国泰海通证券股份有限公司
关于奥锐特药业股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为奥锐
特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”或“公司”）的持续督导机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定，对奥锐特药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进
行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕924 号），公司由主承
销商国泰海通采用余额包销方式，向不特定对象发行面值总额 81,212.00 万元可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行数量 8,121,200 张，
共计募集资金 812,120,000.00 元，扣除剩余承销及保荐费（承销及保荐费不含税
金额合计 8,810,735.85 元，已用自有资金预付 377,358.49 元）8,433,377.36 元（不
含税）后实际收到的金额为 803,686,622.64 元。扣除发行费用（不含增值税）人
民币 2,837,835.85 元后，实际募集资金净额为 800,471,428.30 元，上述款项已由
主承销商国泰海通于 2024 年 8 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2024〕
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 63,922.07 万元，
尚未使用的金额为 16,196.59 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司累计已使用募集资金投入项目 80,253.30 万元，剩余募集资金余额人民币 0
万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额 备注
一、募集资金总额 81,212.00 A1
减：发行费用 1,164.86 A2
二、募集资金净额 80,047.14 B=A1-A2
加：募集资金利息收入 206.77 C
减：银行手续费支出 0.46 D1
减：结余募集资金余额转出 0.15 D2
减：以前年度已使用金额 63,922.07 E1
减：本年度使用金额 16,331.23 E2
三、报告期期末募集资金余额 - F=B+C-D1-D2-E1-E2
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《奥锐特药
业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2024 年 8 月 8 日起对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构于 2024 年 8 月 8 日
与兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》
；公司、扬州奥锐特药业有限公司（以下简称“扬州奥锐特”）、保荐机构分
别与中国工商银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支
行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管
协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《奥锐特药业股
份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
兴业银行股份
奥锐特药业股
有限公司台州 358520100100360906 - 已注销
份有限公司
临海支行
中国工商银行
扬州奥锐特药
股份有限公司 1207061129200332601 - 已注销
业有限公司
天台支行
中国农业银行
扬州奥锐特药
股份有限公司 19940101040050600 - 已注销
业有限公司
天台县支行
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金购买银行等
金融机构发行的满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型理
财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度和期限范围内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营
的情况下，资金可以循环滚动使用。
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金用于现
金管理，使用期限自公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会
议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。
公司 2025 年度购买及赎回理财（含结构性存款）的具体情况如下：
单位：万元
购买金 产品起始 产品到期 本年 是否 余
受托方 产品名称
额 日 日 收益 赎回 额
兴业银行企
兴业银行股份
业金融人民
有限公司台州 8,000.00 2024/10/10 2025/1/10 47.39 是 -
币结构性存
临海支行
款产品
兴业银行企
兴业银行股份
业金融人民
有限公司台州 3,000.00 2025/2/11 2025/4/7 9.95 是 -
币结构性存
临海支行
款产品
兴业银行企
兴业银行股份
业金融人民
有限公司台州 4,500.00 2025/4/9 2025/4/30 5.70 是 -
币结构性存
临海支行
款产品
兴业银行企
兴业银行股份
业金融人民
有限公司台州 4,000.00 2025/5/6 2025/6/30 12.36 是 -
币结构性存
临海支行
款产品
兴业银行企
兴业银行股份
业金融人民
有限公司台州 4,000.00 2025/7/1 2025/7/31 6.25 是 -
币结构性存
临海支行
款产品
合 计 23,500.00 81.63
（五）超募资金使用情况
（六）节余募集资金使用情况
已全部注销结转。
（七）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资
项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《奥锐特药业股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：奥锐特药业股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 80,047.14 本年度投入募集资金总额 16,331.23
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 80,253.30
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末
募集资金 截至期末 计投入金额 项目达到预 本年度 是否达 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 截至期末累计 投入进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 与承诺投入 定可使用状 实现的 到预计 否发生
分变更 资总额 入金额 投入金额(2) (%)
总额 金额(1) 金额的差额 态日期 效益 效益 重大变
（如有） (4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
及 2 亿片抗肿瘤 否 37,512.00 37,512.00 37,512.00 8,563.34 37,646.66 134.66 100.36 2025 年 9 月 不适用 不适用 否
制剂项目(一)
年产 300KG 司美
格鲁肽原料药生
否 23,414.00 23,414.00 23,414.00 5,439.78 23,461.75 47.75 100.20 2025 年 3 月 4,526.07 不适用 否
产线及配套设施
建设项目
年产 3 亿雌二醇/ 2025 年 11
否 3,286.00 3,286.00 3,286.00 2,328.11 3,309.75 23.75 100.72 不适用 不适用 否
雌二醇地屈孕酮 月
复合包装片生产
线建设项目
补充流动资金
否 17,000.00 15,835.14 15,835.14 - 15,835.14 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
（注）
合计 - 81,212.00 80,047.14 80,047.14 16,331.23 80,253.30 206.16 - - - - -
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金进行现金管理的情况 详见“二、募集资金管理情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 2025 年度，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户节余 0.15 万元，已全部注销结转。
募集资金其他使用情况 无
注：公司原计划补充流动资金 17,000.00 万元中包含了应付公开发行证券的发行费用，调整后投资总额按扣除发行费用后净额 15,835.14 万元进行列示。
首页
微信公众号
证券之星APP
