证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-023
新疆宝地矿业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限
于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等）
? 投资金额：不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）
? 已履行及拟履行的审议程序：2026 年 4 月 16 日，新疆宝地矿业股份有
限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构申万宏
源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了核查意见。
? 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金购买的理财产品
为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排
除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、
不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最
大化，在不影响公司募集资金投资项目的建设实施、募集资金使用计划、保证募
集资金安全及公司正常生产经营的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。
（二）投资额度及期限
在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用不超过
人民币60,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本
次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金
额）不超过人民币60,000.00万元（含本数）。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆宝
地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕305 号）文
核准，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，公司首次向社会公众
公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 200,000,000 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
人民币 814,448,113.05 元，该募集资金已于 2023 年 3 月 3 日全部到账，上述募
集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验
资报告》（大华验字〔2023〕000112 号）。公司对募集资金进行了专户存储管
理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
经中国证监会《关于同意新疆宝地矿业股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2961 号）文同意注册，并经上交
所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）67,714,631 股，实际募集资
金总额为人民币 559,999,998.37 元，扣除用于本次发行的相关费用（不含增值
税）人民币 708,598.71 元，募集资金净额为人民币 559,291,399.66 元。该募集
资金已于 2026 年 3 月 17 日全部到账，上述募集资金到位情况已经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2026〕第
部存放于募集资金专户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了
募集资金监管协议。截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股份募集资金
余额为 509,502,806.70 元。具体情况如下：
发行名称 1 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 3 日
募集资金总额 87,600.00 万元
募集资金净额 81,444.81 万元
超募资金总额 √不适用 □适用，______万元
累计投入 达到预定可使
项目名称
进度（%） 用状态时间
募集资金使用情况 新疆天华矿业有限责任公司松湖铁
矿 200 万吨/年采选改扩建项目
补充流动资金 99.91% 不适用
是否影响募投项目实施 □是 √否
发行名称 2 2026 年发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间 2026 年 3 月 17 日
募集资金总额 56,000.00 万元
募集资金净额 55,929.14 万元
超募资金总额 √不适用 □适用，______万元
累计投入 达到预定可使
项目名称
进度（%） 用状态时间
支付本次交易的现金对价 55.95 不适用
募集资金使用情况 新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与
尾矿库工程项目
补充上市公司及标的公司流动资金、
偿还债务
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格把控风险，拟投资安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款
等。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补
足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中
国证监会及上交所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金，现金管理
产品到期后将归还至募集资金专户。
在董事会审议的投资额度和期限内，公司董事会授权董事长或董事长授权人
士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本 实际收益（万 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） 元） 金额（万元）
合计 286.35 16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.90
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 82.96
募集资金总投资额度（万元） 22,500.00
目前已使用的投资额度（万元） 16,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 6,500.00
二、审议程序
三次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
全体委员一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司募集资金管
理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的有保本约定的投资产品。
估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
务。
三、投资对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他
相关规定与指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，真实、准确、
完整地反映资产负债表及利润表相关项目。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响公司募投项目建
设实施、募集资金使用计划、保证募集资金安全及公司正常生产经营的情况下进
行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦
不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金进行适时的现
金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更
多回报。
四、中介机构意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具《申万宏源证券承销保荐有限责任
公司关于新疆宝地矿业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的核查意见》，经核查，保荐机构及独立财务顾问认为：公司使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东
的利益，不会影响募集资金投资项目建设。公司本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理的相关审批程序符合法律法规的相关规定。综上，保荐机构及独立财务
顾问对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、进展披露
（一）前次募集资金现金管理到期赎回
了结构性存款认购协议，金额 3,000.00 万元，已于 2026 年 2 月 13 日赎回，获
得收益 2.77 万元。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2026-006）。具体情况
如下：
受托人 产品金额 年化收益 赎回金额 实际收益
产品名称 起息日 到期日
名称 （万元） 率（%） （万元） （万元）
交通银行蕴通财
新疆宝地
富定期型结构性
矿业股份 3,000.00 2026/1/19 2026/2/13 1.35 3,000.00 2.77
存款 25 天（挂钩
有限公司
汇率看涨）
（二）特定风险情形
无。
特此公告。
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