证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2026-009
浙江迦南科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，现将 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券
监督管理委员《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》(证监许可[2021]1175 号)核准，由主承销商国投证券股份有限公司(原名安
信证券股份有限公司)通过贵所系统以非公开方式向 12 名特定对象，发行了人民
币普通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币 7.59 元，共计募集资金
总额为人民币 27,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 600.00 万元(含税)后，
主承销商国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)于 2021 年 12 月 03
日汇入本公司募集资金监管账户工行温州永嘉瓯北支行账户(账号为：
律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等与发行权益性证券相关的不含税
费用 247.74 万元后，公司本次募集资金净额为 26,186.23 万元。上述募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年 12 月 6 日
出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7839 号)。
(二)募集资金本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 16,430.42 万元，其中：
截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 10,912.29 万元，其中：存放于募集资金专户 512.29 万元，购买定期存
款的余额为 10,400.00 万元。
公司募集资金使用具体情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金总额 26,400.00
减：累计投入募集资金投资项目金额 16,430.42
其中:自筹资金先期投入置换金额 3,465.89
募集资金直接投入金额 7,964.53
补充流动资金 5,000.00
减：投入非募集资金投资项目金额 -
减：自筹资金发行费用置换金额 213.77
加：尚未支付的中介费用 -
加：利息收入扣除手续费净额 240.20
加：理财收益 916.28
募集资金期末余额 10,912.29
其中：募集资金专户余额 512.29
定期存款账户 10,400.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江迦南科技股份有限公司
募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募
集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券
股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)分别与中国工商银行股份有限公司
永嘉瓯北支行、中国建设银行永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专
款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个定期存款账户，
募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行 1203285329200402213 募集资金专户 3,134,375.07 -
中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行 33050162766400000619 募集资金专户 90.86 -
中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行 1203285329200405965 募集资金专户 1,988,441.61 -
中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行 1203285314200008713 定期存款账户 20,000,000.00 -
中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行 1203285314200007660 定期存款账户 84,000,000.00 -
合 计 109,122,907.54 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，置换截至 2021 年 12 月 20 日止的自筹资金投入 3,688.15
万元,其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,465.89 万
元，以自筹资金支付的发行费用为人民币 222.26 万元(不含税)。中汇会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132 号《关于浙江迦南科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构国投
证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)出具了《安信证券股份有限公司
关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度使用闲置自有资金和闲
置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金和
不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内可由公司和控股子
公司共同滚动使用。本次授权决议的有效期为一年，自股东会会议通过之日起计
算，且单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事对上述事项发表了明
确同意的独立意见。上述事项无需提交股东会审议。保荐机构国投证券股份有限
公司(原名安信证券股份有限公司)出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司 2025
年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2025 年 12 月 31 日,公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理共
集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下
进行，不会对本公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和
损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，
为公司及股东创造更好的效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
公司本期不存在收购资产运行状况。
七、备查文件
情况鉴证报告》；
资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 26,186.23 本年度投入募集资金总额 132.73
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 16,430.42
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
是 18,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
设项目
否 12,000.00 11,986.23 56.50 4,118.27 34.36 2026.06.30 不适用 不适用 否
设项目
否 5,000.00 4,200.00 76.23 2,167.94 51.62 2026.06.30 不适用 不适用 否
建项目
承诺投资项目小计 - - 26,186.23 132.73 16,430.42 62.74 -
资金投资项目延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资
金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，其中募投项
目“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”达到预定可使用状态日期由原计划
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 投资项目延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，其中募投项目“制
药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2025 年
制药配液系统生产中心建设项目已在前期经过了充分的可行性论证，自募集资金到账后，公司董事会和管理层结
合实际需要，审慎规划募集资金的使用，由于受到项目建设过程中较多不可控因素的影响，并且考虑到当前宏观
经济压力及市场需求等客观因素，公司结合自身产能和市场需求情况，放缓该项目的整体建设进度。医药研发服
务平台升级扩建项目由于受到宏观经济环境影响，公司结合下游市场需求情况，放缓整体项目进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，调整并最
募集资金投资项目实施方式调整情况 终决定募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审
议了上述议案。保荐机构国投证券股份有限公司出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司调整募集资金金额及变
更部分募集资金投资项目的核查意见》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告期末，剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户及定期存款账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
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