关于希荻微电子集团股份有限公司
实际使用情况专项报告的鉴证报告
关于希荻微电子集团股份有限公司2025年度
募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的鉴证报告
（2025年01月01日至2025年12月31日止）
目 录 页 次
一、 鉴证报告 1-2
希荻微电子集团股份有限公司 2025 年度募集资金
二、 存放、管理与实际使用情况专项报告 1-10
三、 附表：募集资金使用情况对照表 1-3
关于希荻微电子集团股份有限公司2025年度募集资金
存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZC10218号
希荻微电子集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的希荻微电子集团股份有限公司（以下简
称“希荻微公司”） 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证
业务。
一、董事会的责任
希荻微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定
编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金
专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定
编制，如实反映希荻微公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用
鉴证报告第1页
希荻微电子集团股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
希荻微电子集团股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）
（以下简称“《募集资金监管规则》”）以及《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范
运作》”）等相关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公
司”）就 2025 年度（以下简称“报告期”或“本年度”）募集资金
存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）同
意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币
普通股 4,001 万股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.57
元，募集资金总额为人民币 134,313.57 万元，扣除发行费用后的募集
资金净额为人民币 122,140.85 万元。上述募集资金已全部到位，业经
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了普
华永道中天验字（2022）第 0095 号《广东希荻微电子股份有限公司
首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 1,343,135,700.00
其中：超募资金金额 639,718,426.25
减：直接支付发行费用 121,727,173.75
二、募集资金净额 1,221,408,526.25
减：
专项报告第1页
希荻微电子集团股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
以前年度已使用金额 594,199,267.44
本年度使用金额 292,561,715.57
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-节余募集资金用于永久补充流动资金 3,042,059.54
加：
募集资金利息收入 40,924,156.01
其他-自有资金支付发行费用 11,190,382.11
三、报告期期末募集资金余额 383,720,021.82
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司根据有关法律法规及《规范运作》的规定，制定了《希荻微
电子集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制
度》”），对募集资金的存放、管理及使用情况进行了规定，该《管
理制度》已经公司股东会审议通过。
（二）募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规
及《规范运作》的规定，公司已与保荐机构和开户行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，截至 2025 年 12 月 31 日，公司严
格遵守履行三方监管协议的规定存放、管理和使用募集资金，未出现
影响协议履行的情况。
（三）募集资金存储情况
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议、
第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项
账户的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募集资金专项账户
的公告》（公告编号：2025-081）。2025 年 11 月 12 日，公司与保荐
机构、兴业银行股份有限公司佛山石湾支行、上海浦东发展银行股份
专项报告第2页
希荻微电子集团股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行分别签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2025 年
立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（公告编号：2025-091）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下表所示：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
希荻微电子集团股份有限 招商银行股份有限公司佛
公司 山分行
希荻微电子集团股份有限 佛山农商银行股份有限公
公司 司雅居乐支行
希荻微电子集团股份有限 招商银行股份有限公司佛
公司 山分行
希荻微电子集团股份有限 招商银行股份有限公司佛
公司 山分行
希荻微电子集团股份有限 招商银行股份有限公司深
公司 圳分行
希荻微电子集团股份有限 招商银行股份有限公司佛
公司 山分行
希荻微电子集团股份有限 兴业银行股份有限公司佛
公司 山石湾支行
希荻微电子集团股份有限 珠海华润银行股份有限公
公司 司佛山分行
希荻微电子集团股份有限 上海浦东发展银行股份有
公司 限公司佛山分行
希荻微电子集团股份有限 广东南海农村商业银行股
公司 份有限公司里水支行
合计 383,720,021.82 -
注：1.由于上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行不具备签署募集资金监
专项报告第3页
希荻微电子集团股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
管协议的权限，相关协议由其上级分行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
代为签署。
信设备电源管理芯片研发与产业化项目”已于 2025 年 9 月结项，截至报告期末，
公司已注销与该募投项目相关的募集资金专户（银行账号：80020000017618827）。
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第一届董事会第二十五次会议、
第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募
投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子
公司）以自筹资金支付人员薪酬，境外服务、材料和设备等采购款后
定期以募集资金置换；为了能够进一步提高运营管理效率，完善募集
资金支付的统一化管理，提高募集资金使用效率，在不影响募投项目
正常进行和募集资金安全的前提下，公司于 2024 年 10 月 30 日召开
第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置
换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自筹资金支付募投项
目部分款项（包括人员薪酬、日常办公开支、设备材料服务采购款等）
后续以募集资金等额置换。公司保荐机构出具了同意的核查意见。具
体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款
项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-081）。
报告期内，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项
目资金 46,936,235.03 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议、第二
专项报告第4页
希荻微电子集团股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（包含本
数）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务
拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自 2024 年 9 月 22
日起至 2025 年 9 月 21 日止，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。
公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具
了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。根据上述决
议，公司在规定期限内实际使用了 14,000.00 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投
资项目正常进行。2025 年 9 月 17 日，公司已将上述暂时补充流动资
金的募集资金 14,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期
限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及
保荐代表人。
公司于 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议、第
二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元闲
置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经
营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自 2025
年 9 月 22 日起至 2026 年 9 月 21 日止，在有效期内上述额度可以滚
动循环使用。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构
对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 8 月
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-069）。
截至 2025 年 12 月 31 日，本次审议通过的闲置募集资金暂未实际用
于补充流动资金。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审 归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日 资金日期 资金金额
专项报告第5页
希荻微电子集团股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
金额 起始日期 时长 期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届
监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通
知存款、收益凭证、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚
动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，
同意公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放，存款期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会发表了明确同意
的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方
式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-010）。
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议、第二
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 45,000 万元（包含本数）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
通知存款、收益凭证、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以
滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，
同意公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放，存款期限自
专项报告第6页
希荻微电子集团股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会发表了明确同意
的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方
式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-005）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额
款余额 353,017,863.02 元。报告期内，公司未使用闲置募集资金购买
结构性存款、通知存款、大额存单等低风险保本型投资产品进行现金
管理。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日
计划进行现金 计划进行现金管 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 理的方式 过日期
购买安全性高、
流动性好的低风
险保本型投资产
定期存款、通知
存款、收益凭证、
大额存单等）
购买安全性高、
流动性好的低风
险保本型投资产
定期存款、通知
存款、收益凭证、
大额存单等）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
专项报告第7页
希荻微电子集团股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公司于 2025 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二
届监事会第十四次会议，于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 19,000 万元用于永久补
充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明
确的核查意见。具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 27 日、2025 年
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）
和《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-015）。
报告期内，公司已使用超募资金 18,000.00 万元永久补充流动资
金，不存在使用超募资金归还银行贷款情况；截至 2025 年 12 月 31
日，公司已使用超募资金 369,037,123.17 元永久补充流动资金。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 17 日
董事会审议通过 股东会审议通过
使用方式 使用金额
日期 日期
永久补充流动资金 18,000.00 2025/2/26 2025/3/14
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回
购公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 9 月 25 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项
目之“高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目”
已达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将该项目的节余募集
资金 301.76 万元用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
专项报告第8页
希荻微电子集团股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
告》（公告编号：2025-075）。
上述募投项目的节余募集资金实际金额为 304.21 万元（以资金转
出当日该项目募集资金专户余额确认）。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司已完成上述募投项目的节余募集资金转出和注销与该募投项目
相关的募集资金专户。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 1 月 17 日
节余募集资金合计金额 304.21
新项目
节余募 新项目 计划投 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目
投项目 计划投 入募集 审议通 审议通
金金额 金用途 名称
名称 资总额 资金总 过日期 过日期
额
高性能
消费电
子和通
信设备
用于补
电源管 304.21 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
流
理芯片
研发与
产业化
项目
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
（二）募投项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
专项报告第9页
首页
微信公众号
证券之星APP
