益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣除发行费用（不含增
值税）人民币 24,055.22 万元后，募集资金净额为人民币 1,369,293.81 万元，于
了编号为安永华明（2020）验字第 60657905_B02 号的《验资报告》。公司对募
集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（千元）
募集资金净额 13,692,938
加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 637,128
减：以前年度已使用金额 11,527,831
减：以前年度补流金额 5,879
减：本期直接投入募集资金项目 445,447
减：本年度补流金额 93,891
尚未使用募集资金总额 2,257,018
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,207,304.76 万元，
其中：累计直接投入项目的募集资金人民币 1,197,327.77 万元（包括已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金人民币 339,502.11 万元），累计补流金额人民币
后的相关利息收入和投资收益）
，其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用
的余额人民币 100,674.58 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），
募集资金进行现金管理的余额人民币 125,027.25 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，
公司对募集资金采用专户存储制度。
经公司第一届董事会第二十四次会议、第二届董事会第十次会议审议通过，
同意开立募集资金专户。2020 年 9 月至 10 月、2023 年 1 月，公司先后与中国银
行股份有限公司上海市静安支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交
通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营
业部、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海
浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上海张杨
支行等 26 家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及各方严格按
照三方监管协议使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币 100,674.58 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资
金进行现金管理的余额为人民币 125,027.25 万元。募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储余额
招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121939338010401 已注销
招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121939338710601 已注销
交通银行潮州分行 495495182013000051786 279,859.77
中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行 168996768270 已注销
中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行营业部 08100201040037064 已注销
中国工商银行有限公司齐齐哈尔建华支行 0902020129200006022 已注销
交通银行茂名分行营业部 498498272013000022588 21,046,400.53
交通银行茂名分行营业部 498498272013000022664 已注销
交通银行潮州分行 495495182013000051862 已注销
中国农业银行东莞麻涌支行 44279001040015713 已注销
中国银行兰州新区支行 104574575273 1,363,029.55
中国农业银行兰州新区支行 27460001040004914 0
中国农业银行股份有限公司太原分行 04191001040014109 397,976.29
中国银行股份有限公司霸州支行 100836887402 已注销
中国建设银行股份有限公司重庆江津支行 50050113360000001112 已注销
中国银行股份有限公司重庆江津支行 110272038871 已注销
中国农业银行股份有限公司胶州支行 38140101040067263 10,208,259.23
中国银行股份有限公司胶州支行 231242594272 6,034,921.78
工商银行青岛市北第二支行 3803022029200216184 5,179,466.44
交通银行股份有限公司云南省分行 531899991013000349915 759,379.93
交通银行潮州分行 495495182013000051938 已注销
中国银行长沙市望城支行 605479293229 13,225,725.90
中国工商银行广州开发区西区支行 3602180529100278339 202,895.16
中国银行股份有限公司上海市静安支行 442980406461 14,796,598.56
中国银行股份有限公司上海市静安支行 457280404027 3,186,760.07
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行 03399500040015535 73,779,971.56
交通银行股份有限公司上海市分行 310066661018800328986 244,168,463.34
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部 1001190729016344721 125,382,303.87
招商银行股份有限公司上海分行 121902266510907 203,616,141.05
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012701233129 152,009,583.27
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 98040078801000002034 131,108,076.85
兴业银行股份有限公司上海张杨支行 216620100100079076 已注销
小计 1,006,745,813.15
现金管理余额 1,250,272,477.51
合计 2,257,018,290.66
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币千元
募集资金总额 13,933,490 本报告期投入募集资金总额 445,447
募集资金净额 13,692,938
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 11,973,278
累计变更用途的募集资金总额 1,630,000
累计变更用途的募集资金总额比例 11.90%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投 本报告期 是 否 达 项目可行性
调整后投 本报告期 项目达到预定可
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 累计投入 资进度（%） 实现的效 到 预 计 是否发生重
资总额(1) 投入金额 使用状态日期
部分变更) 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 益 效益 大变化
承诺投资项目
不适用
兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 是 1,100,000 740,000 13,983 724,025 97.84 2027年12月31日 2,144 否
（注1）
益海嘉里集团粮油深加工项目（项目位于太原 否
是 900,000 600,000 315 518,198 86.37 2024年12月31日 20,004 否
市） （注3）
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 否
是 1,120,000 742,938 26,698 740,415 99.66 2022年12月31日 -26,559 否
（项目位于温州市） （注4）
米、面、油综合加工一期项目（项目位于合肥 否
是 800,000 800,000 654 801,259 100.16 2023年12月31日 -15,052 否
市） （注5）
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工 否
是 620,000 620,000 - 621,722 100.28 2024年12月31日 10,546 否
项目 （注4）
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油 不适用
是 500,000 440,000 13,179 349,097 79.34 2025年12月31日 37,045 否
脂加工项目 （注2）
益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加 不适用
是 870,000 1,340,000 39,580 803,443 59.96 2027年12月31日 1,114 否
工项目 （注1）
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植 不适用
是 900,000 900,000 35,346 758,038 84.23 2025年12月31日 175,360 否
物油加工项目 （注2）
油脂压榨精炼及配套工程建设项目（项目位于 不适用
是 810,000 610,000 24,759 444,719 72.90 2027年12月31日 9,840 否
昆明市） （注1）
否
益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 是 530,000 300,000 8,053 301,420 100.47 2023年12月31日 9,095 否
（注6）
否
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 是 680,000 500,000 40,640 453,788 90.76 2024年12月31日 35,250 否
（注7）
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工 不适用
否 560,000 560,000 67,584 477,489 85.27 2026年6月30日 -2,818 否
项目 （注1）
否
（注7）
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工 否
否 750,000 750,000 479 717,361 95.65 2021年12月31日 12,146 否
否
益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 是 640,000 540,000 15,196 504,699 93.46 2022年9月30日 -3,880 否
（注3）
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面 否
否 320,000 320,000 903 300,429 93.88 2021年4月30日 33,701 否
粉三期项目） （注3）
否
面粉加工项目（项目位于重庆市） 否 250,000 250,000 - 245,318 98.13 2021年12月31日 13,355 否
（注3）
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）
否
生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项 否 1,550,000 1,550,000 - 1,550,901 100.06 2022年12月31日 -73,662 否
（注8）
目
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）
否
粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万 否 670,000 670,000 - 671,119 100.17 2022年12月31日 -43,460 否
（注9）
吨/年低温豆粕加工项目
益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目位于长 不适用
否 - 760,000 98,756 579,730 76.28 2027年12月31日 -22,308 否
沙市） （注1）
益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目位于广 不适用
否 - 400,000 59,322 110,090 27.52 2027年12月31日 - 否
州市） （注1）
承诺投资项目小计 - 13,870,000 13,692,938 445,447 11,973,278 - - 193,361 - -
超募资金投向 不适用
合计 - 13,870,000 13,692,938 445,447 11,973,278 - - 193,361 - -
报告期内有8个募投项目预计收益不适用（见注1、注2部分），其中：
注1：募投项目尚未全部建成投产。
注2：募投项目建成投产后不满1年。
报告期内有13个募投项目未达到预计收益。其中：
注3：益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（霸州）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、东莞益海嘉
（分具体项目）
里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）、益海嘉里（重庆）粮油有限公司面粉加工项目，这5
个募投项目未达到预计收益的主要原因是，市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续
扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益。
注4：益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里
（茂名）食品工业有限公司食品加工项目，这2个募投项目未达到预计收益的主要原因是，一方面，面
粉产品市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，导致项目实现
的效益低于预期效益；另一方面，受外部市场环境影响，油脂产品的销量未达预期，导致项目实现的
效益低于预期效益。
注5：“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”未达到预计收益的主
要原因是，一方面，面粉产品的市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业
竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益；另一方面，大米业务受到进口米对国内市场冲击，造
成籼米价格低迷，整体销售不及预期。
注6：益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司募投项目未达到预计收益的主要原因是，受外部市场环
境影响，产品销量未达预期，导致项目实现的效益低于预期效益。
注7：益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（重庆）粮油有限公司4000吨/日大豆
压榨项目，这2个募投项目未达到预计收益的主要原因是，受全球大豆供应、国内外宏观经济环境等多
方面影响，大豆与豆粕价格均呈现震荡下行趋势，但因进口大豆采购周期较长，原材料成本下降相对
滞后于产品价格下降，导致项目实现的效益低于预期效益。
注8：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目
未达到预计收益的主要原因是，采购的玉米原料价格上涨，而销售的产品市场价格由于竞争加剧，跌
价严重，项目收益不及预期。
注9：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万
吨/年低温豆粕加工项目未达到预计收益的主要原因是，受国内外宏观经济环境影响，小麦淀粉、大豆
蛋白等产品需求不旺，市场价格持续下跌，项目收益低于预期。
报告期内有3个募投项目未达到计划进度，其中：
（1）“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”，主要建设内容包括年产各类面粉
为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项
目分一二三期实施，其中：一期含年产各类面粉40万吨、4.5万吨/年芝麻榨油、年产芝麻制品1.5万吨，
已建成投产；二期含年产花生制品4.8万吨（不含花生油加工）、年产芝麻制品1.7万吨，目前在建设中，
预计2026年12月份建成投产；三期年产各类面粉40万吨，出于审慎投资原则，目前暂未开始建设。综
合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。
（2）昆明的“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”，主要建设内容包括：日加工4,000吨的大豆、
菜籽等压榨，日加工1,000吨食用油脂精炼，日加工120吨浓香菜油压榨，年加工40万吨中小包装食用
油，日加工600吨膨化大豆等。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目
不变的情况下，公司对募投项目分一二期实施，其中：一期含日加工4,000吨的大豆、菜籽等压榨，日
加工1,000吨食用油脂精炼，年加工40万吨中小包装食用油，日加工600吨膨化大豆，已建成投产；二
期日加工120吨浓香菜油压榨，出于审慎投资原则，公司计划推迟二期项目开始建设的日期。综合考虑
目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。
（3）“益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”，主要建设内容包括4,000吨/天大豆
压榨等。因基础建设、人员施工、材料供应等方面的影响，导致整体施工进度晚于预期。综合考虑目
前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。
公司历次延期项目，索引如下：
公司于2022年3月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2022-018）。
公司于2022年8月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2022-050）。
公司于2023年2月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2023-005）
公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2023-025）。
公司于2024年2月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2024-003）。
公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2024-037）。
公司于2025年3月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2025-010）。
公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2025-031）。
公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2026-002）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的
不适用
情形
适用，以前年度发生。
长沙市望城区、广州市黄埔区都拥有明显的区位优势、雄厚的工业基础和良好的企业投资环境，
公司通过借助该地区在原材料供应、配套加工和物流便捷、主销区方面的产业链优势，有利于公司降
募集资金投资项目实施地点变更情况
低采购和运输成本，实现产业的延伸和规模的扩展。为进一步提高募集资金的使用效益，提升公司核
心竞争力，结合募投项目的实施情况，经公司审慎研究，变更部分募投项目的建设内容及调减部分募
投项目资金（含募集资金）投入额，新增募投项目及募集资金专户，合计变更人民币116,000万元募集
资金投向全资子公司益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司的“益海嘉里湖南粮油食品加工基地”项目、
全资子公司益海嘉里（广州）食品工业有限公司的“益海嘉里华南粮油生产销售基地”项目。
公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议、2022年12月16日2022年第二次临时股东大会，
分别审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的
公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）。
适用，以前年度发生。
基于自身业务发展需要，将益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目
（一期）、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（昆明）
食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工
项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮
州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油
工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉
里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目及益海嘉里（太原）粮油食
品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目12个募投项目进行变更。
其中：
募集资金投资项目实施方式调整情况
（1）项目减少涉及5个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基
地项目（一期）、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、“益海嘉
里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司。
（2）部分产能增加涉及6个募投项目：益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套
工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有限
公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（潮州）饲
料蛋白开发有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目。
（3）部分产能下降涉及6个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加
工基地项目（一期）、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋
白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油
脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目。
（4）建设主体变更涉及2个募投项目：益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海
嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目。
（5）项目总投资额变更涉及11个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食
品加工基地项目（一期）、“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、
益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（茂名）
食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里
（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、
益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）
食品工业有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目。
公司于2021年3月22日第一届董事会第二十九次会议、2021年4月16日2020年年度股东大会，分别
审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-010）以
及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。
公司于2021年11月18日第一届董事会第三十四次会议、2021年12月8日2021年第一次临时股东大
会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-048）和《2021
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。
公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议、2022年12月16日2022年第二次临时股东大会，
分别审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的
公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币342,692.89万元，其中：已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金人民币339,502.11万元，已使用自筹资金支付发行费用人民币3,190.78万元。安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第60657905_B07号）。公司保荐机构、公司
监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的
同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司以闲置募集资金购买结构性存款，余额12亿元；购买大额存单，余额0.5亿元。
适用。本报告期。
公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目益海
嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、“益海嘉里（合肥）粮
油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工100
万吨小麦制粉项目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司和东
莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）已经结项，同意将结余募集资金人民币9,437.36
万元（含现金管理取得的投资收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用
于永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募
集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、
谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约
了部分募集资金。
公司历次募集资金结余，索引如下：
公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通
过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2024-038）。
公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-032）。
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经
营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币250,000万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结
尚未使用的募集资金用途及去向 构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自2025年1
月1日起至2025年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
截至2025年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币100,674.58万元（含
扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币125,027.25万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。
（二）募集资金投资项目实施方式变更情况
第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，为更好
地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，
决定对部分募投项目进行变更，其中：
（1）益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港
口综合项目：取消募投项目中码头建设，集中募集资金投入油、面粉加工生产线；
（2）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）
风味油脂有限公司-风味油脂加工项目：变更部分募投项目实施主体，同时结合
市场需求调整部分产能；
（3）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里
（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限
公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公
司油脂压榨精炼及配套工程建设项目：结合市场需求与自身发展需要，调整部分
产能；
（4）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下
降。
上述变更已经 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部
分募投项目实施内容的公告》和《2020 年年度股东大会决议公告》。
九次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司“益海
嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目”产能扩增。
上述变更已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于
变更募投项目实施内容的公告》和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，
为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使
用效益，决定新增 2 个募投项目，并对部分募投项目进行变更，其中：
（1）益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目：
取消募投项目中日灌装包装食用油 600 吨建设；
（2）益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项
目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司，募投项目不变，调减募投资金投入，
满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工
基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集
资金的需求；
（3）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目
（一期）、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项
目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合
项目调减的部分募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司
益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里
华南粮油生产销售基地募集资金的需求。
上述变更已经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于
变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》和《2022 年第二次
临时股东大会决议公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 11 月 16 日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2020 年 9 月 30
日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 339,502.11 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司收益，
维护公司全体股东的利益。
二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，
由公司及子公司使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括
但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不
超过 12 个月。该授权自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。在上
述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决
议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
募集资金到账后，公司在募集资金专户内通过结构性存款、大额存单开展现
金管理，实际使用金额未超过董事会批准的使用额度。报告期内，公司通过以上
现金管理累计已取得利息收入 27,032,332.36 元。截至 2025 年 12 月 31 日，对闲
置募集资金进行现金管理情况如下：
认购金额
序号 买入方 签约银行 产品名称 产品类型 起始日 到期日
（万元）
中信银行上海分行 可随时赎回
营业部 2026/3/10
浦发银行上海分行 保本浮动收
外高桥支行 益型
浦发银行上海分行 保本浮动收
外高桥支行 益型
注：上述起始日均为产品起息日期。
（六）结余募集资金使用情况
事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目重庆的“4000 吨/日大豆
压榨项目”、重庆的“面粉加工项目”、
“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富
裕）生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加工项目”和“黑龙江省齐齐哈尔市
富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万吨/年低
温豆粕加工项目”结项，并将结余募集资金人民币 587.94 万元（含现金管理取
得的投资收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。
第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目益海嘉里（温州）粮油食品有限公
司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、“益海嘉里（合肥）粮油工业有
限公司米、面、油综合加工一期项目”、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年
初加工 100 万吨小麦制粉项目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里
（潮州）食品工业有限公司和东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三
期项目）已经结项，同意将结余募集资金人民币 9,437.36 万元（含现金管理取得
的投资收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于
永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，
由公司及子公司使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括
但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不
超过 12 个月。该授权自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。在上
述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决
议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币 100,674.58 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资
金进行现金管理的余额为人民币 125,027.25 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币千元
变更后项目 本报告期 截至期末实 截至期末投 项目达到预定 本报告期 是否达 变更后的项目
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 实际投入 际累计投入 资进度（%） 可使用状态日 实现的效 到预计 可行性是否发
资金总额（1） 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 益 效益 生重大变化
兰州新区粮油食品加工基 兰州新区粮 油食品加工基 不适用
地项目（一期） 地项目（一期） （注1）
益海嘉里集团粮油深加工 益海嘉里集 团粮油深加工 否
项目（项目位于太原市） 项目 （注3）
乐清湾港区益海嘉里粮油
乐清湾港区 益海嘉里粮油 否
加工港口综合项目（项目 742,938 26,698 740,415 99.66 2022年12月31日 -26,559 否
加工港口综合项目 （注4）
位于温州市）
米、面、油综合加工一期 米、面、油综合加工一期项 否
项目（项目位于合肥市） 目 （注5）
益海嘉里（茂名）食品工 益海嘉里（茂名）食品工业 否
业有限公司食品加工项目 有限公司食品加工项目 （注4）
益海嘉里（青岛）风味油 益海嘉里（青岛）风味油脂
不适用
脂有限 公司 -风味油 脂加 有限公司-风味油脂加工项 440,000 13,179 349,097 79.34 2025年12月31日 37,045 否
（注2）
工项目 目
益海嘉里（青岛）食品工
益海嘉里（青岛）食品工业 不适用
业有限 公司 -食品加 工项 1,340,000 39,580 803,443 59.96 2027年12月31日 1,114 否
有限公司-食品加工项目 （注1）
目
益海嘉里（青岛）粮油工 益海嘉里（青岛）粮油工业
不适用
业有限 公司 -食用植 物油 有限公司-食用植物油加工 900,000 35,346 758,038 84.23 2025年12月31日 175,360 否
（注2）
加工项目 项目
油脂压榨精炼及配套工程
油脂压榨精 炼及配套工程 不适用
建设项目（项目位于昆明 610,000 24,759 444,719 72.90 2027年12月31日 9,840 否
建设项目 （注1）
市）
益海嘉里（潮州）油脂工 益海嘉里（潮州）油脂工业 否
业有限公司 有限公司 （注6）
益海嘉里（潮州）饲料蛋 益海嘉里（潮州）饲料蛋白 否
白开发有限公司 开发有限公司 （注7）
益海嘉里（潮州）食品工 益海嘉里（潮州）食品工业 否
业有限公司 有限公司 （注3）
合计 8,132,938 218,403 7,020,823 - - 254,907 - -
为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益。其中：
（1）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-
风味油脂加工项目是根据胶州产业园整体优化布局，因土地所有权属原因需变更部分募投项目实施主
体，同时结合市场需求调整部分产能；
（2）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限
公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目及“益海嘉里（合肥）粮油工业
（分具体项目）
有限公司米、面、油综合加工一期项目”是迎合市场需求与自身发展需要，调整部分产能；
（3）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降；
（4）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（太
原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾
港区益海嘉里粮油加工港口综合项目调减的部分募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品
有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产
销售基地募集资金的需求。
公司于2021年3月22日第一届董事会第二十九次会议、2021年4月16日2020年年度股东大会，分别审
议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-010）以及《2020年年度股东大会
决议公告》（公告编号：2021-019）。
公司于2021年11月18日第一届董事会第三十四次会议、2021年12月8日2021年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-048）和《2021
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。
公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议、2022年12月16日2022年第二次临时股东大会，分
别审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》
（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）。
报告期内有5个募投项目预计收益不适用（见注1、注2部分），其中：
注1：募投项目尚未全部建成投产。
注2：募投项目建成投产后不满1年。
报告期内有7个募投项目未达到预计收益。其中：
注3：益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（潮州）
食品工业有限公司，这2个募投项目未达到预计收益的主要原因是，市场整体需求不及预期，同时大型
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益。
（分具体项目）
注4：益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里
（茂名）食品工业有限公司食品加工项目，这2个募投项目未达到预计收益的主要原因是，一方面，面
粉产品市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞争加剧，导致项目实现的
效益低于预期效益；另一方面，受外部市场环境影响，油脂产品的销量未达预期，导致项目实现的效益
低于预期效益。
注5：“益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目” 未达到预计收益的主
要原因是，一方面，面粉产品的市场整体需求不及预期，同时大型小麦加工集团产能持续扩张，行业竞
争加剧，导致项目实现的效益低于预期效益；另一方面，大米业务受到进口米对国内市场冲击，造成籼
米价格低迷，整体销售不及预期。
注6：益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司募投项目未达到预计收益的主要原因是，受外部市场环
境影响，产品销量未达预期，导致项目实现的效益低于预期效益。
注7：益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司未达到预计收益的主要原因是，受全球大豆供应、
国内外宏观经济环境等多方面影响，大豆与豆粕价格均呈现震荡下行趋势，但因进口大豆采购周期较长，
原材料成本下降相对滞后于产品价格下降，导致项目实现的效益低于预期效益。
报告期内有2个募投项目未达到计划进度，其中：
（1）“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”，主要建设内容包括年产各类面粉80
万吨、年产花生制品4.8万吨（不含花生油加工）、4.5万吨/年芝麻榨油、年产芝麻制品3.2万吨等。为保
障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一
二三期实施，其中：一期含年产各类面粉40万吨、4.5万吨/年芝麻榨油、年产芝麻制品1.5万吨，已建成
投产；二期含年产花生制品4.8万吨（不含花生油加工）、年产芝麻制品1.7万吨，目前在建设中，预计
目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。
（2）昆明的“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”，主要建设内容包括：日加工4,000吨的大豆、
菜籽等压榨，日加工1,000吨食用油脂精炼，日加工120吨浓香菜油压榨，年加工40万吨中小包装食用油，
日加工600吨膨化大豆等。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变
的情况下，公司对募投项目分一二期实施，其中：一期含日加工4,000吨的大豆、菜籽等压榨，日加工
工120吨浓香菜油压榨，出于审慎投资原则，公司计划推迟二期项目开始建设的日期。综合考虑目前项
目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。
公司历次延期项目，索引如下：
公司于2022年3月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2022-018）。
公司于2022年8月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2022-050）。
公司于2023年2月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2023-005）。
公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2023-025）。
公司于2024年2月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2024-003）。
公司于2024年8月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2024-037）。
公司于2025年3月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2025-010）。
公司于2025年8月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2025-031）。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
本报告期，无募投项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，
不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
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