股票代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2026-020
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于开展 2026 年外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议审议通过了《关于开展 2026 年外汇衍生品交易业务的议案》，为降低
汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司使用不超过 10 亿人民币的额
度开展外汇衍生品交易业务。该议案尚需提交公司股东会审议，交易期限为股东
会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业
绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加
公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰
当的时机与相关银行开展包括但不限于外汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币
互换等外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，
也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、
无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇
率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉
期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
公司拟开展金额不超过 10 亿人民币的外汇衍生品交易业务，自公司股东会
批准之日起 12 个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事
长、总经理在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责
具体购买事宜。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但是也可能存在一定的风险：
格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
可能会由于内控制度不完善而造成风险。
回，会造成延期交割并导致公司损失。
执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外
汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，
规避和防范汇率风险为目的。制定制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权
限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序、信息披露等做出明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操
作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
逾期的现象。
汇衍生品交易业务。公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且
严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经
营。
五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定
及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
六、履行的审议程序及相关意见
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于开展 2026 年
外汇衍生品交易业务的议案》。经审议，董事会审计委员会认为：鉴于公司国际
业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的
金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公
司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公
司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规
的有关规定。因此，董事会审计委员会同意公司开展外汇衍生品交易事项。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展 2026 年外汇衍生品
交易业务的议案》，同意公司根据业务发展情况，使用不超过 10 亿人民币的额度
开展外汇衍生品交易业务。
七、备查文件
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
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