证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-018
新疆宝地矿业股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，新疆
宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）董事会编制了《公
司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。现将具体情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2023〕305号）核准，同意公司首次向社会公开
发行人民币普通股（A股）20,000万股新股，发行价格为每股4.38元，募集资金
总额为人民币876,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币
商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年3月3日在扣除支付的相关承销
费后，汇入本公司募集资金监管账户，实际汇入金额为人民币836,377,358.35
元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并
出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000112号）。
截至2025年12月31日，公司募集资金已累计投入使用626,159,847.19元，募
集资金余额为人民币22,273,759.24元。募集资金基本情况如下表：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 3 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 87,600.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 6,155.19
二、募集资金净额 81,444.81
减：
以前年度已使用金额 57,398.84
本年度使用金额 5,217.14
暂时补流金额 -
永久补充流动资金金额 -
现金管理金额 18,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.13
其他－具体说明 -
加：
募集资金利息收入 165.56
其他－暂时闲置资金投资实现的收益 1,233.13
三、报告期期末募集资金余额 2,227.38
注1：报告期期末募集资金余额不包含现金管理金额，2025年末募集资金中现金管理金额共18,000.00
万元。
注2：表格中总计数与所列数值总和不符，为四舍五入尾差所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆宝地矿业股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度于2023
年第三届董事会第十八次会议审议通过，2025年经第四届董事会第十六次会议修
订并更名为《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理办法》。
二次会议，审议通过《关于同意开立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管
协议的议案》。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专项账户，
用于公司募集资金的存储和使用。
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、
交通银行新疆维吾尔自治区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023
年3月2日，公司、控股子公司新疆天华矿业有限责任公司及保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协
议》
《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及
《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进
行了有效的管理和监督。
截至2025年12月31日，募集资金的存储明细如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 3 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
新疆宝地矿业 中国工商银行股份有限公司
股份有限公司 乌鲁木齐新民路支行
新疆宝地矿业 招商银行股份有限公司乌鲁
股份有限公司 木齐西虹东路支行
新疆宝地矿业 交通银行股份有限公司乌鲁
股份有限公司 木齐友好路支行
新疆天华矿业 中国银行股份有限公司乌鲁
有限责任公司 木齐市克拉玛依西路支行
注1：募集资金存储情况表中报告期末余额不包含现金管理金额，2025年末募集资金中现金管理金额共
注2：截至本报告披露日，公司存放于中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行
金 已 使 用 完 毕 并 已 销 户 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于部分首次公开发行募集资金专户销户
完成的公告》 （公告编号：2026-010）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
七次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,694.39万元人民币置换
先期投入募投项目及已支付发行费用的支出。具体内容详见公司于2023年8月23
日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 3 日
自筹资金预 董事会审议
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 置换完成日期
先投入金额 通过日期
新疆天华矿业有限责任公司松湖 2023 年 8 月
铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目 21 日
七次会议，分别审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用银
行承兑汇票、商业承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，
该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年8月23
日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用票据方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》
（公告编号：2023-042）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
七次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高不超过人民币52,600.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，本次现金管理额度
使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范
围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。
会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，本次现金管理额度使用
期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月20日披露于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2024-044）。
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过22,500.00
万元人民币（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好、风险等级较低的投资产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内
有效，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见
公司于2025年8月15日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 3 日
计划进行现金 董事会审议通过
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 日期
购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品
购买安全性高、流动性好、
低风险的投资产品
购买安全性高、流动性好、
风险等级较低的投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 3 日
产品 起始 截止 归还 尚未归还
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 预计年化收益率 利息金额
类型 日期 日期 日期 金额
交通银行蕴通财
新疆宝地矿 交通银行股份有 高档收益率：2.40%
富定期型结构性 结构性 2025 年 1 2025 年 4 2025 年 4
业股份有限 限公司乌鲁木齐 22,000.00 - 中档收益率：2.20% 73.65
存款 94 天（挂钩 存款 月6日 月 10 日 月 10 日
公司 友好路支行 低档收益率：1.30%
汇率看跌）
交通银行蕴通财
新疆宝地矿 交通银行股份有 高档收益率：2.30%
富定期型结构性 结构性 2025 年 4 2025 年 7 2025 年 7
业股份有限 限公司乌鲁木齐 20,000.00 - 中档收益率：2.10% 104.71
存款 91 天（挂钩 存款 月 14 日 月 14 日 月 14 日
公司 友好路支行 低档收益率：1.30%
汇率看跌）
交通银行蕴通财
新疆宝地矿 交通银行股份有 高档收益率：1.85%
富定期型结构性 结构性 2025 年 4 2025 年 5 2025 年 5
业股份有限 限公司乌鲁木齐 2,700.00 - 中档收益率：1.65% 3.42
存款 28 天（挂钩 存款 月 14 日 月 12 日 月 12 日
公司 友好路支行 低档收益率：0.80%
汇率看跌）
交通银行蕴通财
新疆宝地矿 交通银行股份有 高档收益率：1.90%
富定期型结构性 结构性 2025 年 5 2025 年 7 2025 年 7
业股份有限 限公司乌鲁木齐 2,500.00 - 中档收益率：1.65% 7.34
存款 63 天（挂钩 存款 月 19 日 月 21 日 月 21 日
公司 友好路支行 低档收益率：0.80%
汇率看跌）
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 3 月 3 日
产品 起始 截止 归还 尚未归还
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 预计年化收益率 利息金额
类型 日期 日期 日期 金额
交通银行蕴通财
新疆宝地矿 交通银行股份有 2025 年 2025 年 高档收益率：2.15%
富定期型结构性 结构性 2025 年 7
业股份有限 限公司乌鲁木齐 20,000.00 10 月 17 10 月 17 - 中档收益率：1.95% 97.23
存款 91 天（挂钩 存款 月 18 日
公司 友好路支行 日 日 低档收益率：1.00%
汇率看跌）
交通银行蕴通财
新疆宝地矿 交通银行股份有 2025 年 高档收益率：1.70%
富定期型结构性 结构性 2026 年 1 2026 年 1
业股份有限 限公司乌鲁木齐 18,000.00 10 月 24 18,000.00 中档收益率：1.50% -
存款 80 天（挂钩 存款 月 12 日 月 12 日
公司 友好路支行 日 低档收益率：1.00%
汇率看跌）
注：上述截至2025年12月31日存在的现金管理产品，已于2026年1月12日到期赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）2025年3月27日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第七次会议；2025年4月18日，公司召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关
于变更公司募集资金投资项目建设规模的议案》。
募集资金投资项目变更后名称及投资金额：新疆天华矿业有限责任公司松湖
铁矿200万吨/年采选改扩建项目，投资总额98,018.61万元。其中，使用募集资
金投入金额保持不变，增加投资的部分由公司自有或自筹资金解决，本次调整是
在原有基础上增加项目生产建设规模，投产时间同原募集资金投资项目时间一致，
均为2027年。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范
运作》和《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定存放、使
用和管理募集资金，对募集资金存放和使用情况进行了及时、真实、准确、完整
的信息披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与
实际使用情况进行了专项审核，并出具了《新疆宝地矿业股份有限公司2025年度
募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第12-00067
号），认为公司编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》
符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际
使用的情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所
出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，独立财务顾问出具《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆
宝地矿业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意
见》，认为宝地矿业2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合中国证监会和
上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用；公司使用募集资金已按照规定履行了相关的决策程序并及时进行了信息
披露，不存在违规使用募集资金、擅自变更募集资金用途和损害公司股东利益的
情况。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司
董 事 会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 3 月 3 日
本年度投入募集资金总额 5,217.14
已累计投入募集资金总额 62,615.98
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
截至期 项目达 项目可
计投入金额 是否
已变 截至期末承 截至期末累 末投入 到预定 行性是
承诺投资项目和超募 募投项 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 本年度实 达到
更项 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 可使用 否发生
资金投向 目性质 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 现的效益 预计
目 （1） （2） (4)＝ 状态日 重大变
(3)＝ 效益
(2)/(1) 期 化
(2)-(1)
新疆天华矿业有限责 2027
生产
任公司松湖铁矿 200 万 是 67,481.90 67,481.90 67,481.90 5,217.14 48,665.98 -18,815.92 72.12 年 10 6,048.94 注 否
建设
吨/年采选改扩建项目 月
不适
补充流动资金 不适用 否 13,962.91 不适用 13,962.91 - 13,950.00 -12.91 99.91 不适用 不适用 否
用
合计 81,444.81 —— 81,444.81 5,217.14 62,615.98 -18,828.83 76.88 —— —— —— ——
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先 2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的
期投入及置换情况 议案》，同意公司使用募集资金 22,694.39 万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
人民币 22,500.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会
现金管理，投资相关产
议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
品情况
公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为 18,000.00 万元。
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额
不适用
及形成原因
募集资金其他使用情
不适用
况
注:“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建项目”截至 2025 年 12 月 31 日工程尚处于建设期。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 3 月 3 日
变更后
投资 项目达
截至期末 是否 的项目
募投 变更后项目 本年度 实际累计 进度 到预定 董事会 股东会
变更后的 对应的原 实施 实施 计划累计 本年度实 达到 可行性
项目 拟投入募集 实际投 投入金额 （%） 可使用 审议通 审议通
项目 项目 主体 地点 投资金额 现的效益 预计 是否发
性质 资金总额 入金额 （2） (3)=(2 状态日 过时间 过时间
（1） 效益 生重大
)/(1) 期
变化
新疆天华矿 新疆天华矿
新疆伊
业有限责任 业有限责任 新疆天
改 犁哈萨 2027 2025 年 2025 年
公司松湖铁 公司松湖铁 华矿业
扩 克自治 67,481.90 67,481.90 5,217.14 48,665.98 72.12 年 10 6,048.94 注1 否 3 月 27 4 月 18
矿 200 万吨/ 矿 150 万吨/ 有限责
建 州尼勒 月 日 日
年采选改扩 年采选改扩 任公司
克县
建项目 建项目
合计 67,481.90 67,481.90 5,217.14 48,665.98 72.12 - 6,048.94 - — - -
报告期内，新疆天华矿业有限责任公司取得《自治区发展改革委关于新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采矿改扩建项目
核准的批复》（新发改批复〔2025〕35 号）。2025 年 3 月 27 日。公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，2025 年
变更原因、决策程序及信息披露情 4 月 18 日，召开公司 2024 年年度股东大会，均审议通过《关于变更公司募集资金投资项目建设规模的议案》。
况说明（分具体募投项目） 变更后项目名称及投资金额：新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建项目，投资总额 98,018.61 万元。其中，使
用募集资金投入金额保持不变，增加投资的部分由公司自有或自筹资金解决，本次调整是在原有基础上增加项目生产建设规模，投产时间
同原募集资金投资项目时间一致，均为 2027 年。
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
注:“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建项目”截至 2025 年 12 月 31 日工程尚处于建设期。
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