新疆宝地矿业股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使
用情况审核报告
大信专审字[2026]第 12-00067 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
大信专审字[2026]第 12-00067 号
新疆宝地矿业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业公司”）
《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与
实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资
金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏是宝地矿业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对宝地矿业公司编制的募集资金存放、管理与实
际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号
—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划
和实施审核工作，以对宝地矿业公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是
否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为
必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，宝地矿业公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关
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规定，在所有重大方面公允反映了宝地矿业公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的
情况。
四、其他说明事项
本报告仅供宝地矿业公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告
作为宝地矿业公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成
的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月十六日
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新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
新疆宝地矿业股份有限公司关于 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]305 号文核准，并经上海证券交易所同意，本
公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 2 月 27 日向社会公众公开发行
普通股(A 股)股票 20,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.38 元。截至 2023 年
金净额为 814,448,113.05 元。
截至 2023 年 3 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)以“大华验字[2023]000112 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 626,159,847.19 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 226,943,922.17 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 626,159,847.19 元，本年度投入
明细 金额（单位：人民币元）
募集资金总额 876,000,000.00
其中：超募资金金额
减：发行费用 61,551,886.95
募集资金净额 814,448,113.05
减：以前年度已使用金额 573,988,408.49
减：本年度使用金额 52,171,438.70
减：暂时补充流动资金金额
减：手续费支出 1,349.72
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 180,000,000.00
加：活期结息收入 1,655,552.68
加：结构性存款利息收入 12,331,290.42
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 22,273,759.24
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新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》
（以
下简称“《募集资金管理制度》”），该制度于 2023 年第三届董事会第十八次会议审议通过，
理办法》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司
乌鲁木齐新民路支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行、交通银行股份有限公司
乌鲁木齐友好路支行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市克拉玛依西路支行开设募集资金专项
账户，并于 2023 年 3 月 2 日与申万宏源证券承销保荐股份有限公司、中国工商银行股份有限
公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐分
行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时
到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
银行每月向公司提供募集资金专户银行对
账单，并抄送保荐代表人。
根据本公司与申万宏源证券承销保荐股份有限公司签订的《保荐协议》及募集资金《管
理制度》，公司单次或 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额超过 5,000.00 万元且达到募
集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时通知保荐代表人。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 报告期末余额 账户状态
新疆宝地矿业股份 中国工商银行股份有限公司乌
有限公司 鲁木齐新民路支行
新疆宝地矿业股份 招商银行股份有限公司乌鲁木
有限公司 齐西虹东路支行
新疆宝地矿业股份 交通银行股份有限公司乌鲁木
有限公司 齐友好路支行
新疆天华矿业有限 中国银行股份有限公司乌鲁木
责任公司 齐市克拉玛依西路支行
合计 22,273,759.24 ——
注：募集资金存储情况表中报告期末余额不包含现金管理金额，2025 年末募集资金中现
金管理金额共 18,000.00 万元
注：截至本报告披露日，公司存放于中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行
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新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
账户的募集资金已使用完毕并已销户，详见公司于 2026 年 3 月 11 日披露的《新疆宝地矿业股
份有限公司关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-010）
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2021年7月31日经新 疆 维 吾 尔 族 自 治 区发展和
改革委员会以《自治区发展改革委关于新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改
扩建项目核准的批复》（新发改批复〔2021〕103号）备案批准立项，并经公司2021年第三次
临时股东大会审议通过利用募集资金进行投资的相关事项。募集资金投资项目在募集资金到位
之前已由公司利用自筹资金先行投入。
公司于2023年8月21日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，
审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司拟使用募集资金22,694.39万元人民币置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司本次用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金，履行了相应的审批程序，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6
个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求。
议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据方式支付募
投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构、
独立董事均对上述使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了同
意意见。公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策
程序，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付
方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募
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新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程
序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
募集资金置换先期投入情况列示如下：
自筹资金预先投 董事会审议通过
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 置换完成日期
入金额 日期
新疆天华矿业有限责任公
司松湖铁矿 150 万吨/年采 67,828.00 22,694.39 22,694.39 2023 年 8 月 31 日 2023 年 8 月 21 日
选改扩建项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过
人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低
风险的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在
前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过22,500.00万元人民币（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，以上募集资金
现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，保荐机构对此发表了同意的意见。
募集资金现金管理审核情况表：
计划进行现金 董事会审议通过
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 日期
购买安全性高、流动性好、低风险的
投资产品
购买安全性高、流动性好、风险等级
较低的投资产品
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新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至2025年12月31日，2025年度公司募集资金现金管理的情况列示如下：
金额单位：人民币元
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 预期年化收益率 利息金额
新疆宝地 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定 高档收益率：2.40%，中
矿业股份 限公司乌鲁木齐 期型结构性存款 94 天 结构性存款 220,000,000.00 --- 档收益率：2.20%，低档
日 10 日 10 日 736,547.95
有限公司 友好路支行 （挂钩汇率看跌） 收益率 1.30%
新疆宝地 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定 高档收益率：2.30%，中
矿业股份 限公司乌鲁木齐 期型结构性存款 91 天 结构性存款 200,000,000.00 --- 档收益率：2.10%，低档
有限公司 友好路支行 （挂钩汇率看跌） 收益率 1.30%
新疆宝地 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定 高档收益率：1.85%，中
矿业股份 限公司乌鲁木齐 期型结构性存款 28 天 结构性存款 27,000,000.00 --- 档收益率：1.65%，低档
有限公司 友好路支行 （挂钩汇率看跌） 收益率 0.80%
新疆宝地 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定 高档收益率：1.90%，中
矿业股份 限公司乌鲁木齐 期型结构性存款 63 天 结构性存款 25,000,000.00 --- 档收益率：1.65%，低档
有限公司 友好路支行 （挂钩汇率看跌） 收益率 0.80%
新疆宝地 交通银行股份有 交通银行蕴通财富定 高档收益率：2.15%，中
矿业股份 限公司乌鲁木齐 期型结构性存款 91 天 结构性存款 200,000,000.00 --- 档收益率：1.95%，低档
有限公司 友好路支行 （挂钩汇率看跌） 收益率 1.00%
交通银行蕴通财富定
新 疆 宝 地 交通银行股份有 高档收益率：1.70%，中
期型结构性存款 80 天 2025 年 10 月 2026 年 1 月 2026 年 1 月
矿 业 股 份 限公司乌鲁木齐 结构性存款 180,000,000.00 180,000,000.00 档收益率：1.50%，低档
（挂钩汇率看跌） 24 日 12 日 12 日
有限公司 友好路支行 收益率 1.00%
合计 852,000,000.00 —— —— —— 180,000,000.00 —— 2,863,531.51
注：上述截至2025年12月31日存在的现金管理产品，已于2026年1月12日到期赎回。
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新 疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
四、 变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项 目情况表详见本报告附表2。
公司于2025年3月27日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议， 于
设规模的议案》 ,2025年3月29日， 新疆宝地矿业股份有限公司关于变更公司募集资金投资项
目建设规模的公告： 变更后项目名称及投资金额： 新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿200万
吨/年采选改扩建项目，投资总额98,018.61万元。 其 中， 使用募集资金投入金额保持不变，增
加投资的部分由公司自有或自筹资金解决，本次调整是在原有基础上增加项 目生产建设规模，
投产时间同原募集资金投资项目时间一致，均为2027年。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、 真实、 准确、 完整披
露的情况， 也不存在募集资金管理违规的情形 。
附表： 1. 募集资金使用情况对照表
新疆宝地矿业股份有限公司
O二六年四月十六日
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新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 81,444.81 本年度投入募集资金总额 5,217.14
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 62,615.98
变更用途的募集资金总额比例 -
是
项目
已变更 否
截至期末累计 项目达 可行
项目， 截至期末投 达
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 到预定 性是
承诺投资 含部分 调整后投 入进度（%） 到
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金额的 可使用 本年度实现的效益 否发
项目 变更 资总额 (4)＝ 预
总额 金额(1) 额 金额(2) 差额(3)＝ 状态日 生重
（如 (2)/(1) 计
(2)-(1) 期 大变
有） 效
化
益
新疆天华
矿业有限
责任公司
松湖铁矿
是 67,481.90 67,481.90 67,481.90 5,217.14 48,665.98 -18,815.92 72.12 2027 年 6,048.94 注1 否
/年采选
改扩建项
目
不
补充流动
否 13,962.91 不适用 13,962.91 - 13,950.00 -12.91 99.91 不适用 不适用 适 否
资金
用
—
合计 —— 81,444.81 —— 81,444.81 5,217.14 62,615.98 -18,828.83 76.88 —— —— ——
—
未达到计划进度原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
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新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
募集资金投资项目先期投入及置 自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,694.39 万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募
换情况 投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并
以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
对闲置募集资金进行现金管理， 使用不超过人民币 22,500.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理
投资相关产品情况 额度使用期限自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为 18,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或 不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建项目”预计的资本金财务内部收益率为 24.06%，该项目截至 2025 年 12 月 31 日工程尚未竣工，2023
年、2024 年、2025 年度加权平均净资产收益率平均为 22.80%。
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新疆宝地矿业股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后
变更后 项目达到 董事
截至期末 是否 的项目
项目拟 本年度 实际累 投资进度 预定可使 本年度 会审 股东会
变更后的项 对应的原 募投项 实施 实施 计划累计 达到 可行性
投入募 实际投 计投入 (%) 用状态日 实现的 议通 审议通
目 项目 目性质 主体 地点 投资金额 预计 是否发
集资金 入金额 金额（2） (3)=(2)/(1) 期（具体 效益 过时 过时间
（1） 效益 生重大
总额 到年月） 间
变化
新疆天华 新疆
新疆天华矿 新疆
矿业有限 伊犁
业有限责任 天华 2025
责任公司 哈萨 2025 年
公司松湖铁 矿业 2027 年 10 年3
松湖铁矿 改扩建 克自 67,481.90 67,481.90 5,217.14 48,665.98 72.12 6,048.94 注1 否 4 月 18
矿 200 万吨/ 有限 月 月 27
年采选改扩 责任 日
年采选改 尼勒
建项目 公司
扩建项目 克县
合 计 —— —— —— —— 67,481.90 67,481.90 5,217.14 48,665.98 72.12 —— 6,048.94 —— ——
的批复》（新发改批复[2025]35 号），公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议、于 2025
年 4 月 18 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目建设规模的议案》；
变更原因、决策程序及信息披露情
公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《关于变更公司募集资金投资项目建设规模的公告》（公告编号：2025-023），变更后项目名称及投资
况说明（分具体募投项目）
金额：新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建项目，投资总额 98,018.61 万元。其中，使用募集资金投入金额保持
不变，增加投资的部分由公司自有或自筹资金解决，本次调整是在原有基础上增加项目生产建设规模，投产时间同原募集资金投资项
目时间一致，均为 2027 年。
未达到计划进度的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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