关于腾达建设集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：腾达建设集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表 2
关于腾达建设集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股东、实际 台州市路桥鑫
同受本公司最
控制人及其附属 都国际大酒店 预付账款 7.74 7.74 采购款 经营性往来
终控制方控制
企业 有限公司
浙江腾达建设 其他应收
控股子公司 78,664.03 15,100.68 13,974.00 79,790.71 资金垫付 非经营性往来
置业有限公司 款
上海腾达投资 其他应收
控股子公司 129,000.00 8,863.34 77,365.25 60,498.09 资金垫付 非经营性往来
有限公司 款
台州腾达汇房
其他应收
地产开发有限 控股子公司 24,950.48 1,000.00 23,950.48 资金垫付 非经营性往来
款
公司
台州市汇业投 其他应收
控股子公司 8,000.00 4,600.00 3,400.00 资金垫付 非经营性往来
资有限公司 款
上市公司的子公 杭州腾余建设 其他应收
控股子公司 77.11 112.34 29.45 160.00 资金垫付 非经营性往来
司及其附属企业 工程有限公司 款
云南腾达运通 其他应收
控股子公司 1,602.72 1,602.72 资金垫付 非经营性往来
置业有限公司 款
云南腾达运通
控股子公司 应收账款 2,220.71 2,220.71 工程款 经营性往来
置业有限公司
台州腾达汇房
地产开发有限 控股子公司 应收账款 421.67 400.18 21.49 工程款 经营性往来
公司
浙江腾达建设
控股子公司 合同资产 9,407.98 9,407.98 工程款 经营性往来
置业有限公司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及其 非经营性往来
附属企业 非经营性往来
总计 / / / 211,993.98 66,434.82 98,979.34 179,449.46 / /
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