远 60,000.00 60,000.00 详见附件 1[注 3] 否 8 月 14 11 月 5
建设 安公司
电站 项目 安县 日 日
合 计 110,000.00 110,000.00 51,230.28 - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披
资项目的议案》，同意变更部分募集资金投向，将用于原项目（杨房沟水电站）建设的 5 亿元募集资金，变更为用于新项目（两河口水电站）建设；
露情况说明（分具体募投项
目）
将用于原项目（杨房沟水电站）建设的 6 亿元募集资金，变更为用于新项目（湖北远安抽水蓄能电站）建设
未达到计划进度的情况和原
不适用
因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
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