募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
合肥汇通控股股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0762 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]230Z0762 号
合肥汇通控股股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的合肥汇通控股股份有限公司（以下简称汇通控股）董事会
编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供汇通控股年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为汇通控股年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》是汇通控股董事会的责任，这种责任包括保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对汇通控股董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的汇通控股 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所
的相关规定编制，公允反映了汇通控股 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用
情况。
（此页无正文，为汇通控股容诚专字[2026]230Z0762 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 付劲勇
中国注册会计师：
宗志迅
中国·北京 中国注册会计师：
杨慧慧
合肥汇通控股股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
公司”或“公司”)2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票（以下简称“首次公开发行”）3,150.7704 万股，发行价格为 24.18 元/
股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 8,329.59 万元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为 67,856.04 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 27 日出具了《验资报
告》（容诚验字[2025]230Z0022 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 761,856,282.72
减：发行费用 83,295,874.19
募集资金净额 678,560,408.53
减：累计直接投入募投项目及补流金额 332,588,003.94
加：利息及理财收益 3,995,246.38
减：手续费 1,854.56
募集资金余额 349,965,796.41
减:闲置募集资金购买理财产品 279,000,000.00
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金期末余额 70,965,796.41
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金适用效益，保护投资者的合法权益，
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》，对公司
募集资金存储、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管
理制度》的规定存放、使用、管理资金。公司对募集资金采取了专户存储管理制度，公
司已与保荐机构中银国际证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放
和使用募集资金。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
账户名称 银行名称 银行帐号 余额 账户状态
中国银行股份有限公
合肥汇通控股股份
司合肥高新技术产业 179780180918 34,603,051.53 使用中
有限公司
开发区支行
合肥汇通控股股份 中国银行股份有限公
有限公司 司合肥瑶海支行
合肥汇通控股股份 招商银行股份有限公
有限公司 司合肥政务区支行
合肥汇通控股股份 中信银行股份有限公
有限公司 司合肥滨湖支行
合肥海川汽车部件 中信银行股份有限公
系统有限公司 司安庆分行
合肥金兑汽车科技 中信银行股份有限公
有限公司 司安庆分行
安庆海川汽车部件 中信银行股份有限公
有限公司 司安庆分行
芜湖金美汽车部件 中国银行股份有限公
有限公司 司芜湖龙山支行
安庆金美汽车零部 中信银行股份有限公
件有限公司 司安庆分行
合计 —— —— 70,965,796.41
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司 2025 年 2 月发行收到的募集资金实际投入相关
项目款项及补流金额共计人民币 332,588,003.94 元，具体使用情况详见附表 1：2025 年
度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额 2,244.72 万元：
其中汽车车轮总成分装项目 1,903.02 万元，数字化及研发中心建设项目 341.70 万元，以
及支付发行费用 623.35 万元（不含增值税），合计人民币 2,868.07 万元。
金额单位：人民币元
募集资金投资项目 总投资额 自筹资金预先投入金额 置换金额
汽车车轮总成分装项目
其中：安庆项目 19,000,000.00 3,496,420.00 3,496,420.00
合肥新桥项目 22,000,000.00 15,533,769.20 15,533,769.20
数字化及研发中心建设项目 80,000,000.00 3,417,003.68 3,417,003.68
发行费用 / 6,233,518.88 6,233,518.88
合计 / 28,680,711.76 28,680,711.76
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币元
委托理财产 委托理财起 委托理财 预计年化收益 截至 2025 年 12
委托方名称 产品名称 委托理财金额
品类型 始日期 终止日期 率 月 31 日余额
保本浮动收
汇通控股 结构性存款 100,000,000.00 2025/3/20 2025/9/20 1.05%-2.60% -
益型
保本浮动收
汇通控股 结构性存款 39,000,000.00 2025/3/20 2025/9/15 0.84%-2.98% -
益型
保本浮动收
汇通控股 结构性存款 41,000,000.00 2025/3/20 2025/9/17 0.85%-2.99% -
益型
保本浮动收
汇通控股 结构性存款 70,000,000.00 2025/3/20 2025/9/20 1.05%-2.60% -
益型
保本浮动收
汇通控股 结构性存款 49,000,000.00 2025/5/8 2025/11/8 1.05%-2.18% -
益型
保本浮动收
汇通控股 结构性存款 39,000,000.00 2025/9/18 2026/3/9 0.60%-2.63% 39,000,000.00
益型
保本浮动收
汇通控股 结构性存款 41,000,000.00 2025/9/19 2026/3/11 0.59%-2.64% 41,000,000.00
益型
保本浮动收
汇通控股 结构性存款 150,000,000.00 2025/9/24 2026/3/12 0.60%-2.13% 150,000,000.00
益型
保本浮动收
汇通控股 结构性存款 49,000,000.00 2025/11/11 2026/3/12 0.60%-2.09% 49,000,000.00
益型
注：2025 年 3 月 13 日至今，公司任一时点实际使用募集资金进行现金管理的金额，未超过董事会
审批的额度。
公司于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不
影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
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