证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2026-023
浙江海利得新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于
围内子公司与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。该事项
须经2025年度股东会审议通过后方可生效。
一、票据池业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统
筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、
票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董
事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综
合因素选择。
上述票据池业务的开展期限为自本议案经2025年度股东会通过之日起至下一年
年度股东会召开之日。具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。
公司及合并范围内子公司共享不超过3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银
行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，业务期限
内，该额度可滚动使用。
在风险可控的前提下，公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和
使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式
进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不
得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
公司在收取账款过程中，使用票据结算的客户不断增加，随着销售结算和经营积
累，公司持有大量未到期的商业汇票。同时，公司与供应商合作也常以商业汇票结算。
行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成
本；
商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高
流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账
户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期
日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金
账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资
金流动性风险可控。
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请融资，随着质押票据的到期，
办理托收解付，致所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行
对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收
票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公
司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及
时向公司董事会报告。
五、履行的审议程序
本议案已经公司审计委员会、第九届董事会第九次会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议通过。
六、备查文件
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
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