证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-013
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于开展 2026 年外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易主要情况
□获取投资收益
交易目的 √ 套期保值（合约类别：□商品；√ 外汇；□其他：________）
□其他：________
交易品种 交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元等币种
预计动用的交易保证金和权利金
上限（单位：万元）
交易金额
预计任一交易日持有的最高合约
价值（单位：万元）
资金来源 √ 自有资金 □借贷资金 □其他：___
交易期限 自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内
? 已履行及拟履行的审议程序
该事项经公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议。
? 特别风险提示
公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投
机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、交易违约风险等，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
因国际业务开展需要，公司日常经营过程中涉及外币结算业务，为降低汇率
波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务
外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风
险对冲。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风
险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司 2026 年拟开展的外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施
所预留保证金等）不超过 70,000 万元人民币或等值外币，预计任一交易日持有
的最高合约价值不超过 70,000 万元人民币或等值外币。上述额度内，资金可循
环滚动使用，在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不超过上述额度。
公司开展外汇套期保值业务主要占用银行授信。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务与具有相应外汇套期保值业务经营资格的
金融机构进行交易。交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元等币种。主要
通过远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等金融工具进行。
（五）交易期限
有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度范围和期限内，授权公司管理层结合实际经营情况及公司相关制度的规定，开
展套期保值业务并签署相关协议及文件。
二、 审议程序
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案》，本次交易尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机
性、套利性的交易操作。所有外汇套期保值业务均以正常国际业务为基础，但也
存在一定的风险：
（一）风险分析
波动将可能对公司衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
（二）风控措施
务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及
风险处理程序、信息披露等，保证制度有效执行，严格控制业务风险。参与套期
保值业务的人员都已充分理解套期保值业务的特点及风险，严格执行套期保值业
务的操作和相关风险管理制度，确保开展套期保值业务的风险可控。
强、风险可控的外汇衍生品交易业务，与具有合法资质的大型银行等金融机构开
展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险
的发生。
外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情
况及时上报，提示风险并执行应急措施。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。
套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会
√是 □否
计》适用条件
拟采取套期会计进行确认和计量 √是 □否
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
