证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2026-033
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 现金管理概述
（一） 现金管理目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，提高收益水平，根据资金预算使用情况，
在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司及子公司拟使
用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全体股
东创造更多的收益。
（二） 现金管理金额和资金来源
在不影响日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置
自有资金向各金融机构购买理财产品。
（三） 现金管理方式
预计现金管理额度的情形
公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金向各金融机
构购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，单项产品期限不超过 12 个月，
且单笔购买金额不超过 5,000 万元。资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述现金管理的收益进行现金管理再投资的相关金额）不应超过现金管
理额度。
（四） 现金管理期限
使用期限自公司 2025 年年度股东会审批通过之日起 12 个月内有效。
（五） 是否构成关联交易
本次现金管理不构成关联交易。
二、 决策与审议程序
公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人
民币 30,000 万元的闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险
低的理财产品，单项产品期限不超过 12 个月，且单笔购买金额不超过 5,000 万
元。资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进
行现金管理再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，
无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、 风险分析及风控措施
（一）风险分析
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
短期投资的实际收益不可预期；
（二）风控措施
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将
及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
机构进行审计；
告；
四、 现金管理对公司的影响
公司在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，以闲置自有资金适
度购买金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金
使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》
等相关规定及其指南，对现金管理业务进行相应的会计核算，在资产负债表及损
益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、 中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经
公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。该事项符合《北京证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
六、 备查文件
（一）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第七次会议决
议》；
（二）《国金证券股份有限公司关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
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