申港证券股份有限公司
关于无锡德林海环保科技股份有限公司
专项核查意见
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为无锡德
林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”或“公司”）持续督导工作的保
荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关规定的要求，对德林海2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况事
项进行核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319号），公司
获准首次公开发行人民币普通股股票14,870,000股，每股发行价格67.20元，募
集资金总额人民币999,264,000.00元，扣除发行费用69,521,099.68元（不含
税），公司实际募集资金净额为人民币929,742,900.32元。上述募集资金已于
行 募 集 资 金 的 到 账 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 验 资 报 告
（XYZH/2020SHA10203）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司已使用募集资金638,133,841.50元，其中2025
年度使用募集资金22,493,389.46元，公司募集资金实际余额为355,275,743.97
元。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020年7月17日
本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日
项目 金额
一、募集资金总额 999,264,000.00
其中：超募资金金额 479,575,900.32
减：直接支付发行费用 69,521,099.68
二、募集资金净额 929,742,900.32
减：
以前年度已使用金额 148,224,276.55
本年度使用金额 22,493,389.46
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 3,370.54
其他-超募资金用于永久补流或还贷 360,000,000.00
其他-超募资金用于回购股份 107,416,175.49
加：
募集资金利息收入 63,288,980.40
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 354,894,668.68
注：报告期期末募集资金实际余额为355,275,743.97元，与募集资金应有余额相差
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投
资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实
际情况，公司制定了《无锡德林海环保科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”），将募集资金存放于董事会批准设立
的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（一）募集资金三方监管协议签订情况
国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、江苏银行股份有限公司无锡河埒支行
共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年11月，由于公司将首
次公开发行募集资金投资项目 “湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研
发中心建设项目”变更为“湖泊生态医院项目”，经股东会授权，公司与保荐机
构、兴业银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020年7月17日
账户 账户状
开户银行 银行账号 报告期末余额
名称 态
中国银行无锡太湖支行 526174914496 1,093,751.91 使用中
无锡德 811050101400145
中信银行无锡城西支行 4,971,926.68 使用中
林海环 3810
保科技 280101880002420
江苏银行无锡河埒支行 35,327,905.05 使用中
股份有 48
限公司 兴业银行股份有限公司 408410100100750
无锡分行 988
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。公司募集资金投资项目未出现异
常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提
下，使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本
型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自
公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围
内，公司可以循环滚动使用资金。保荐机构申港证券股份有限公司对公司本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。具体内容详见2024年8月16
日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科
技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-052）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020年7月17日
董事会审
计划进行现金 计划起始日 计划截止
计划进行现金管理的方式 议通过日
管理的金额 期 日期
期
购买安全性高、流动性好
品
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集
资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35,000.00
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有
保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存
款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。保荐机构申
港证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异
议 。 具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 29 日 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020年7月17日
计划进行现 董事会审
计划起始日 计划截止
金管理的金 计划进行现金管理的方式 议通过日
期 日期
额 期
购买安全性高、流动性好
品
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余
额为0.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余
资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司分别于2024年10月15日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监
事会第十七次会议、2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项
目 “湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发中心建设项目”变更
为“湖泊生态医院项目”，并将原项目剩余募集资金人民币32,606.92万元（含
现金管理、利息收入等，最终实际转出金额为32,705.27万元）转入为 “湖泊
生态医院项目”开设的募集资金专项账户进行存储和使用。具体情况详见公司
于2024年10月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡
德林海环保科技股份有限公司关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-
变更后的募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目
情况表”（见附表2）。变更后的募集资金投资项目的可行性未发生重大变化，
也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完
整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规
的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：德林海公司截至
专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了德林海公司截至2025年
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情
况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及
公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于无锡德林海环保科技股份有限公司
保荐代表人：
赵雁滨 安 超
申港证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020年7月17日
本年度投入募集资金总额 2,249.34
已累计投入募集资金总额 63,813.38
变更用途的募集资金总额 32,705.27
变更用途的募集资金总额比例
(%)
已变
截至期末 项目达 项目
更项 截至期
累计投入 到预定 可行
目， 末投入 本年 是否
承诺投资项目 募投 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 可使用 性是
含部 调整后投 进度 度实 达到
和超募资金投 项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 状态日 否发
分变 资总额 （%） 现的 预计
向 性质 总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 期（具 生重
更 (4)＝ 效益 效益
(3)＝(2)- 体到月 大变
（如 (2)/(1)
(1) 份） 化
有）
承诺投资项目
湖库富营养化
不适
监控预警建设 研发 是 25,991.80 2,836.34 2,836.34 317.21 2,729.23 -107.11 96.22 不适用 否 是
用
项目
蓝藻处置研发 不适
研发 是 9,024.90 2,938.87 2,938.87 232.84 2,443.24 -495.63 83.14 不适用 否 是
中心建设项目 用
不适 不适
补充流动资金 补流 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 - 100.00 不适用 否
用 用
不适
湖泊生态医院 研发 是 - 32,705.27 32,705.27 1,699.29 1,899.30 -30,805.97 5.81 2027.10 否 否
用
小计 - - 45,016.70 48,480.48 48,480.48 2,249.34 17,071.77 -31,408.71 35.21 - - - -
超募资金投向
永久补充流动
不适 不适
资金或归还银 补流 否 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 - 100.00 不适用 否
用 用
行贷款
回购
不适 不适
股份回购 公司 否 10,741.62 10,741.62 10,741.62 0.00 10,741.62 - 100.00 不适用 否
用 用
股份
小计 - - 46,741.62 46,741.62 46,741.62 0.00 46,741.62 - 100.00 - - - -
结余超募资金 - - 1,215.97 1,215.97 - - - - - - - - -
合计 92,974.29 96,438.07 95,222.10 2,249.34 63,813.38 -31,408.71 - - - - -
原募投项目“湖库富营养化监控预警建设项目”“蓝藻处置研发中心建设项目”可行性研究报告于2019年结合公司在湖泊治理方面
的经验编制，近五年来，富营养化水体治理市场环境及客户的需求发生了显著的变化，继续沿用原设计方案已难以满足客户多
元化的新要求；另一方面， 随着公司自研“污染底泥常态化精准治理整装成套技术”顺利实现商业化，公司构建了湖库富营养
化内源治理诊断、蓝藻水华治理、湖库底泥清淤三大核心技术体系，并以此为支撑打造了湖泊生态医院的全新治理模式，实现
未达到计划进 了由单一的蓝藻治理向更符合市场需求的整湖治理模式转型，及时调整募投项目有利于公司利用自身的技术满足市场的新需
度原因（分具 求。因此公司分别于2024年10月15日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议、2024 年 10 月 31 日召
体募投项目） 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目 “湖库富
营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发中心建设项目”变更为“湖泊生态医院项目”，并将原项目剩余募集资金人民币
专项账户进行存储和使用。具体情况详见公司于2024年10月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林
海环保科技股份有限公司关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-064）。
项目可行性发
不适用
生重大变化的
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
理，投资相关
产品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
募集资金其他
不适用
使用情况
注:1、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“截至期末承诺投入金额”合计数大于“募集资金承诺投资总额”合计数，主要是由于各募集资
金专户产生的现金管理、利息收入。
募集资金专户的金额（含现金管理、利息收入等）。
二期）使用超募资金进行的回购金额为56,014,106.65元（含交易费用）。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020年7月17日
变更
项目达 后的
变 募 投资 到预定 项目
更 投 实 变更后项 截至期末 进度 本年 是否
本年度 实际累 可使用 可行 董事会审 股东会审
后 对应的原 项 施 实施 目拟投入 计划累计 （% 度实 达到
实际投 计投入 状态日 性是 议通过时 议通过时
的 项目 目 主 地点 募集资金 投资金额 ） 现的 预计
入金额 金额(2) 期（具 否发 间 间
项 性 体 总额 (1) (3)=(2 效益 效益
体到年 生重
目 质 )/(1)
月） 大变
化
湖库富营
养化监控
湖
预警建设 公司
泊 研
项目 及各 不
生 发 公
项目 32,705.27 32,705.27 1,699.29 1,899.30 5.81 2027.10 适 否 否 2024.10.15 2024.10.31
态 项 司
所在 用
医 蓝藻处置 目
地
院 研发中心
建设项目
合计 32,705.27 32,705.27 1,699.29 1,899.30 - - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募
详见“四、变更募投项目的资金使用情况 之（一）变更募集资金投资项目情况”
投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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