伊之密股份有限公司
董事会关于公司 2025 年度证券与衍生品套期保值业务情况的
专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等深圳证券交易所业务规则的相关规定，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明
如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四
次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使
用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》，同意公司及其控股子公司
拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之日
起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不
存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东大
会审批通过后 12 个月内灵活滚动使用。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告》（公告编
号：2024-027）。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的议案》，同意公司及其控股
子公司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自董事会批准
之日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，
不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自董事
会审批通过后 12 个月内灵活滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的公告》（公
告编号：2025-034）。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
报告期内单 是否超过获批
交易类型 币种 获批的额度 期末余额
日最高额度 额度
远期结售汇 美元 人民币 50,000 万元 0元 0元 否
三、开展外汇金融衍生产品投资的风险分析
公司及其控股子公司开展外汇金融衍生产品投资遵循合法、审慎、安全、稳
健原则，以实际业务为依托，不进行以投机为目的的交易，但交易过程中，仍存
在一定的风险：
格波动引起外汇金融衍生产品价格变动，造成亏损的市场风险。
已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。
能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造
成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生产品延期交割风险。
完整地记录外汇金融衍生产品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生产品业务
损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，
将面临因此带来的法律风险及交易损失。
四、外汇金融衍生产品投资风险管理措施
为了应对上述风险，公司采取的相应风险控制措施如下：
易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露作出了明确规定。上述制度对金
融衍生产品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍
生产品规范投资和控制风险起到了关键作用。
的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发
生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具
开展业务。
施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业
务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生产品的交易模式、
交易对手进行分析比较。
产品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生产品的风险敞口变化情况，定期
汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以
及时启动并执行。
批手续、办理记录及账务信息进行核查。
完成信息披露工作。
特此说明。
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