国联民生证券承销保荐有限公司
关于希荻微电子集团股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机
构”）作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“希荻微”或“公司”）首次
公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《上市公
司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）等有关规定，对
公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股4,001万股，每股面值人民币
扣除发行费用后的募集资金净额为人民币122,140.85万元。上述募集资金已全部
到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了普
华永道中天验字（2022）第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行
人民币普通股A股验资报告》。
募集资金基本情况表
单位：人民币元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 1,343,135,700.00
其中：超募资金金额 639,718,426.25
减：直接支付发行费用 121,727,173.75
二、募集资金净额 1,221,408,526.25
减：
以前年度已使用金额 594,199,267.44
本年度使用金额 292,561,715.57
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-节余募集资金用于永久补充流动资金 3,042,059.54
加：
募集资金利息收入 40,924,156.01
其他-自有资金支付发行费用 11,190,382.11
三、报告期期末募集资金余额 383,720,021.82
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
公司根据有关法律法规及《规范运作》的规定，制定了《希荻微电子集团股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的
存放、管理及使用情况进行了规定，该《管理制度》已经公司股东会审议通过。
（二） 募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《规范运
作》的规定，公司已与保荐机构和开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
截至2025年12月31日，公司严格遵守履行三方监管协议的规定存放、管理和使用
募集资金，未出现影响协议履行的情况。
（三） 募集资金存储情况
公司于2025年10月13日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》。具体内容详
见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于新增募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-081）。2025年11月12日，
公司与保荐机构、兴业银行股份有限公司佛山石湾支行、上海浦东发展银行股份
有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行分别签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金
专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-091）。
截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下表所示：
募集资金存储情况表
单位：人民币元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
希荻微电子集团股 招商银行股份有 75790167241
份有限公司 限公司佛山分行 0636
佛山农商银行股
希荻微电子集团股 80020000017
份有限公司雅居 109,509,268.29 使用中
份有限公司 614902
乐支行
希荻微电子集团股 招商银行股份有 75790167241
份有限公司 限公司佛山分行 0727
希荻微电子集团股 招商银行股份有 75790167241
份有限公司 限公司佛山分行 0818
希荻微电子集团股 招商银行股份有 75790167241
份有限公司 限公司深圳分行 0821
希荻微电子集团股 招商银行股份有 75790167241
份有限公司 限公司佛山分行 0960
兴业银行股份有
希荻微电子集团股 39203010010
限公司佛山石湾 10,000,222.22 使用中
份有限公司 0448434
支行
珠海华润银行股
希荻微电子集团股 26211268002
份有限公司佛山 30,000,541.67 使用中
份有限公司 00002
分行
上海浦东发展银
希荻微电子集团股 12510078801
行股份有限公司 20,000,305.56 使用中
份有限公司 900003711
佛山分行
广东南海农村商
希荻微电子集团股 80020000017
业银行股份有限 - 已销户
份有限公司 618827
公司里水支行
合计 383,720,021.82 -
注：1.由于上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行不具备签署募集资金监管协议的权
限，相关协议由其上级分行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行代为签署。
管理芯片研发与产业化项目”已于 2025 年 9 月结项，截至报告期末，公司已注销与该募投
项目相关的募集资金专户（银行账号：80020000017618827）。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以
募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子公司）以自筹资金支付人员薪酬，
境外服务、材料和设备等采购款后定期以募集资金置换；为了能够进一步提高运
营管理效率，完善募集资金支付的统一化管理，提高募集资金使用效率，在不影
响募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司于 2024 年 10 月 30 日召开
第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司
在募投项目实施期间使用自筹资金支付募投项目部分款项（包括人员薪酬、日常
办公开支、设备材料服务采购款等）后续以募集资金等额置换。公司保荐机构出
具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后
续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-081）。
报告期内，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币2亿元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，
仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限
自2024年9月22日起至2025年9月21日止，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。
公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核
查 意 见 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2024-067）。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了
未影响募集资金投资项目正常进行。2025年9月17日，公司已将上述暂时补充流
动资金的募集资金14,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过
公司于2025年8月29日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金（含超募资金）暂时补充
流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，
使用期限自2025年9月22日起至2026年9月21日止，在有效期内上述额度可以滚动
循环使用。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具
了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2025-069）。截至2025年12月31日，本次审议通过的闲置募集
资金暂未实际用于补充流动资金。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年1月26日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款
方式存放募集资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不
影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币60,000
万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知
存款、收益凭证、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用
期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，同意公司将本次募集资金存
款余额以协定存款方式存放，存款期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集
资金的公告》（公告编号：2024-010）。
公司于2025年1月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定
存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币
性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
通知存款、收益凭证、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，同意公司将本次募集资
金存款余额以协定存款方式存放，存款期限自董事会审议通过之日起12个月内有
效。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意
见。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募
集资金的公告》（公告编号：2025-005）。
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额383,720,021.82元，其中
专户活期存款余额30,702,158.80元，协定存款余额353,017,863.02元。报告期内，
公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、通知存款、大额存单等低风险保本型
投资产品进行现金管理。
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日
计划进行现
计划起始日 计划截止日 董事会审议
金管理的金 计划进行现金管理的方式
期 期 通过日期
额
购买安全性高、流动性好的低
风险保本型投资产品（结构性
存款、定期存款、通知存款、
收益凭证、大额存单等）
购买安全性高、流动性好的低
风险保本型投资产品（结构性
存款、定期存款、通知存款、
收益凭证、大额存单等）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2025年2月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
四次会议，于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人
民币19,000万元用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保
荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司分别于2025年2月27日、2025
年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）和《2025年第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2025-015）。
报告期内，公司已使用超募资金18,000.00万元永久补充流动资金，不存在使
用超募资金归还银行贷款情况；截至2025年12月31日，公司已使用超募资金
超募资金使用情况明细表
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日
董事会审议通过日 股东会审议通过日
使用方式 使用金额
期 期
永久补充流动资金 18,000.00 2025/2/26 2025/3/14
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年9月25日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“高性能
消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目”已达到预定可使用状态，
公司决定将其结项，并将该项目的节余募集资金301.76万元用于永久补充公司流
动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-075）。
上述募投项目的节余募集资金实际金额为304.21万元（以资金转出当日该项
目募集资金专户余额确认）。截至2025年12月31日，公司已完成上述募投项目的
节余募集资金转出和注销与该募投项目相关的募集资金专户。
节余募集资金使用情况表
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 1 月 17 日
节余募集资金合计金额 304.21
新项目
节余募 新项目 计划投 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目
投项目 计划投 入募集 审议通 审议通
金金额 金用途 名称
名称 资总额 资金总 过日期 过日期
额
高 性 能
消 费 电
子 和 通 用 于 补
信 设 备 流
电 源 管
理 芯 片
研 发 与
产 业 化
项目
四、变更募投项目的资金使用情况
（一） 变更募投项目情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
（二） 募投项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《募集资金监管规则》及《规范运作》等相关法律法
规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行
了披露义务，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《募
集资金监管规则》《规范运作》等相关规定编制，如实反映了公司 2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
经核查，本保荐机构认为：
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《规范运作》、公司《管理制度》等法律法规和制度文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
单位：人民币元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 1 月 17 日
本年度投入募集资金总额 292,561,715.57
已累计投入募集资金总额 886,760,983.01
变更用途的募集资金总额 39,021,300.00
变更用途的募集资金总额比例 3.19%
截至
截至期
期末 项目达 项目
已变更 末累计
投入 到预定 可行
项目， 截至期 截至期 投入金 是否
募集资金 调整后 本年度 进度 可使用 本年度 性是
承诺投资项目和超募资金投 募投项目性 含部分 末承诺 末累计 额与承 达到
向 质 承诺投资 投资总 投入金 （% 状态日 实现的 否发
变更 投入金 投入金 诺投入 预计
总额 额 额 ）(4) 期（具 效益 生重
（如 额(1) 额(2) 金额的 效益
＝ 体到月 大变
有） 差额(3)
(2)/(1 份） 化
＝(2)-(1)
)
一、承诺投资项目
高性能消费电子和通信设备 2025
电源管理芯片研发与产业化 研发项目 是 - 年 10 是 否
项目 月
新一代汽车及工业电源管理 85,315,600. 85,315,6 85,315,6 10,689, 76,883,1 2026 不适
研发项目 否 8,432,41 90.12 不适用 否
芯片研发项目 00 00.00 00.00 657.50 85.54 年4月 用
- 2026
总部基地及前沿技术研发项 239,217,90 200,196, 200,196, 65,625, 102,460, 不适
运营管理 是 97,735,9 51.18 年 12 不适用 否
目 0.00 600.00 600.00 480.54 615.93 用
补充流动资金 补流 否 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 106,168, 81.75
二、超募资金投向
永久补充流动资金 补流 否 不适用 10,962,8 97.12 不适用 不适用 否
回购公司股 42,202,1 42,202,1 42,202,1 100.0 不适
回购公司股份 否 不适用 不适用 不适用 否
份 58.37 58.37 58.37 0 用
其他（尚未 217,516, 217,516, 不适
其他超募资金 否 不适用 217,516, - 不适用 不适用 否
确定用途） 267.88 267.88 用
超募资金小计 64.28
合计 334,647, 72.60
未达到计划进度原因（分具
注5
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
未发生重大变化。
情况说明
募集资金投资项目先期投入 报告期内，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见正文“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投
及置换情况 项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流 报告期内，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本核查意见正文“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲
动资金情况 置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管 报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本核查意见正文“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之
理，投资相关产品情况 “（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资 报告期内，公司用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本核查意见正文“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之
金或归还银行贷款情况 “（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成 报告期内，公司募集资金结余的金额及形成原因详见本核查意见正文“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资
原因 金使用情况”。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”“研发项目”“运营管理”“投资并购”“补流”“还贷”“回购公司股份”“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
注 5：公司分别于 2026 年 1 月 23 日、2 月 9 日召开第二届董事会第三十次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募
投项目闲置场地用途的议案》，同意公司对总部基地及前沿技术研发项目进行延期，拟将其达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月。具体情况详见公司于 2026 年
第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-021）。
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