北京慧辰资道资讯股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
大华核字【2026】0011003174 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
北京慧辰资道资讯股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度募 1-10
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况 鉴 证 报
告
大华核字【2026】0011003174 号
北京慧辰资道资讯股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称慧
辰股份）《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
慧辰股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所
发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对慧辰股份募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
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大华核字【2026】0011003174号募集资金存放与使用情况鉴证报告
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对慧辰股份
募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为， 慧辰股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了慧
辰股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供慧辰股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为慧辰股份年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
周龙
中国·北京 中国注册会计师：
朱东海
二〇二六年四月十七日
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募集资金存放与使用情况专项报告
北京慧辰资道资讯股份有限公司
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰
资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司
获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为
人民币 34.21 元，合计募集资金人民币 635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00
元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 203,828,127.44 元，其中：本年
度使用募集资金 16,873,499.50 元。尚未使用募集资金余额人民币 356,492,981.95 元；其中包括
首次公开发行募集资金余额 303,208,479.95 元，期末累计理财收益 53,284,502.00 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 56,492,981.95 元（含募集资金利息
收入扣减手续费等净额），具体情况如下：
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 635,232,763.88
其中：超募资金金额 27,820,063.88
减：直接支付发行费用 74,830,000.00
二、募集资金净额 560,402,763.88
减：
以前年度已使用金额 186,954,627.94
本年度使用金额 16,873,499.50
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
应退回预付款 270,000.00
购买理财尚未赎回金额 300,000,000.00
永久补充流动资金 58,519,607.47
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募集资金存放与使用情况专项报告
发行名称 2020 年首次公开发行股份
加：
募集资金利息收入扣减手续费净额 5,423,450.98
理财收益金额 53,284,502.00
三、报告期期末募集资金余额 56,492,981.95
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有限公司北京
分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银
行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 7 月 13 日与保荐机构
中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松
支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证
专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
本公司与武汉慧辰智数科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及与招商银行
股份有限公司武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。与《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
北京慧辰资道资讯 招商银行股份有限公司北
股份有限公司 京世纪城支行
北京慧辰资道资讯
中信银行北京朝阳支行 8110701011901931940 56,392,754.64 使用中
股份有限公司
北京慧辰资道资讯 北京银行股份有限公司五
股份有限公司 棵松支行
专项报告 第 2页
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募集资金存放与使用情况专项报告
北京慧辰资道资讯 招商银行股份有限公司武
股份有限公司 汉金融港支行
合 计 56,492,981.95
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“基于多维度数据
的智能分析平台”建设已实施完毕，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。
截至本报告披露日，公司已将节余募集资金（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）
全部转入自有资金账户用作永久性补充流动资金。鉴于上述情况，为便于公司资金账户管理，
公司已注销该项目的募集资金专户：北京银行股份有限公司五棵松支行（银行帐号：
随之相应终止。
三、2025 年度募集资金的使用情况
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 5.40 亿元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存
款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金
投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4.90 亿元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本
约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4.70 亿元（含本数）的暂时闲
专项报告 第 3页
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置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的
有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4.50 亿元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存
款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
审，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4.20 亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的
理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，使用额度不超过人民币 3.60 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于保本
型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司本报告期实际募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日
专项报告 第 4页
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计划进行现金 董事会审议通过
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 日期
安全性高、流动性好、具有合法经
营资格的金融机构销售的理财产品
安全性高、流动性好、具有合法经
营资格的金融机构销售的理财产品
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日
预计
尚未
委托 产品类 年化
受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 归还 利息金额
方 型 收益
金额
率
北京银行股
慧辰 7 天通知存 7 天 通 1.50
份有限公司 20,000,000.00 2024-7-26 2025-2-21 2025-2-21 42,500.00
股份 款 知存款 %
五棵松支行
慧 辰 中信银行北 7 天通知存 7 天 通 1.25
股份 京朝阳支行 款 知存款 %
欧元/美元固
北京银行股
慧辰 定日观察区 结 构 性 2.65
份有限公司 30,000,000.00 2024-8-22 2025-2-21 2025-2-21 111,082.19
股份 间型结构性 存款 %
五棵松支行
存款
共赢智信汇
慧 辰 中 信 银 行 北 率挂钩人民 结 构 性 2.30
股份 京朝阳支行 币结构性存 存款 %
款 18694 期
欧元/美元固
北京银行股
慧辰 定日观察区 结 构 性 2.17
份有限公司 50,000,000.00 2025-2-24 2025-6-23 2025-6-23 171,164.38
股份 间型结构性 存款 %
五棵松支行
存款
共赢智信汇
慧 辰 中 信 银 行 北 率挂钩人民 结 构 性 2.25
股份 京朝阳支行 币结构性存 存款 %
款 21768 期
共赢智信利
率挂钩人民
慧 辰 中信银行北 结构性 1.70
币结构性存 2025-6-21 2025-7-23 2025-7-23 447,123.29
股份 京朝阳支行 存款 300,000,000.00 %
款 A07013
期
共赢智信汇
慧 辰 中 信 银 行 北 率挂钩人民 结 构 性 1.50
股份 京朝阳支行 币结构性存 存款 300,000,000.00 %
款 A11102 期
共赢智信汇
率挂钩人民
慧 辰 中信银行北 结构性 1.90
币结构性存 50,000,000.00 2025-8-25 2025-10-14 2025-10-14 102,739.73
股份 京朝阳支行 存款 %
款 A11423
期
专项报告 第 5页
北京慧辰资道资讯股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
共赢智信汇
率挂钩人民
慧 辰 中信银行北 结构性 1.85
币结构性存 50,000,000.00 2025-10-20 2025-11-19 2025-11-19 59,589.04
股份 京朝阳支行 存款 %
款 A15067
期
共赢智信汇
率挂钩人民 300,00
慧 辰 中信银行北 结构性 1.50
币结构性存 300,000,000.00 2025-11-24 2026-2-26 2026-2-26 0,000. 456,164.38
股份 京朝阳支行 存款 %
款 A21128 00
期
共赢智信汇
率挂钩人民
慧 辰 中信银行北 结构性 1.45
币结构性存 50,000,000.00 2025-11-24 2025-12-24 2025-12-24 59,589.04
股份 京朝阳支行 存款 %
款 A21126
期
（三）节余募集资金使用情况
“基于多维度数据的智能分析平台项目”在本年度实施完毕，已达到预定可使用状态，
满足结项条件。该项目累计投入募集资金金额合计10,472.67万元，投资进度69.45%。经公
司第四届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对 “基于多维度数据的智能分析平
台项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已
将节余募集资金5,851.96万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）全部转入自有资金
账户用作永久性补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 7 月 13 日
节余募集资金合计金额 5,851.96
新项目计划
节余募投项 节余资金金 节余资金用 新项目计划 董事会审议通 股东会审议
新项目名称 投入募集资
目名称 额 途 投资总额 过日期 通过日期
金总额
基于多维度
数据的智能
分析平台项
目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了
专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金
用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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