关于黄山旅游发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：黄山旅游发展股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86(010)6554 2288
附表 2
关于黄山旅游发展股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2025 年期 2025 年度 2025 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用资金
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 偿还累计发 末占用资 占用形成原因 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 的利息(如
目 金余额 生金额 金余额
含利息) 有)
现控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2025 年期 2025 年度 2025 年期
资金往来方 往来方与上市公 往来累计发 往来资金
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资 往来形成原因 往来性质
名称 司的关系 生金额（不 的利息
目 金余额 生金额 金余额
含利息） （如有）
租赁履约保证
黄山风景区管
母公司控制人 其他应收款 1,610.00 33.80 1,643.80 金及装修保证 经营性往来
控股股东、实际控制 理委员会
金
人及其附属企业
黄山风景区管
母公司控制人 应收账款 34.38 330.27 316.84 47.81 门票餐饮服务 经营性往来
理委员会
黄山旅游集团 租赁履约保证
母公司 其他应收款 1,045.06 1,045.06 经营性往来
有限公司 金
黄山旅游集团
母公司 应收账款 1.59 31.97 32.73 0.83 门票餐饮服务 经营性往来
有限公司
黄山市新安江
百里大画廊旅
母公司的子公司 应收账款 37.45 221.37 159.08 99.74 门票餐饮服务 经营性往来
游开发有限公
司
黄山天之都物
业管理有限公 母公司的子公司 应收账款 24.51 61.66 59.78 26.39 门票餐饮服务 经营性往来
司
黄山东海景区
母公司的子公司 应收账款 66.87 42.60 24.27 门票餐饮服务 经营性往来
开发有限公司
黄山旅游交通
发展股份有限 母公司的子公司 其他应收款 15.08 15.08 门票餐饮服务 经营性往来
公司
黄山旅游交通
发展股份有限 母公司的子公司 应收账款 0.87 18.47 18.75 0.59 门票餐饮服务 经营性往来
公司
黄山天都国际
母公司的子公司 应收账款 9.94 33.84 29.00 14.78 门票餐饮服务 经营性往来
酒店有限公司
黄山旅游集团
水电开发有限 母公司的子公司 应收账款 0.24 0.24 门票餐饮服务 经营性往来
公司
黄山旅游集团
天都房地产开 母公司的子公司 应收账款 0.15 0.12 0.03 门票餐饮服务 经营性往来
发有限公司
黄山旅游交通
发展股份有限
母公司的子公司 应收账款 4.21 4.17 0.04 门票餐饮服务 经营性往来
公司南大门分
公司
黄山旅游全域
母公司的子公司 应收账款 1.80 1.80 门票餐饮服务 经营性往来
发展有限公司
黄山旅游玉屏
房地产开发有 母公司的子公司 应收账款 2.94 9.50 12.37 0.07 门票餐饮服务 经营性往来
限公司
黄山市歙州阳
产土楼文化旅
母公司的子公司 应收账款 0.17 0.17 门票餐饮服务 经营性往来
游发展有限公
司
黄山速洁洗涤
母公司的子公司 应收账款 1.30 14.50 15.80 门票餐饮服务 经营性往来
有限公司
黄山市黄山区
全域交通运输 母公司的孙公司 应收账款 0.52 1.17 1.69 门票餐饮服务 经营性往来
有限公司
黄山浦溪天麓
房地产开发有 母公司的孙公司 应收账款 1.61 1.61 门票餐饮服务 经营性往来
限公司
黄山高旅投资
母公司的孙公司 应收账款 0.77 0.77 门票餐饮服务 经营性往来
发展有限公司
黄山西海饭店
子公司 其他应收款 10,383.55 78.19 3,410.56 7,051.18 借款 非经营性往来
有限责任公司
黄山徽文化旅
游开发有限责 子公司 其他应收款 774.12 104.58 33.00 845.70 借款 非经营性往来
任公司
黄山市途马旅
上市公司的子公司及
游电子商务有 子公司 其他应收款 1,764.07 52.20 1,816.27 借款 非经营性往来
其附属企业
限责任公司
黄山市花山谜
窟旅游开发有 子公司 其他应收款 6,224.06 1,332.46 178.43 7,734.95 借款 非经营性往来
限责任公司
黄山云际置业
子公司 其他应收款 10,132.74 8,000.00 348.08 18,480.82 借款 非经营性往来
有限公司
关联自然人
黄山贡阳商务
服务有限责任 母公司联营企业 应收账款 26.64 26.64 垃圾清运服务 经营性往来
公司
新国线黄山风
景区游客集散 母公司联营企业 应收账款 4.71 4.71 门票餐饮服务 经营性往来
中心有限公司
安徽天柱山智
慧旅游科技有 联营企业 其他应收款 8.48 8.48 门票餐饮服务 经营性往来
其他关联方及其附属 限公司
企业 黄山蓝城小镇
联营企业 应收账款 30.61 30.61 票务手续费 经营性往来
投资有限公司
黄山六百里猴
魁茶业股份有 联营企业 应收账款 10.14 10.14 门票餐饮服务 经营性往来
限公司
黄山市田园徽
州精致农业科
联营企业 应收账款 4.25 4.25 门票餐饮服务 经营性往来
技发展有限公
司
总计 / / / 31,019.50 11,396.92 656.90 4,221.66 38,851.66 / /
首页
微信公众号
证券之星APP
