关于德州联合石油科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
中喜特审 2026T00119 号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
内 容 页 次
一、关于德州联合石油科技股份有限公司募集资金年度存放 1-2
与使用情况鉴证报告
二、德州联合石油科技股份有限公司关于募集资金年度存放 1-5
与使用情况的专项报告
三、会计师事务所营业执照及资质证书
中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
关于德州联合石油科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
中喜特审2026T00119号
德州联合石油科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股
份公司”）董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
进行了合理保证的鉴证业务。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供德石股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为德石股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、董事会的责任
德石股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规
范运作》规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德石股份公司2025年年度募集资金存
放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第3101号—历史财务信息审计与审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 1 1 层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-014
德州联合石油科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交
易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
等有关规定，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年度
募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人
民 币 1.00 元，发行价 格 为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币
实际筹集募集资金净额为人民币 551,329,930.49 元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日划至公司指定账户，中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）
于 2022 年 1 月 11 日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00004 号）对此予以确认。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协
议的规定使用募集资金。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 587,949,828.00
减：发行费用 36,619,897.51
实际募集资金净额 551,329,930.49
减：累计已使用募集资金 350,006,791.45
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 229,280,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 28,204,995.36
尚未使用的募集资金余额 248,134.40
截至2025年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为229,528,134.40元，
其中：存放在募集资金专户银行存款余额为248,134.40元，使用闲置募集资金购
买理财产品尚未到期赎回的金额为229,280,000.00元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《德州联合
石油科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管理及
使用制度》
”）。根据《募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专
户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，
公司分别在青岛银行股份有限公司德州科技支行、中国银行德州分行铁西支行、
交通银行德州分行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行，设立了募集资金
专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不用
作其他用途。公司与国新证券股份有限公司于 2022 年 1 月分别与存放募集资金
的银行签订了募集资金监管协议。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
附表：
募集资金投资项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 55,132.99 年度投入募集资金总额 3,334.48
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 35,000.68
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 项目可行
承诺投资项目 截至期末累 截至期末投 年度实 是否达
更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 项目达到预定可 性是否发
和超募资金投 计投入金额 资进度 (3) 现 的 到预计
（含部分 诺投资总额 总额(1) 投入金额 使用状态日期 生重大变
向 (2) ＝(2)/(1) 效益 效益
变更） 化
井下智能钻
井工具一体 否 20,000.00 20,000.00 3,331.39 10,344.44 51.72% 2026年8月31日 不适用 不适用 否
化制造及服
务项目
高端井口装置
否 5,000.00 5,000.00 2.45 5,060.93 101.22% 2024年5月31日 不适用 不适用 否
制造项目
补充流动资金项
否 15,000.00 15,000.00 0.64 15,095.31 100.64% 不适用 不适用 不适用 否
目
超募资金项目 不适用 不适用 不适用 0.00 4,500.00
合 计 / 40,000.00 40,000.00 3,334.48 35,000.68 / / / / /
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 《井下智能钻井工具一体化制造及服务项目》因前期国外订购设备工作进展缓慢，项目所需车间规划
（分具体募投项目） 未按计划审批完成，相关市场环境发生变化，整体进度放缓，目前项目所需车间已经完工使用，相关国
外订购设备也已安装到位，该项目目前正在进行中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
议案》，同意使用超募资金4,500.00万元用于偿还银行贷款和永久补充流动资金，其中：2,600.00万
元用于永久补充流动资金，1,900.00万元用于偿还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期投入募投项目自筹资金1,821.62万元和已支付发行费用288.84万元。中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于德州联合石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中喜专审2022Z00231号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至2025年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为22,952.81万元，其中：存放在募集资金专户银行存款
尚未使用的募集资金用途及去向 余额为24.81万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为22,928.00万元，不存在任何质押担
保。
募集资金其他使用情况 无
注：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流 95.31 万元, 高端井口装置制造项目结息款支付 60.93 万元。
首页
微信公众号
证券之星APP
