证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-013
北京超图软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开
第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》。为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、
有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司（全资及控股子公司，下同）使
用额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管
理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数，下同），在上
述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股
东获取更多的回报。
（二）投资额度
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使
用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（三）投资品种
公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为 12 个月以内的安全性高、
流动性好、保本型或低风险浮动收益型的产品，包括但不限于结构性存款、券商
收益凭证、货币基金、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购品种及其他较低
风险的产品等等，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可
以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）资金来源
暂时闲置自有资金，未占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、
合规。
（六）实施方式
公司董事会审议通过后，公司财务负责人组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公
司规范运作》等相关要求完成披露现金管理的相关情况。
（八）关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响；
资的实际收益不可预期；
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
构进行审计。
地预计各项投资可能的风险与收益。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在不影响公司及子公司正
常经营的前提下，通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高自有资金使用
效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》。为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保证日常经营资
金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币
之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
五、备查文件
（一）《第六届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
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