迪森股份: 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

广州迪森热能技术股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关联关上市公司核算的 2025 年期初占 2025 年度占用资金 2025 年度偿还 2025 年期末占
非经营性资金占用资金占用方名称发生金额（不含利占用形成原因占用性质
系会计科目用资金余额的利息(如有) 累计发生金额用资金余额
息）
非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用
小计
非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用
小计
其他关联方及附属企业非经营性占用
小计
总计
往来方与上市公司的关联关上市公司核算的 2025 年期初往 2025 年度往来资金 2025 年度偿还 2025 年期末往
其它关联资金往来资金往来方名称发生金额（不含利往来形成原因（经营性往来、非经
系会计科目来资金余额的利息(如有) 累计发生金额来资金余额
息）营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
杭州迪大清洁能源有限公司本公司孙公司之子公司其他应收款 4,316.72 2,224.62 79.24 2,754.77 3,865.81 非经营性往来
湘潭聚森清洁能源供热有限公司本公司子公司其他应收款 7,389.89 4,436.22 4,553.03 7,273.08 非经营性往来
迪森（常州）能源装备有限公司本公司子公司其他应收款 16,210.22 691.60 444.51 16,457.31 非经营性往来
三门峡茂森清洁能源有限公司本公司子公司其他应收款 5,117.24 2,904.16 178.61 3,805.55 4,394.46 非经营性往来
永州聚森清洁能源供热有限公司本公司子公司其他应收款 2,092.98 2,092.98 公司实行全集团资金非经营性往来
浙江迪森国大清洁能源有限公司本公司子公司之子公司其他应收款 403.46 340.00 63.46 统一管理模式。子公司非经营性往来
的资金主要通过母公
上市公司的子公司及其附属企业德州昊森新能源有限公司本公司子公司其他应收款 131.32 18.32 149.64 非经营性往来
司统一筹集，可以享受
广东迪泉清洁能源投资发展有限公司本公司子公司其他应收款 547 328.40 218.60 利率下浮的优惠，以降非经营性往来
广州迪森家居环境技术有限公司本公司子公司其他应收款 11,147.27 10,259.40 887.87 低资金成本。非经营性往来
广州迪森舒适科技有限公司本公司子公司其他应收款 1.5 254.22 45.72 210.00 非经营性往来
成都世纪新能源有限公司本公司子公司其他应收款 17.5 17.50 非经营性往来
广州迪森数字能源科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款 1,510.20 273.17 10.88 1,772.49 非经营性往来
广州市迪森暖通科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款 678.3 200.08 19.47 897.85 非经营性往来
大湾国创（广州）投资发展有限公司本公司之联营企业应收账款 1,240.24 3,047.96 1,622.46 2,665.74 出租房产经营性往来
江苏亚特尔地源科技股份有限公司本公司之参股企业应收账款 104.74 104.74 销售产品经营性往来
广州市铭汉科技股份有限公司子公司之联营企业应收账款 253.63 253.63 0.00 销售设备经营性往来
其他关联方及其附属企业
应收账款、其他非
杭州森茂天谊智慧能源科技有限公司本公司之参股企业 7.08 1.68 8.76 销售产品经营性往来
流动资产
广州市新怡泉节能科技有限公司本公司之联营企业之子公司其他应收款 22.97 22.97 0.00 水电费非经营性往来
总计 40,044.99 25,199.30 277.32 24,441.32 41,080.29
备注：无。
本表已于 2026 年 4 月 15 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）
：_黄博_ 主管会计工作负责人：_岳艳_ 会计机构负责人：_区锦权_
汇总表第 1页

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