证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2026-005
上海汇丽建材股份有限公司
关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 委托理财种类：债券类、货币类和其他类型风险基金及银行、证
券机构发行的结构性存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
? 委托理财金额：人民币 1.8 亿元的资金内滚动使用，累计额度不
超过 4 亿元。
? 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十届
董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司 2025 年年度股东
会审议。
? 特别风险提示：公司遵循审慎投资原则，拟购买安全性高、流动
性好的低风险理财产品，将及时跟踪委托理财进展情况，严格控
制风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展
的前提下，使用闲置资金进行委托理财，提高资金的使用效益，增加
资金收益。
（二）委托理财额度
授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委
托理财再投资的相关金额）不应超过人民币 1.8 亿元。该额度可在授
权期限内滚动循环使用，滚动累计额度不超过 4 亿元。
（三）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金
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（四）投资方式
公司将按照相关规程严格控制风险，购买风险较低、安全性高、
流动性好的理财产品，包括但不限于：债券类、货币类和其他类型风
险基金及银行、证券机构发行的结构性存款、大额存单、收益凭证等
理财产品。
授权经营层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，
具体事务由投资部负责组织实施。
（五）委托理财额度期限
自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。本次授权自有资
金委托理财额度经股东会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自
动终止。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通
过。尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构
成关联交易。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是风险较低、安全性
高、流动性好、稳健型的金融机构产品或银行理财产品，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动或宏观金
融政策变化的影响。
公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，委托理财的
实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
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收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把关，
及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资
金到期收回。
，对投资理财的原则、范围、
权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投
资风险。
督。公司审计部每季度均会对所有理财产品投资项目进行全面检查，
并向董事会审计委员会报告。
期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，以自有
资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过
适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收
益，符合全体股东的利益。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，
公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目，投
资收益计入利润表中的“投资收益”科目，最终以会计师事务所的年
度审计结果为准。
特此公告。
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