关于无锡德林海环保科技股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
的鉴证报告
众环专字（2026）0600056号
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鉴证报告
募集资金专项报告
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 1
关于无锡德林海环保科技股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
众环专字（2026）0600056 号
无锡德林海环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”）截
至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《关于
证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是德林海董事会
的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于 2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行鉴证工作以对《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见
提供了合理的基础。
我们认为，无锡德林海环保科技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公
司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了无锡德林海环保科
技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。
本鉴证报告仅供德林海 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
鉴证报告第1页共2页
无锡德林海环保科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
无锡德林海环保科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，无锡德林海环
保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日
止的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319号），公司获准首次公开发行人民币普
通股股票14,870,000股，每股发行价格67.20元，募集资金总额人民币999,264,000.00元，扣除
发行费用69,521,099.68元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币929,742,900.32元。上
述募集资金已于2020年7月17日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2020SHA10203）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司已使用募集资金638,133,841.50元，其中2025年度使用募集资
金22,493,389.46元，公司募集资金实际余额为355,275,743.97元。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 17 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 999,264,000.00
其中：超募资金金额 479,575,900.32
减：直接支付发行费用 69,521,099.68
二、募集资金净额 929,742,900.32
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减：
以前年度已使用金额 148,224,276.55
本年度使用金额 22,493,389.46
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 3,370.54
其他-超募资金用于永久补流或还贷 360,000,000.00
其他-超募资金用于回购股份 107,416,175.49
加：
募集资金利息收入 63,288,980.40
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 354,894,668.68
注：报告期期末募集资金实际余额为 355,275,743.97 元，与募集资金应有余额相差 381,075.29 元，此差
异为本公司以自有资金支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公
司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《无锡德林海环保科
技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），将募集资金存
放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（一）募集资金三方监管协议签订情况
锡分行、中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、江苏银行股份有限公司无锡河埒支行共
。2024 年 11 月，由于公司将首次公开发行募
同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
集资金投资项目 “湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发中心建设项目”变更为
“湖泊生态医院项目”，经股东会授权，公司与保荐机构申港证券股份有限公司、兴业银行股
份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方
的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）
》
不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：
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募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 17 日
账户名 账户状
开户银行 银行账号 报告期末余额
称 态
无锡德 中国银行无锡太湖支行 526174914496 1,093,751.91 使用中
林海环 中信银行无锡城西支行 8110501014001453810 4,971,926.68 使用中
保科技 江苏银行无锡河埒支行 28010188000242048 35,327,905.05 使用中
股份有 兴业银行股份有限公司
限公司 无锡分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集
资金使用情况对照表”（附表1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资
金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司在保证不影
响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35,000.00万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品
（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用
期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司
可以循环滚动使用资金。保荐机构申港证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金
进行现金管理事项无异议。具体内容详见2024年8月16日公司刊登在上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 17 日
计划进行现金 计划起始日 计划截止日 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 期 期 通过日期
购买安全性高、流动性好
的、有保本约定的投资产品
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资
金安全的前提下，使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、
结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起
股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。具体内容详见
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 17 日
计划进行现
计划起始日 计划截止日 董事会审议
金管理的金 计划进行现金管理的方式
期 期 通过日期
额
购买安全性高、流动性好
的、有保本约定的投资产品
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余额为0.00万元。
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公
司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司分别于2024年10月15日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七
次会议、2024年10月31日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项
，同意将首次公开发行募集资金投资项目 “湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝
目的议案》
藻处置研发中心建设项目”变更为“湖泊生态医院项目”，并将原项目剩余募集资金人民币
泊生态医院项目”开设的募集资金专项账户进行存储和使用。具体情况详见公司于2024年10
月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公
司关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-064）
。
变更后的募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附
表2）
。变更后的募集资金投资项目的可行性未发生重大变化，也不存在募集资金投资项目无
法单独核算效益的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
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小计 - - 45,016.70 48,480.48 48,480.48 2,249.34 17,071.77 -31,408.71 35.21 - - - -
超募资金投向
永久补充流动资
不适 不适
金或归还银行贷 补流 否 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 - 100.00 不适用 否
用 用
款
回购
不适 不适
股份回购 公司 否 10,741.62 10,741.62 10,741.62 0.00 10,741.62 - 100.00 不适用 否
用 用
股份
小计 - - 46,741.62 46,741.62 46,741.62 0.00 46,741.62 - 100.00 - - - -
结余超募资金 - - 1,215.97 1,215.97 - - - - - - - - -
合计 92,974.29 96,438.07 95,222.10 2,249.34 63,813.38 -31,408.71 - - - - -
原募投项目“湖库富营养化监控预警建设项目”“蓝藻处置研发中心建设项目”可行性研究报告于 2019 年结合公司在湖泊治理方面的经
验编制，近五年来，富营养化水体治理市场环境及客户的需求发生了显著的变化，继续沿用原设计方案已难以满足客户多元化的新要
求；另一方面， 随着公司自研“污染底泥常态化精准治理整装成套技术”顺利实现商业化，公司构建了湖库富营养化内源治理诊断、蓝
藻水华治理、湖库底泥清淤三大核心技术体系，并以此为支撑打造了湖泊生态医院的全新治理模式，实现了由单一的蓝藻治理向更符
未达到计划进度 合市场需求的整湖治理模式转型，及时调整募投项目有利于公司利用自身的技术满足市场的新需求。因此公司分别于 2024 年 10 月 15
原因（分具体募 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议、2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
投项目） 通过了《关于变更募投项目的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目 “湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发中
心建设项目”变更为“湖泊生态医院项目”，并将原项目剩余募集资金人民币 32,606.92 万元（含现金管理、利息收入等，最终实际转出
金额为 32,705.27 万元）转入为 “湖泊生态医院项目”开设的募集资金专项账户进行存储和使用。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 16
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
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募集资金投资项
目先期投入及置 不适用
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
不适用
金额及形成原因
募集资金其他使
不适用
用情况
注:
专户产生的现金管理、利息收入。
募集资金专户的金额（含现金管理、利息收入等）。
第二期）使用超募资金进行的回购金额为 56,014,106.65 元（含交易费用）。
无锡德林海环保科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
无锡德林海环保科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
合计 32,705.27 32,705.27 1,699.29 1,899.30 - - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项
详见“四、变更募投项目的资金使用情况 之（一）变更募集资金投资项目情况”
目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
〓
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