浙江铖昌科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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关于浙江铖昌科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2026）第 00001743 号
浙江铖昌科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“铖昌科技公
司”）截至 2025 年 12 月 31 日止的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，编制《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是铖昌科技公司董事
会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2025 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理
保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，铖昌科技公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《2025 年度募集资金
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浙江铖昌科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
浙江铖昌科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司于 2022 年 6 月 6 日
首次公开发行人民币普通股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江铖
昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541 号）
同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公开发行
数量为 2795.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.68 元，募集
资金总额 606,031,880 元，扣除发行费用后募集资金净额 509,105,900 元。该
次募集资金已于 2022 年 5 月 30 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具《验资报告》
（大华验字[2022]000315 号）对上述资金到位情况进行了
确认。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 累 计 已 使 用 募 集 资 金 人 民 币
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，
保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》并开立了募
集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金的存储与使用进行管理。公司于
司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
浙江铖昌科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本报
告期内三方监管协议正常履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
序号 户名 银行 账号 账户余额
浙江铖昌科技 中国民生银行股份
股份有限公司 有限公司杭州分行
浙江铖昌科技 广发银行股份有限
股份有限公司 公司深圳高新支行
合计 78,809,030.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
《募集资金使用情况对
照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关要求真实、准确、完整、及时地披露募集资金
的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
浙江铖昌科技股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江铖昌科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,910.59 本年度投入募集资金总额 7,914.92
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 44,361.28
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺投资总 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 项目可行性是否发生
调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 本年度实现的效益 是否达到预计效益
投向 （含部分变更） 额 额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
承诺投资项目
新一代相控阵 T/R芯片研
否 39,974.26 39,974.26 6,245.09 33,816.70 84.60 2026/12/31 不适用 不适用 否
发及产业化项目
卫星互联网相控阵 T/R芯
否 10,936.33 10,936.33 1,669.83 10,544.58 96.42 2025/12/31 不适用 不适用 否
片研发及产业化项目
承诺投资项目小计 50,910.59 50,910.59 7,914.92 44,361.28 87.14 - - - -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款 （如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金 （如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - -
合计 50,910.59 50,910.59 7,914.92 44,361.28 87.14 -
进入量产阶段，星载、地面领域各类型应用 T/R 芯片项目保持持续批量需求 ，机载应用领域也快速拓展 ，产品结构不断丰富 。公司目前仍需要进一步加大研发投
入，持续进行 T/R芯片解决方案的迭代研制以满足日益增加的新产品开发需求 ，为公司营收增长提供有力支撑 。公司基于审慎原则 ，结合当前市场总体环境 、公司
发展战略以及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度 ，在募集资金投资项目实施主体 、项目用途和项目总投资规模均不发生变更的情况下 ，公司对募集
资金投资项目的预定可使用状态日期进行调整 ，并经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过 ，同意将上述募投项目预定可使用状态调整
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因【分具体项目】
至2025年12月31日。
法在计划的时间内完成投资 。为确保募集资金投资项目的稳步推行 ，公司基于审慎原则 ，将“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目 ”预计可使用状态日期由原定
上述募投项目预计可使用状态日期变更后 ，公司各募投项目的总体实际投资进度与计划进度基本吻合 ，不存在实际投资进度大幅低于新的投资计划的情形 。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额 、用途及使用进展情况 不适用
为匹配未来业务发展 ，公司已迁至新的生产经营场所 ，并于2024 年1月2日召开第二届董事会第三次会议 、第二届监事会第三次会议 ，审议通过了《关于募投项目变
更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案 》，同意公司调整募投项目的实施地点 、实施方式并调整内部投资结构的事项 。公司将募投项目 “新一代相控阵
募集资金投资项目实施地点变更情况
T/R芯片研发及产业化项目 ”及“卫星互联网相控阵 T/R芯片研发及产业化项目 ”实施地点由“杭州市西湖区西园三路 3号杭州智慧产业创业园 5幢3楼”变更为“杭
州市西湖区智强路 428号云创镓谷研发中心 3号楼”。
案》，同意公司调整募投项目的实施地点 、实施方式并调整内部投资结构的事项 。公司将募投项目的内部投资构成进行调整 ，总投入金额维持不变 ，主要为项目中
的“设备购置及安装费 ”“人员薪酬”有调整变动，项目总投资额不变 。
募集资金投资项目实施方式调整情况
调整募投项目内部投资结构及实施进度 ，公司将募投项目的内部投资构成进行调整 ，总投入金额维持不变 ，主要为项目中的 “设备购置及安装费 ”“人员薪酬”“
研发软件、模具、晶圆流片材料费用 ”有调整变动，项目总投资额不变 ；对募集资金投资项目的预定可使用状态日期调整为 2025年12月31日。
项目”预计可使用状态日期由原定 2025年12月31日调整至2026年12月31日。
公司于2022年8月17日召开第一届董事会第九次会议 、第一届监事会第六次会议 ，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,964.99万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 。大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司以自有
资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核 ，并出具了《浙江铖昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的鉴证报告》（大华核字[2022]0011274号）。
用自有资金支付募投项目部分款项 ，后续以募集资金等额置换 ，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户 。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十二次会议 、第二届监事会第十一次会议 ，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 》，同意在确
保不影响募集资金投资项目和公司正常经营 ，并有效控制风险的前提下 ，由公司使用额度不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理 ，该额度自公司股东
大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用 。
用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司购买“物华添宝”W款2025年第3期人民币结构性存款 (挂钩黄金现货欧式二元看涨 )(机构版) 6,000万元，持有时间为2025.1.10-2025.3.11，投资收
益为241,643.84元；公司购买“物华添宝”W款2025年第122期人民币结构性存款 (挂钩黄金现货欧式二元看涨 )(机构版) 4,000万元，持有时间为2025.7.8-
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 截至2025年 12月31日，公司募投项目”卫星互联网相控阵 T/R芯片研发及产业化项目 ”已达到预定可使用状态 ，募集资金节余391.75万元（不含利息）。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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