募集资金存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
日联科技集团股份有限公司
容诚专字[2026]214Z0013 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
容诚专字[2026]214Z0013 号
日联科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的日联科技集团股份有限公司（以下简称日联科技）董事会
编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供日联科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为日联科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交
易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制
《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是日联科技董事会的责任，
这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对日联科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的日联科技 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所
的相关规定编制，公允反映了日联科技 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用
情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为日联科技集团股份有限公司容诚专字[2026]214Z0013 号
报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 潘汝彬（项目合伙人）
中国注册会计师：
徐敏
中国·北京
日联科技集团股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交
易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规
定，将日联科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号），公
司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元/
股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资
金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位，经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验字
[2023]214Z0003 号《验资报告》
。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户
存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协
议。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 28 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 302,495.13
其中：超募资金金额 213,079.07
减：直接支付发行费用 29,416.06
二、募集资金净额 273,079.07
减：
以前年度已使用金额 177,845.25
本年度使用金额 73,883.20
现金管理金额 30,300.00
其他-销户补流 36.20
加：
募集资金利息收入 304.85
募集资金理财收益 8,771.90
三、报告期期末募集资金余额 91.16
注 1：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。
注 2：募集资金利息收入、募集资金理财收益均为截至 2025 年 12 月 31 日
累计已发生金额。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，并
结合公司实际情况制定了《日联科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监
督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构国泰海通
证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡科技
支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通
银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股
份有限公司无锡分行签订了募集资金三方监管协议。
本公司、本公司之子公司重庆日联科技有限公司已与保荐机构国泰海通证券
股份有限公司及专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司无锡分行签订了募
集资金四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《三方/
四方监管协议》的约定执行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 28 日
账户名 报告期末余
开户银行 银行账号 账户状态
称 额
日联科技 兴业银行股份
集团股份 有限公司无锡 408490100100115258 75.34 使用中
有限公司 梁溪支行
日联科技 招商银行股份
集团股份 有限公司无锡 510904507510807 0.00 已销户
有限公司 新区支行
日联科技 江苏银行股份
集团股份 有限公司无锡 20710188000528004 15.62 使用中
有限公司 新区支行
日联科技 交通银行股份
集团股份 有限公司无锡 0.00 已销户
有限公司 锡山支行
日联科技 中国民生银行
集团股份 股份有限公司 638896954 0.00 已销户
有限公司 无锡新吴支行
日联科技 中国农业银行
集团股份 股份有限公司 10635601040029603 0.00 已销户
有限公司 无锡科技支行
重庆日联 兴业银行股份
科技有限 有限公司无锡 408410100100647425 0.20 使用中
公司 分行
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年年度募集资金实际使用情况对照表参见“附表：募集资金使用
情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目推进的前提下，同意公司使
用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保
本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通
知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等），使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在
保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超
过人民币 10 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12
个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限
于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、
券商收益凭证及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 余 额 为
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 28 日
计划进行
计划起始日 计划截止日 董事会审议
现金管理 计划进行现金管理的方式
期 期 通过日期
的金额
购买安全性高、流动性好、投资 2024 年 3 月 2025 年 3 月 2024 年 3 月
期限不超过 12 个月的具有合法经 22 日 21 日 22 日
营资格的金融机构销售的有保本
约定的投资产品（包括但不限于
保本型理财产品、结构性存款、 2025 年 3 月 2026 年 3 月 2025 年 3 月
定期存款、通知存款、大额存单、 20 日 19 日 20 日
协定存款、券商收益凭证及国债
逆回购品种等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 28 日
预计年
受托 起始日 截止日 归还日 尚未归还 利息
委托方 产品名称 产品类型 购买金额 化收益
银行 期 期 期 金额 金额
率
对公人民币结构性存
日联科技集团股 江苏 2025 年 5 2026 年 5 2026 年 5 1.20%-2.
款 2025 年第 21 期 364 结构性存款 25,000.00 25,000.00 176.89
份有限公司 银行 月 20 日 月 19 日 月 19 日 35%
天I款
对公人民币结构性存
日联科技集团股 江苏 2025 年 8 2026 年 5 2026 年 5 0.80%-2
款 2025 年第 37 期 277 结构性存款 1,300.00 1,300.00 3.95
份有限公司 银行 月8日 月 12 日 月 12 日 %
天Z款
日联科技集团股 兴业 兴业银行企业金融人 2025 年 11 2026 年 2 2026 年 2 1.0%或
结构性存款 1,200.00 1,200.00 2.80
份有限公司 银行 民币结构性存款产品 月5日 月5日 月5日 1.61%
对公人民币结构性存
日联科技集团股 江苏 2025 年 11 2026 年 5 2026 年 5 1%-1.88
款 2025 年第 60 期 175 结构性存款 2,800.00 2,800.00 3.67
份有限公司 银行 月 11 日 月5日 月5日 %
天Y款
日联科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分
超募资金人民币 63,900.00 万元用于永久性补充流动资金，公司承诺本次使用超募资金
补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用
金额将不超过超募资金总额的 30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会
影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及
为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项
出具了明确无异议的核查意见，该事项已经公司股东会审议批准。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 28 日
董事会审议通过
使用方式 使用金额 股东会审议通过日期
日期
补充流动资金 63,900.00 2025 年 6 月 13 日 2025 年 6 月 30 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注
销的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回
购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情
况。
（八）募集资金使用的其他情况
会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金
支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资
日联科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025 年 10 月 28 日，
公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目
的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，
即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使
用资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已等额置换 10,979.33 万元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）募投项目发生变更的情况
报告期内，公司不存在变更募投项目情况。
（二）募投项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存
在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，
不存在募集资金披露违规的情况。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
市规则》 《日联科
技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用方面的重大违规情形，募集资金
管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司 2025
年度募集资金存放和使用情况无异议。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 3 月 28 日
本年度投入募集资金总额 73,883.20
已累计投入募集资金总额 251,728.45
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目可
截至期末 项目达到
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末累 计投入金额 本年度 是否达 行性是
承诺投资项
募投项目 调整后投资 本年度投 投入进度 预定可使
目和超募资
性质 目，含部分 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
金投向 总额 入金额 （%）(4) 用状态日
变更（如有） 总额 (1) (2) 金额的差额 效益 效益 重大变
＝(2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1) 化
X 射线源
生产建 11,800.0 2025 年 6 不适 不适
产业化建 无 11,800.00 11,800.00 3,671.13 11,800.00 0.00 100.00 否
注
设 月 用
设项目
重庆 X 射 生产建 无 28,200.00 28,200.00 28,200.00 6,312.08 28,200.00 0.00 100.00 2025 年 9 1,729.5 不适 否
月 8
注3
线检测装 设 用，尚
备生产基 处于
地建设项 产能
目 爬坡
阶段
研发中心建 2024 年 12
研发项目 无 11,325.00 11,325.00 11,325.00 0.00 11,353.45 28.45 100.25 不适用 不适用 否
设项目 月
补充流动资
补流 无 8,675.00 8,675.00 8,675.00 0.00 8,675.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金项目
超募资金 补流 无 — — — 63,900.00 191,700.00 — — 不适用 不适用 不适用 否
合计 60,000.00 60,000.00 60,000.00 73,883.20 251,728.45 28.45 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告正文“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本专项报告正文“三、（五）”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本专项报告正文“三、（八）”
注 1：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。
注 2：“X 射线源产业化建设项目”所生产的 X 射线源主要供自产设备使用，项目效益将通过提升公司整体经营效率和产品竞争力间接实现。
注 3：本项目实现的效益为 2025 年下半年净利润。
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