证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-013
北京慧辰资道资讯股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关法
律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”
或“慧辰股份”）董事会对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币
募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13
日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610
号。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日
本次报告期
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 63,523.28
其中：超募资金金额 2,782.01
减：直接支付发行费用 7,483.00
二、募集资金净额 56,040.28
减：
以前年度已使用金额 18,695.46
本年度使用金额 1,687.35
暂时补流金额 -
现金管理金额 30,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 -
应退回预付款 27.00
永久补充流动资金 5,851.96
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入扣减手续费净额 542.35
理财收益金额 5,328.45
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 5,649.30
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限
公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京
世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专项账户，并
于 2020 年 7 月 13 日与保荐人以及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股
份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份
有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到
开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
公司与武汉慧辰智数科技有限公司、保荐人以及与招商银行股份有限公司武
汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,与《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
北京慧辰资道 招商银行股份有限
资讯股份有限 公司北京世纪城支 10.02 使用中
公司 行
北京慧辰资道
中信银行北京朝阳 811070101190
资讯股份有限 5,639.28 使用中
支行 1931940
公司
北京慧辰资道
北京银行股份有限 200000202760
资讯股份有限 0.00 已注销
公司五棵松支行 00035180286
公司
招商银行股份有限
武汉慧辰智数 127914595210
公司武汉金融港支 0.00 已注销
科技有限公司 102
行
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项
目“基于多维度数据的智能分析平台”建设已实施完毕，并将节余募集资金用于
永久性补充流动资金，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。
截至本公告披露日，公司已将节余募集资金（含扣除手续费后的理财收益和
利息收入）全部转入自有资金账户用作永久性补充流动资金。鉴于上述情况，为
便于公司资金账户管理，公司已注销该项目的募集资金专户：北京银行股份有限
公司五棵松支行（银行帐号：20000020276000035180286）、招商银行股份有限
公司武汉金融港支行（银行帐号：127914595210102），公司与保荐机构、开户
银行签署的《募集资金三方/四方监管协议》随之相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金的使用情况
公司本报告期实际募集资金使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况
对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入与置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4.20
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本
型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动
使用。
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 3.60 亿元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金
融机构销售的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额
度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2025 年度公司使用募集资金购
买现金管理产品情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
安全性高、流
动性好、具有
日 日 日
的金融机构销
售的理财产品
安全性高、流
动性好、具有
日 日 日
的金融机构销
售的理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
慧辰股 北京银 7 天通 7 天通 2,000. 2024/7 2025/2 2025/2
份 行 知存款 知存款 00 /26 /21 /21
慧辰股 中信银 7 天通 7 天通 5,000. 2024/7 2025/7 2025/7
份 行 知存款 知存款 00 /26 /22 /22
欧元/
美元固
慧辰股 北京银 定日观 结构性 3,000. 2024/8 2025/2 2025/2
份 行 察区间 存款 00 /22 /21 /21
型结构
性存款
共赢智
信汇率
挂钩人
慧辰股 中信银 民币结 结构性 30,000 2024/1 2025/2 2025/2
份 行 构性存 存款 .00 1/18 /19 /19
款
期
欧元/
美元固
慧辰股 北京银 定日观 结构性 5,000. 2025/2 2025/6 2025/6
份 行 察区间 存款 00 /24 /23 /23
型结构
性存款
共赢智
信汇率
挂钩人
慧辰股 中信银 民币结 结构性 30,000 2025/3 2025/6 2025/6
份 行 构性存 存款 .00 /10 /11 /11
款
期
共赢智
信利率
挂钩人
慧辰股 中信银 民币结 结构性 30,000 2025/6 2025/7 2025/7
份 行 构性存 存款 .00 /21 /23 /23
款
A07013
期
共赢智
信汇率
挂钩人
慧辰股 中信银 民币结 结构性 30,000 2025/8 2025/1 2025/1
份 行 构性存 存款 .00 /18 1/19 1/19
款
A11102
期
共赢智
信汇率
挂钩人
慧辰股 中信银 民币结 结构性 5,000. 2025/8 2025/1 2025/1
份 行 构性存 存款 00 /25 0/14 0/14
款
A11423
期
共赢智
信汇率
挂钩人
慧辰股 中信银 民币结 结构性 5,000. 2025/1 2025/1 2025/1
份 行 构性存 存款 00 0/20 1/19 1/19
款
A15067
期
共赢智
信汇率
挂钩人
慧辰股 中信银 民币结 结构性 30,000 2025/1 2026/2 2026/2
份 行 构性存 存款 .00 1/24 /26 /26
.00
款
A21128
期
共赢智
信汇率
挂钩人
慧辰股 中信银 民币结 结构性 5,000. 2025/1 2025/1 2025/1
份 行 构性存 存款 00 1/24 2/24 2/24
款
A21126
期
（五）节余募集资金使用情况
“基于多维度数据的智能分析平台项目”在本年度实施完毕，已达到预定可
使用状态，满足结项条件。该项目累计投入募集资金金额合计 10,472.67 万元，
投资进度 69.45%。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意
对 “基于多维度数据的智能分析平台项目”进行结项，并将节余募集资金用于
永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已将节余募集资金 5,851.96 万元
（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）全部转入自有资金账户用作永久性补
充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 7 月 13 日
节余募集资金合计金额 5,851.96
新项目
节余募 新项目 计划投 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目
投项目 计划投 入募集 审议通 审议通
金金额 金用途 名称
名称 资总额 资金总 过日期 过日期
额
基 于多
维度数
据的智 5,851. 用 于 补 2025 年
不适用 不适用 不适用 不适用
能分析 96 流 8月8日
平台项
目
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司分别于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十
四次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更募投项目的名称、
调整实施内容、投资结构、投资总额及延期的议案》，经综合考虑市场、行业环
境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，公司对“AIOT 行业应用解
决方案云平台”项目变更为“行业数据智能应用服务平台升级”项目，拟投入募
集 资 金 总 额 由 38,178.57 万 元 调 整 为 16,073.80 万 元 （ 其 中 已 投 入 金 额 为
集资金本金 22,104.77 万元及利息净收入均存放于公司设立的募集资金专项账
户进行专户管理，后续将根据战略规划及实际经营需要，履行相应决策程序后投
入新的募集资金投资项目。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募投项目的公告》
（公告编号：2025-050）。
除上述情形外，公司募集资金投资项目在本报告期内未发生其他变更。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集
资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不
存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京慧辰资道资讯股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（大华核字【2026】
专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管
规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了慧辰股份 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐人中信证券股份有限公司认真审阅了《北京慧辰资道资讯股份有限公司
务所（特殊普通合伙）出具的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度募集
资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（大华核字【2026】0011003174 号），并
通过取得 2025 年度募集资金专户银行对账单，抽查募集资金使用的发票、付款
凭证等资料，对公司 2025 年度募集资金使用与存放情况，以及公司《北京慧辰
资道资讯股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》的真实性、完整性进行了核查。
保荐人中信证券股份有限公司认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，
募集资金存放、管理与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐人对公
司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 7 月 13 日
本年度投入募集资金总额 16,873,499.50
已累计投入募集资金总额 203,828,127.44
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额比例 /
截至 截至 项目 项目
截至 截至
募集 期末 期末 达到 可行
已变更项 调整 期末 本年 期末 本年 是否
资金 累计 投入 预定 性是
承诺投资项目和超募 目，含部分 后投 承诺 度投 累计 度实 达到
募投项目性质 承诺 投入 进度 可使 否发
资金投向
变更（如 资总 投入 入金 投入 现的 预计
投资 金额 （%） 用状 生重
有） 额 金额 额 金额 效益 效益
总额 与承 (4) 态日 大变
(1) (2)
诺投 ＝ 期 化
入金 (2)/ （具
额的 (1) 体到
差额 月
(3) 份）
＝
(2)-
(1)
基于多维度数据的智 15,0 15,0 10,4 -4,6 69.4 不适 不适
研发 无 15,07 379. 年6 否
能分析平台 79.7 79.7 72.6 07.0 5 用 用
行业数据智能应用服 16,0 16,0 -8,9 44.2 不适 不适
研发 是 38,17 1,30 7,11 年 12 否
务平台升级 73.8 73.8 62.6 4 用 用
用于收购股权支付对 100. 已完 未达
其他 无 2,798 2,79 2,79 2,79 无 否
价 - - 00 成 到
.95 8.95 8.95 8.95
合计 — — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先
本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 详 见三、“（五） 闲置募集资 金进行 现金 管理情 况”
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
贷款情况
“基于多维度数据的智能分析平台项目”在本年度实施完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件。该项目累计投入募集
资金金额合计 10,472.67 万元，投资进度 69.45%。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对 “基于多维
度数据的智能分析平台项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已将节余募集
资金 5,851.96 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）全部转入自有资金账户用作永久性补充流动资金。
募集资金结余的金额 该项目募集资金节余主要集中在研发相关的非核心支出，涵盖场地费用、软硬件购置费用、公有云环境建设费用、网络带宽
及形成原因 费用和市场推广费用。受外部市场环境动态变化的影响，场地费用、公有云环境建设费用、网络带宽费用价格下降明显，公
司优化相关采购需求，从而使得相关费用的整体采购支出大幅减少。其次，公司践行精细化管控策略，在保障项目质量与研
发进度的前提下，在软硬件购置方面合理使用替代方案，降低成本支出。另外，因募投项目建设需要一定的周期，为提高募
集资金的使用效率，在不影响募投项目开展和募集资金安全的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定
的投资收益及存款利息收入。
募集资金其他使用情 不适用
况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“用于收购股权支付对价”为公司 2020 年 12 月收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权时，使用超募资金支付部分股权转让款，具体内容详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的公告》（公告编号：2020-013）。
注 5：上表各项之和与合计数如有尾差，系由四舍五入造成。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 7 月 13 日
变
更
后
项目 的
达到 项 董 股
本 是
预定 目 事 东
募 年 否
可使 可 会 会
投 实 变更后项 截至期末 度 达
本年度 实际累 用状 行 审 审
变更后 对应的原 项 实施 施 目拟投入 计划累计 投资进度（%） 实 到
实际投 计投入 态日 性 议 议
的项目 项目 目 主体 地 募集资金 投资金额 (3)=(2)/(1) 现 预
入金额 金额(2) 期 是 通 通
性 点 总额 (1) 的 计
（具 否 过 过
质 效 效
体到 发 时 时
益 益
年 生 间 间
月） 重
大
变
化
行业数 2025 2025
AIOT 行 业 2026
据智能 北 不 不 年 8 年 9
应用解决 研 慧 辰 年
应用服 京 16,073.80 16,073.80 1,308.00 7,111.20 44.24 适 适 否 月 月
方 案 云 平 发 股份 12
务平台 市 用 用 28 15
台 月
升级 日 日
合计 16,073.80 16,073.80 1,308.00 7,111.20 - - - - - - -
变更原因、决策程序及
信息披露情况说明（分 详见四、
“（一）变更募集资金投资项目情况”
具体募投项目）
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项 不适用
目）
变更后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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